CONSTRUCT 102 CARANSEBES SA
CUI: 13644097
J2001000006115
SA
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13644097
Cod înmatriculare
J2001000006115
EUID
ROONRC.J2001000006115
Data înmatriculării
2001-01-16
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Timișoarei, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.693.901 RON | 1.939.606 RON | 1.700.091 RON | 216.771 RON | 239.515 RON | 3.996.684 RON | 1.317.968 RON | 2.678.716 RON | 3.163.379 RON | 822.565 RON | 16.063 RON | 971.005 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 2.053.815 RON | 2.162.680 RON | 1.954.295 RON | 174.154 RON | 208.385 RON | 3.258.489 RON | 721.052 RON | 2.537.437 RON | 3.291.266 RON | −43.517 RON | 14.648 RON | 914.017 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.756.119 RON | 1.945.019 RON | 1.882.424 RON | 62.595 RON | 62.595 RON | 3.969.089 RON | 1.331.054 RON | 2.638.035 RON | 3.353.862 RON | 604.487 RON | 13.876 RON | 797.376 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.236.473 RON | 2.428.252 RON | 2.314.463 RON | 95.348 RON | 113.789 RON | 4.117.879 RON | 1.230.414 RON | 2.887.465 RON | 3.439.996 RON | 667.143 RON | 33.543 RON | 977.919 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.456.764 RON | 2.969.181 RON | 2.961.400 RON | 5.349 RON | 7.781 RON | 4.302.452 RON | 1.268.938 RON | 3.033.514 RON | 3.578.238 RON | 713.474 RON | 20.869 RON | 910.301 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.657.227 RON | 3.177.016 RON | 3.044.408 RON | 111.815 RON | 132.608 RON | 3.643.351 RON | 619.441 RON | 3.023.910 RON | 3.058.425 RON | 574.186 RON | 15.435 RON | 918.999 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 3.260.066 RON | 3.880.525 RON | 4.142.780 RON | −262.255 RON | −262.255 RON | 3.326.907 RON | 596.935 RON | 2.729.972 RON | 2.789.992 RON | 526.175 RON | 22.768 RON | 835.854 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI NICOLAE
administrator
Sat Maciova, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−262.255 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,26 M RON
Rezultat Net 2025
−262,3 K RON
Total Active 2025
3,33 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 2,05 M RON | 1,76 M RON | 2,24 M RON | 2,46 M RON | 2,66 M RON | 3,26 M RON |
| Venituri totale | 1,94 M RON | 2,16 M RON | 1,95 M RON | 2,43 M RON | 2,97 M RON | 3,18 M RON | 3,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,70 M RON | 1,95 M RON | 1,88 M RON | 2,31 M RON | 2,96 M RON | 3,04 M RON | 4,14 M RON |
| Rezultat net | 216,8 K RON | 174,2 K RON | 62,6 K RON | 95,3 K RON | 5,3 K RON | 111,8 K RON | −262,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate596,9 K RON (17.9%)
Active circulante2,73 M RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,8 K RON
Creanțe835,9 K RON
Numerar921,4 K RON
Alte active circulante950,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 143,19 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,90 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 822,6 K RON | 4,00 M RON | 20,6% |
| 2020 | −43,5 K RON | 3,26 M RON | -1,3% |
| 2021 | 604,5 K RON | 3,97 M RON | 15,2% |
| 2022 | 667,1 K RON | 4,12 M RON | 16,2% |
| 2023 | 713,5 K RON | 4,30 M RON | 16,6% |
| 2024 | 574,2 K RON | 3,64 M RON | 15,8% |
| 2025 | 526,2 K RON | 3,33 M RON | 15,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 2,05 M RON | 1,76 M RON | 2,24 M RON | 2,46 M RON | 2,66 M RON | 3,26 M RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | 216,8 K RON | 174,2 K RON | 62,6 K RON | 95,3 K RON | 5,3 K RON | 111,8 K RON | −262,3 K RON | ▼ 334,5% |
| Total active | 4,00 M RON | 3,26 M RON | 3,97 M RON | 4,12 M RON | 4,30 M RON | 3,64 M RON | 3,33 M RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 3,16 M RON | 3,29 M RON | 3,35 M RON | 3,44 M RON | 3,58 M RON | 3,06 M RON | 2,79 M RON | ▼ 8,8% |
| Datorii totale | 822,6 K RON | −43,5 K RON | 604,5 K RON | 667,1 K RON | 713,5 K RON | 574,2 K RON | 526,2 K RON | ▼ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 3,26 | – | 4,36 | 4,33 | 4,25 | 5,27 | 5,19 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 12,80 | 8,48 | 3,56 | 4,26 | 0,22 | 4,21 | -8,04 | ▼ 291,0% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 70 | 85 | 77 | 90 | 64 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.