GRUPMADREAL SRL
CUI: 14230387
J2001000328066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Blajenii de Jos, Comuna Sintereag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14230387
Cod înmatriculare
J2001000328066
EUID
ROONRC.J2001000328066
Data înmatriculării
2001-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Blajenii de Jos, Comuna Sintereag, 40A, 427321
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Blajenii de Jos, Comuna Sintereag
Număr:
40A
Cod poștal:
427321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 358.496 RON | 358.502 RON | 332.984 RON | 21.933 RON | 25.518 RON | 52.437 RON | 0 RON | 52.437 RON | 33.147 RON | 19.290 RON | 42.391 RON | 2.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 354.082 RON | 359.152 RON | 327.644 RON | 29.244 RON | 31.508 RON | 119.246 RON | 55.834 RON | 63.412 RON | 62.391 RON | 56.855 RON | 58.203 RON | 882 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 422.215 RON | 425.586 RON | 414.425 RON | 7.162 RON | 11.161 RON | 127.517 RON | 48.728 RON | 78.789 RON | 48.466 RON | 79.051 RON | 72.094 RON | 5.285 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 452.734 RON | 458.195 RON | 438.866 RON | 14.747 RON | 19.329 RON | 142.635 RON | 71.772 RON | 70.863 RON | 63.213 RON | 79.422 RON | 57.532 RON | 6.234 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 345.479 RON | 382.140 RON | 382.267 RON | −2.943 RON | −127 RON | 86.847 RON | 14.448 RON | 72.399 RON | 54.835 RON | 32.012 RON | 69.025 RON | 1.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 321.867 RON | 336.791 RON | 369.992 RON | −39.045 RON | −33.201 RON | 26.095 RON | 4.721 RON | 21.374 RON | 4.790 RON | 21.305 RON | 67.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 169.332 RON | 169.508 RON | 202.277 RON | −34.463 RON | −32.769 RON | 47.652 RON | 2.646 RON | 45.006 RON | −29.673 RON | 77.325 RON | 36.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂTU MARIA-MIHAELA
administrator
Sat Galaţii Bistriţei, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.673 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.463 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
169,3 K RON
Rezultat Net 2025
−34,5 K RON
Total Active 2025
47,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,5 K RON | 354,1 K RON | 422,2 K RON | 452,7 K RON | 345,5 K RON | 321,9 K RON | 169,3 K RON |
| Venituri totale | 358,5 K RON | 359,2 K RON | 425,6 K RON | 458,2 K RON | 382,1 K RON | 336,8 K RON | 169,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 333,0 K RON | 327,6 K RON | 414,4 K RON | 438,9 K RON | 382,3 K RON | 370,0 K RON | 202,3 K RON |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 29,2 K RON | 7,2 K RON | 14,7 K RON | −2,9 K RON | −39,0 K RON | −34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 245,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.673 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (5.6%)
Active circulante45,0 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,9 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,59 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-72,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 K RON | 52,4 K RON | 36,8% |
| 2020 | 56,9 K RON | 119,2 K RON | 47,7% |
| 2021 | 79,1 K RON | 127,5 K RON | 62,0% |
| 2022 | 79,4 K RON | 142,6 K RON | 55,7% |
| 2023 | 32,0 K RON | 86,8 K RON | 36,9% |
| 2024 | 21,3 K RON | 26,1 K RON | 81,6% |
| 2025 | 77,3 K RON | 47,7 K RON | 162,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,5 K RON | 354,1 K RON | 422,2 K RON | 452,7 K RON | 345,5 K RON | 321,9 K RON | 169,3 K RON | ▼ 47,4% |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 29,2 K RON | 7,2 K RON | 14,7 K RON | −2,9 K RON | −39,0 K RON | −34,5 K RON | ▲ 11,7% |
| Total active | 52,4 K RON | 119,2 K RON | 127,5 K RON | 142,6 K RON | 86,8 K RON | 26,1 K RON | 47,7 K RON | ▲ 82,6% |
| Capitaluri proprii | 33,1 K RON | 62,4 K RON | 48,5 K RON | 63,2 K RON | 54,8 K RON | 4,8 K RON | −29,7 K RON | ▼ 719,5% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 56,9 K RON | 79,1 K RON | 79,4 K RON | 32,0 K RON | 21,3 K RON | 77,3 K RON | ▲ 262,9% |
| Lichiditate curentă | 2,72 | 1,12 | 1,00 | 0,89 | 2,26 | 1,00 | 0,58 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | 6,12 | 8,26 | 1,70 | 3,26 | -0,85 | -12,13 | -20,35 | ▼ 67,8% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 55 | 63 | 64 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.