NEW NICK SRL
CUI: 14154050
J2001000358272
SRL
Neamţ, Sat Hangu, Comuna Hangu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14154050
Cod înmatriculare
J2001000358272
EUID
ROONRC.J2001000358272
Data înmatriculării
2001-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Hangu, Comuna Hangu, 5667
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 601.474 RON | 607.846 RON | 778.778 RON | −177.010 RON | −170.932 RON | 290.844 RON | 143.152 RON | 147.692 RON | 34.055 RON | 256.789 RON | 106.646 RON | 30.287 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 578.302 RON | 579.142 RON | 688.413 RON | −114.979 RON | −109.271 RON | 260.338 RON | 139.736 RON | 120.602 RON | 96.086 RON | 164.252 RON | 87.779 RON | 26.887 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 748.201 RON | 752.412 RON | 773.472 RON | −28.434 RON | −21.060 RON | 348.001 RON | 37.888 RON | 310.113 RON | 175.766 RON | 172.235 RON | 173.021 RON | 99.141 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 817.822 RON | 817.907 RON | 810.478 RON | −586 RON | 7.429 RON | 390.508 RON | 37.667 RON | 352.841 RON | 203.614 RON | 186.894 RON | 171.557 RON | 122.679 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 738.471 RON | 739.506 RON | 811.080 RON | −78.821 RON | −71.574 RON | 530.946 RON | 37.667 RON | 493.279 RON | 125.379 RON | 405.567 RON | 266.308 RON | 185.226 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 849.149 RON | 849.181 RON | 950.719 RON | −121.140 RON | −101.538 RON | 332.825 RON | 37.667 RON | 295.158 RON | 83.060 RON | 249.765 RON | 144.649 RON | 125.693 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSU SORIN
administrator
Comuna Hangu, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Lucrări de pregătire a terenului
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−121.140 RON)
Cifra de Afaceri 2024
849,1 K RON
Rezultat Net 2024
−121,1 K RON
Total Active 2024
332,8 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 601,5 K RON | 578,3 K RON | 748,2 K RON | 817,8 K RON | 738,5 K RON | 849,1 K RON |
| Venituri totale | 607,8 K RON | 579,1 K RON | 752,4 K RON | 817,9 K RON | 739,5 K RON | 849,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 778,8 K RON | 688,4 K RON | 773,5 K RON | 810,5 K RON | 811,1 K RON | 950,7 K RON |
| Rezultat net | −177,0 K RON | −115,0 K RON | −28,4 K RON | −586 RON | −78,8 K RON | −121,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 901,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,7 K RON (11.3%)
Active circulante295,2 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,6 K RON
Creanțe125,7 K RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,87 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,76 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 256,8 K RON | 290,8 K RON | 88,3% |
| 2020 | 164,3 K RON | 260,3 K RON | 63,1% |
| 2021 | 172,2 K RON | 348,0 K RON | 49,5% |
| 2022 | 186,9 K RON | 390,5 K RON | 47,9% |
| 2023 | 405,6 K RON | 530,9 K RON | 76,4% |
| 2024 | 249,8 K RON | 332,8 K RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 601,5 K RON | 578,3 K RON | 748,2 K RON | 817,8 K RON | 738,5 K RON | 849,1 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | −177,0 K RON | −115,0 K RON | −28,4 K RON | −586 RON | −78,8 K RON | −121,1 K RON | ▼ 53,7% |
| Total active | 290,8 K RON | 260,3 K RON | 348,0 K RON | 390,5 K RON | 530,9 K RON | 332,8 K RON | ▼ 37,3% |
| Capitaluri proprii | 34,1 K RON | 96,1 K RON | 175,8 K RON | 203,6 K RON | 125,4 K RON | 83,1 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 256,8 K RON | 164,3 K RON | 172,2 K RON | 186,9 K RON | 405,6 K RON | 249,8 K RON | ▼ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,73 | 1,80 | 1,89 | 1,22 | 1,18 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -29,43 | -19,88 | -3,80 | -0,07 | -10,67 | -14,27 | ▼ 33,7% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 72 | 72 | 37 | 44 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 901,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.