TERMOSANITAS 2000 SRL
CUI: 12779649
J2000002475408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12779649
Cod înmatriculare
J2000002475408
EUID
ROONRC.J2000002475408
Data înmatriculării
2000-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 3, BIROU 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROU 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.570.822 RON | 2.611.874 RON | 1.747.908 RON | 837.822 RON | 863.966 RON | 1.580.080 RON | 204.112 RON | 1.375.968 RON | 1.303.186 RON | 280.848 RON | 198.894 RON | 723.748 RON | 0 RON | 3.954 RON | 12 |
| 2020 | 2.318.705 RON | 2.353.251 RON | 1.839.597 RON | 491.828 RON | 513.654 RON | 1.480.386 RON | 196.534 RON | 1.283.852 RON | 1.264.433 RON | 217.824 RON | 174.619 RON | 617.251 RON | 0 RON | 1.871 RON | 12 |
| 2021 | 2.409.263 RON | 2.418.371 RON | 1.621.364 RON | 773.470 RON | 797.007 RON | 1.729.397 RON | 167.462 RON | 1.561.935 RON | 1.416.697 RON | 317.973 RON | 597.503 RON | 668.531 RON | 0 RON | 5.273 RON | 13 |
| 2022 | 2.567.731 RON | 2.568.690 RON | 1.977.965 RON | 567.444 RON | 590.725 RON | 1.528.557 RON | 99.417 RON | 1.429.140 RON | 1.252.923 RON | 276.184 RON | 675.037 RON | 525.322 RON | 0 RON | 550 RON | 10 |
| 2023 | 2.418.843 RON | 2.431.566 RON | 1.888.518 RON | 519.217 RON | 543.048 RON | 1.605.487 RON | 158.373 RON | 1.447.114 RON | 1.101.225 RON | 504.262 RON | 583.919 RON | 612.654 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.483.954 RON | 2.485.496 RON | 1.893.022 RON | 520.553 RON | 592.474 RON | 1.550.788 RON | 157.337 RON | 1.393.451 RON | 1.236.223 RON | 314.915 RON | 611.787 RON | 550.650 RON | 0 RON | 350 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZLĂTARU MIHNEA RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,48 M RON
Rezultat Net 2024
520,6 K RON
Total Active 2024
1,55 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,57 M RON | 2,32 M RON | 2,41 M RON | 2,57 M RON | 2,42 M RON | 2,48 M RON |
| Venituri totale | 2,61 M RON | 2,35 M RON | 2,42 M RON | 2,57 M RON | 2,43 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,75 M RON | 1,84 M RON | 1,62 M RON | 1,98 M RON | 1,89 M RON | 1,89 M RON |
| Rezultat net | 837,8 K RON | 491,8 K RON | 773,5 K RON | 567,4 K RON | 519,2 K RON | 520,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,3 K RON (10.1%)
Active circulante1,39 M RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri611,8 K RON
Creanțe550,7 K RON
Numerar81,0 K RON
Alte active circulante150,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,06 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,51 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,9%
Marjă netă
21,0%
ROA
33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 280,8 K RON | 1,58 M RON | 17,8% |
| 2020 | 217,8 K RON | 1,48 M RON | 14,7% |
| 2021 | 318,0 K RON | 1,73 M RON | 18,4% |
| 2022 | 276,2 K RON | 1,53 M RON | 18,1% |
| 2023 | 504,3 K RON | 1,61 M RON | 31,4% |
| 2024 | 314,9 K RON | 1,55 M RON | 20,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,57 M RON | 2,32 M RON | 2,41 M RON | 2,57 M RON | 2,42 M RON | 2,48 M RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | 837,8 K RON | 491,8 K RON | 773,5 K RON | 567,4 K RON | 519,2 K RON | 520,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Total active | 1,58 M RON | 1,48 M RON | 1,73 M RON | 1,53 M RON | 1,61 M RON | 1,55 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 1,30 M RON | 1,26 M RON | 1,42 M RON | 1,25 M RON | 1,10 M RON | 1,24 M RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 280,8 K RON | 217,8 K RON | 318,0 K RON | 276,2 K RON | 504,3 K RON | 314,9 K RON | ▼ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 4,90 | 5,89 | 4,91 | 5,17 | 2,87 | 4,42 | ▲ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 32,59 | 21,21 | 32,10 | 22,10 | 21,47 | 20,96 | ▼ 2,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (520,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.