TERA PROD-COM SRL
CUI: 13362754
J2000008380409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13362754
Cod înmatriculare
J2000008380409
EUID
ROONRC.J2000008380409
Data înmatriculării
2000-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. OLTENITEI, 39-41, P+SUB, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. OLTENITEI
Număr:
39-41
Etaj:
P+SUB
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 933.521 RON | 935.202 RON | 737.932 RON | 188.341 RON | 197.270 RON | 602.639 RON | 120.547 RON | 482.092 RON | 317.688 RON | 284.951 RON | 16.279 RON | 413.194 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 899.251 RON | 900.610 RON | 694.329 RON | 198.852 RON | 206.281 RON | 483.942 RON | 130.787 RON | 353.155 RON | 271.893 RON | 212.049 RON | 8.526 RON | 300.625 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 598.555 RON | 600.033 RON | 633.060 RON | −39.012 RON | −33.027 RON | 425.082 RON | 116.931 RON | 308.151 RON | 232.881 RON | 191.201 RON | 13.276 RON | 278.168 RON | 1.000 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 535.517 RON | 535.732 RON | 517.126 RON | 13.519 RON | 18.606 RON | 221.008 RON | 108.506 RON | 112.502 RON | 151.663 RON | 68.345 RON | 15.678 RON | 90.410 RON | 1.000 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 824.300 RON | 832.805 RON | 640.918 RON | 183.729 RON | 191.887 RON | 444.886 RON | 279.191 RON | 165.695 RON | 248.038 RON | 196.848 RON | 15.885 RON | 102.475 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 764.934 RON | 768.390 RON | 689.564 RON | 62.305 RON | 78.826 RON | 307.348 RON | 174.790 RON | 132.558 RON | 141.005 RON | 166.343 RON | 25.221 RON | 61.115 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 586.092 RON | 586.297 RON | 517.257 RON | 55.897 RON | 69.040 RON | 302.528 RON | 216.371 RON | 86.157 RON | 193.711 RON | 108.817 RON | 11.962 RON | 56.671 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP TEODORA
administrator
Comuna Gurbăneşti, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
586,1 K RON
Rezultat Net 2025
55,9 K RON
Total Active 2025
302,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 933,5 K RON | 899,3 K RON | 598,6 K RON | 535,5 K RON | 824,3 K RON | 764,9 K RON | 586,1 K RON |
| Venituri totale | 935,2 K RON | 900,6 K RON | 600,0 K RON | 535,7 K RON | 832,8 K RON | 768,4 K RON | 586,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 737,9 K RON | 694,3 K RON | 633,1 K RON | 517,1 K RON | 640,9 K RON | 689,6 K RON | 517,3 K RON |
| Rezultat net | 188,3 K RON | 198,9 K RON | −39,0 K RON | 13,5 K RON | 183,7 K RON | 62,3 K RON | 55,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 579,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,4 K RON (71.5%)
Active circulante86,2 K RON (28.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe56,7 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,00 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,34 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
9,5%
ROA
18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 285,0 K RON | 602,6 K RON | 47,3% |
| 2020 | 212,0 K RON | 483,9 K RON | 43,8% |
| 2021 | 191,2 K RON | 425,1 K RON | 45,0% |
| 2022 | 68,3 K RON | 221,0 K RON | 30,9% |
| 2023 | 196,8 K RON | 444,9 K RON | 44,3% |
| 2024 | 166,3 K RON | 307,3 K RON | 54,1% |
| 2025 | 108,8 K RON | 302,5 K RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 933,5 K RON | 899,3 K RON | 598,6 K RON | 535,5 K RON | 824,3 K RON | 764,9 K RON | 586,1 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 188,3 K RON | 198,9 K RON | −39,0 K RON | 13,5 K RON | 183,7 K RON | 62,3 K RON | 55,9 K RON | ▼ 10,3% |
| Total active | 602,6 K RON | 483,9 K RON | 425,1 K RON | 221,0 K RON | 444,9 K RON | 307,3 K RON | 302,5 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 317,7 K RON | 271,9 K RON | 232,9 K RON | 151,7 K RON | 248,0 K RON | 141,0 K RON | 193,7 K RON | ▲ 37,4% |
| Datorii totale | 285,0 K RON | 212,0 K RON | 191,2 K RON | 68,3 K RON | 196,8 K RON | 166,3 K RON | 108,8 K RON | ▼ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 1,67 | 1,61 | 1,65 | 0,84 | 0,80 | 0,79 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 20,18 | 22,11 | -6,52 | 2,52 | 22,29 | 8,15 | 9,54 | ▲ 17,1% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 52 | 80 | 78 | 53 | 58 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.