ESPLANADA MAREA NEAGRĂ SRL
CUI: 12591806
J2000000555135
SRL
Constanţa, Loc. Venus, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12591806
Cod înmatriculare
J2000000555135
EUID
ROONRC.J2000000555135
Data înmatriculării
2000-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Venus, Municipiul Mangalia, DEM RĂDULESCU, 27, HOTEL IULIA RESORT
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Venus, Municipiul Mangalia
Stradă:
DEM RĂDULESCU
Număr:
27
Completare adresă:
HOTEL IULIA RESORT
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.334 RON | 332.344 RON | 307.420 RON | 21.601 RON | 24.924 RON | 714.370 RON | 124.609 RON | 589.761 RON | 705.492 RON | 8.878 RON | 0 RON | 522.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 293.700 RON | 100.185 RON | 190.872 RON | 193.515 RON | 806.596 RON | 87.628 RON | 718.968 RON | 799.148 RON | 7.448 RON | 0 RON | 153.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 296.880 RON | 296.880 RON | 67.877 RON | 226.390 RON | 229.003 RON | 1.033.005 RON | 85.376 RON | 947.629 RON | 1.025.539 RON | 7.466 RON | 0 RON | 154.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.880 RON | 308.273 RON | 115.493 RON | 189.759 RON | 192.780 RON | 824.905 RON | 620.171 RON | 204.734 RON | 819.161 RON | 5.744 RON | 0 RON | 109.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.000 RON | 295.116 RON | 104.118 RON | 188.106 RON | 190.998 RON | 906.053 RON | 583.078 RON | 322.975 RON | 899.067 RON | 6.986 RON | 0 RON | 247.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 315.000 RON | 1.011.788 RON | 587.608 RON | 407.762 RON | 424.180 RON | 1.371.466 RON | 1.149.708 RON | 221.758 RON | 1.045.958 RON | 325.508 RON | 0 RON | 27.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN SIMONA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
315,0 K RON
Rezultat Net 2024
407,8 K RON
Total Active 2024
1,37 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,3 K RON | 0 RON | 296,9 K RON | 296,9 K RON | 295,0 K RON | 315,0 K RON |
| Venituri totale | 332,3 K RON | 293,7 K RON | 296,9 K RON | 308,3 K RON | 295,1 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 307,4 K RON | 100,2 K RON | 67,9 K RON | 115,5 K RON | 104,1 K RON | 587,6 K RON |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 190,9 K RON | 226,4 K RON | 189,8 K RON | 188,1 K RON | 407,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 389,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,15 M RON (83.8%)
Active circulante221,8 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,5 K RON
Numerar194,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,46 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
134,7%
Marjă netă
129,5%
ROA
29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 714,4 K RON | 1,2% |
| 2020 | 7,4 K RON | 806,6 K RON | 0,9% |
| 2021 | 7,5 K RON | 1,03 M RON | 0,7% |
| 2022 | 5,7 K RON | 824,9 K RON | 0,7% |
| 2023 | 7,0 K RON | 906,1 K RON | 0,8% |
| 2024 | 325,5 K RON | 1,37 M RON | 23,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,3 K RON | 0 RON | 296,9 K RON | 296,9 K RON | 295,0 K RON | 315,0 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 190,9 K RON | 226,4 K RON | 189,8 K RON | 188,1 K RON | 407,8 K RON | ▲ 116,8% |
| Total active | 714,4 K RON | 806,6 K RON | 1,03 M RON | 824,9 K RON | 906,1 K RON | 1,37 M RON | ▲ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 705,5 K RON | 799,1 K RON | 1,03 M RON | 819,2 K RON | 899,1 K RON | 1,05 M RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 7,4 K RON | 7,5 K RON | 5,7 K RON | 7,0 K RON | 325,5 K RON | ▲ 4.559,4% |
| Lichiditate curentă | 66,43 | 96,53 | 126,93 | 35,64 | 46,23 | 0,68 | ▼ 98,5% |
| Marjă netă (%) | 12,53 | – | 76,26 | 63,92 | 63,76 | 129,45 | ▲ 103,0% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 80 | 87 | 78 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (407,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.