N.M.G. IMPEX SRL
CUI: 13822976
J2001000096361
SRL
Tulcea, Sat Somova, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13822976
Cod înmatriculare
J2001000096361
EUID
ROONRC.J2001000096361
Data înmatriculării
2001-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Somova, Comuna Somova, Com. SOMOVA, 827210
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Somova, Comuna Somova
Stradă:
Com. SOMOVA
Cod poștal:
827210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 367.141 RON | 367.141 RON | 342.302 RON | 21.166 RON | 24.839 RON | 29.068 RON | 0 RON | 29.068 RON | 16.250 RON | 12.818 RON | 209 RON | 1.990 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 179.474 RON | 179.474 RON | 211.111 RON | −33.432 RON | −31.637 RON | 2.812 RON | 0 RON | 2.812 RON | −17.182 RON | 19.994 RON | 2.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 288.420 RON | 288.420 RON | 290.787 RON | −5.250 RON | −2.367 RON | 2.818 RON | 0 RON | 2.818 RON | −22.432 RON | 25.250 RON | 209 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 189.897 RON | 189.897 RON | 195.888 RON | −7.891 RON | −5.991 RON | 2.717 RON | 0 RON | 2.717 RON | −30.323 RON | 33.040 RON | 209 RON | 2.449 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 511.566 RON | 511.571 RON | 461.257 RON | 45.198 RON | 50.314 RON | 108.926 RON | 83.325 RON | 25.601 RON | 14.875 RON | 94.051 RON | 209 RON | 6.001 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 511.965 RON | 521.932 RON | 512.726 RON | −6.452 RON | 9.206 RON | 113.377 RON | 75.554 RON | 37.823 RON | 8.423 RON | 104.954 RON | 1.594 RON | 7.136 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE NICOLETA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Depozitări
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.452 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
512,0 K RON
Rezultat Net 2024
−6,5 K RON
Total Active 2024
113,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,1 K RON | 179,5 K RON | 288,4 K RON | 189,9 K RON | 511,6 K RON | 512,0 K RON |
| Venituri totale | 367,1 K RON | 179,5 K RON | 288,4 K RON | 189,9 K RON | 511,6 K RON | 521,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 342,3 K RON | 211,1 K RON | 290,8 K RON | 195,9 K RON | 461,3 K RON | 512,7 K RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | −33,4 K RON | −5,3 K RON | −7,9 K RON | 45,2 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 503,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,6 K RON (66.6%)
Active circulante37,8 K RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 321,18 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,74 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 29,1 K RON | 44,1% |
| 2020 | 20,0 K RON | 2,8 K RON | 711,0% |
| 2021 | 25,3 K RON | 2,8 K RON | 896,0% |
| 2022 | 33,0 K RON | 2,7 K RON | 1.216,1% |
| 2023 | 94,1 K RON | 108,9 K RON | 86,3% |
| 2024 | 105,0 K RON | 113,4 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,1 K RON | 179,5 K RON | 288,4 K RON | 189,9 K RON | 511,6 K RON | 512,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 21,2 K RON | −33,4 K RON | −5,3 K RON | −7,9 K RON | 45,2 K RON | −6,5 K RON | ▼ 114,3% |
| Total active | 29,1 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | 2,7 K RON | 108,9 K RON | 113,4 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 16,3 K RON | −17,2 K RON | −22,4 K RON | −30,3 K RON | 14,9 K RON | 8,4 K RON | ▼ 43,4% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 20,0 K RON | 25,3 K RON | 33,0 K RON | 94,1 K RON | 105,0 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 2,27 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,27 | 0,36 | ▲ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 5,77 | -18,63 | -1,82 | -4,16 | 8,84 | -1,26 | ▼ 114,3% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 27 | 12 | 63 | 25 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.