CH TEXTIL EXIM S.R.L.
CUI: 42009188
J2019016974407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42009188
Cod înmatriculare
J2019016974407
EUID
ROONRC.J2019016974407
Data înmatriculării
2019-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
68 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OLARI, 43, 24056, 2, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OLARI
Număr:
43
Cod poștal:
24056
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.687.180 RON | 2.792.502 RON | 2.742.616 RON | 25.175 RON | 49.886 RON | 620.168 RON | 96.762 RON | 523.406 RON | 25.565 RON | 596.466 RON | 71.165 RON | 420.824 RON | 0 RON | 1.863 RON | 52 |
| 2021 | 3.047.814 RON | 3.052.426 RON | 3.070.729 RON | −48.783 RON | −18.303 RON | 784.590 RON | 64.636 RON | 719.954 RON | −48.315 RON | 833.837 RON | 139.467 RON | 381.784 RON | 0 RON | 932 RON | 68 |
| 2022 | 3.945.969 RON | 3.969.757 RON | 3.736.541 RON | 194.530 RON | 233.216 RON | 900.548 RON | 36.885 RON | 863.663 RON | 146.215 RON | 755.589 RON | 231.828 RON | 174.432 RON | 0 RON | 1.256 RON | 63 |
| 2023 | 5.279.801 RON | 5.325.043 RON | 4.602.413 RON | 613.698 RON | 722.630 RON | 1.169.803 RON | 106.216 RON | 1.063.587 RON | 614.166 RON | 557.743 RON | 221.172 RON | 417.783 RON | 0 RON | 2.106 RON | 68 |
| 2024 | 4.950.224 RON | 4.957.109 RON | 4.920.187 RON | 28.820 RON | 36.922 RON | 1.509.638 RON | 75.875 RON | 1.433.763 RON | 642.986 RON | 952.455 RON | 249.196 RON | 1.081.638 RON | 0 RON | 85.803 RON | 69 |
| 2025 | 5.937.261 RON | 5.973.285 RON | 5.744.987 RON | 192.325 RON | 228.298 RON | 1.188.602 RON | 60.587 RON | 1.128.015 RON | 835.311 RON | 440.991 RON | 310.641 RON | 475.032 RON | 0 RON | 87.700 RON | 68 |
Reprezentanți și administratori (1)
JEANMET PERALTA ERIC BERNARD
administrator
., Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,94 M RON
Rezultat Net 2025
192,3 K RON
Total Active 2025
1,19 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,69 M RON | 3,05 M RON | 3,95 M RON | 5,28 M RON | 4,95 M RON | 5,94 M RON |
| Venituri totale | 2,79 M RON | 3,05 M RON | 3,97 M RON | 5,33 M RON | 4,96 M RON | 5,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,74 M RON | 3,07 M RON | 3,74 M RON | 4,60 M RON | 4,92 M RON | 5,74 M RON |
| Rezultat net | 25,2 K RON | −48,8 K RON | 194,5 K RON | 613,7 K RON | 28,8 K RON | 192,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,6 K RON (5.1%)
Active circulante1,13 M RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri310,6 K RON
Creanțe475,0 K RON
Numerar342,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,11 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,50 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,2%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 596,5 K RON | 620,2 K RON | 96,2% |
| 2021 | 833,8 K RON | 784,6 K RON | 106,3% |
| 2022 | 755,6 K RON | 900,5 K RON | 83,9% |
| 2023 | 557,7 K RON | 1,17 M RON | 47,7% |
| 2024 | 952,5 K RON | 1,51 M RON | 63,1% |
| 2025 | 441,0 K RON | 1,19 M RON | 37,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,69 M RON | 3,05 M RON | 3,95 M RON | 5,28 M RON | 4,95 M RON | 5,94 M RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | 25,2 K RON | −48,8 K RON | 194,5 K RON | 613,7 K RON | 28,8 K RON | 192,3 K RON | ▲ 567,3% |
| Total active | 620,2 K RON | 784,6 K RON | 900,5 K RON | 1,17 M RON | 1,51 M RON | 1,19 M RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | 25,6 K RON | −48,3 K RON | 146,2 K RON | 614,2 K RON | 643,0 K RON | 835,3 K RON | ▲ 29,9% |
| Datorii totale | 596,5 K RON | 833,8 K RON | 755,6 K RON | 557,7 K RON | 952,5 K RON | 441,0 K RON | ▼ 53,7% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,86 | 1,14 | 1,91 | 1,51 | 2,56 | ▲ 69,9% |
| Marjă netă (%) | 0,94 | -1,60 | 4,93 | 11,62 | 0,58 | 3,24 | ▲ 458,6% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 70 | 95 | 60 | 90 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (192,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,64 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.