ZMZ CHERESTEA SRL
CUI: 32086108
J27/452/2013
SRL
Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32086108
Cod înmatriculare
J27/452/2013
EUID
ROONRC.J27/452/2013
Data înmatriculării
2013-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
75 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti, Gheorghe Caranfil, 8, 617351
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Stradă:
Gheorghe Caranfil
Număr:
8
Cod poștal:
617351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.615.664 RON | 8.188.460 RON | 7.973.572 RON | 187.434 RON | 214.888 RON | 7.008.237 RON | 4.877.354 RON | 2.130.883 RON | 2.556.849 RON | 4.451.388 RON | 1.688.848 RON | 401.173 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2020 | 7.387.984 RON | 7.673.804 RON | 7.653.742 RON | 10.922 RON | 20.062 RON | 7.629.044 RON | 4.691.928 RON | 2.937.116 RON | 2.567.771 RON | 5.061.273 RON | 2.123.969 RON | 38.101 RON | 0 RON | 0 RON | 41 |
| 2021 | 8.766.911 RON | 9.155.907 RON | 7.379.450 RON | 1.555.924 RON | 1.776.457 RON | 8.918.390 RON | 4.369.191 RON | 4.549.199 RON | 4.120.135 RON | 4.798.255 RON | 3.145.946 RON | 776.792 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2022 | 10.967.333 RON | 10.867.013 RON | 10.415.135 RON | 364.704 RON | 451.878 RON | 10.153.647 RON | 5.276.193 RON | 4.877.454 RON | 4.484.839 RON | 5.668.808 RON | 3.032.111 RON | 1.161.216 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2023 | 7.123.718 RON | 7.836.283 RON | 7.812.223 RON | 7.388 RON | 24.060 RON | 9.054.251 RON | 5.420.133 RON | 3.634.118 RON | 4.492.227 RON | 4.562.024 RON | 2.991.783 RON | 614.640 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2024 | 9.438.631 RON | 11.678.118 RON | 13.613.235 RON | −1.935.117 RON | −1.935.117 RON | 12.387.536 RON | 5.867.155 RON | 6.520.381 RON | 2.557.110 RON | 9.830.426 RON | 4.302.930 RON | 2.071.682 RON | 0 RON | 0 RON | 48 |
| 2025 | 17.224.657 RON | 18.712.922 RON | 18.675.693 RON | 3.074 RON | 37.229 RON | 11.866.838 RON | 5.690.794 RON | 6.176.044 RON | 2.560.185 RON | 9.335.156 RON | 3.443.416 RON | 1.930.715 RON | 0 RON | 28.503 RON | 75 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEN JIANRONG
administrator
CHINA, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
17,22 M RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
11,87 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,62 M RON | 7,39 M RON | 8,77 M RON | 10,97 M RON | 7,12 M RON | 9,44 M RON | 17,22 M RON |
| Venituri totale | 8,19 M RON | 7,67 M RON | 9,16 M RON | 10,87 M RON | 7,84 M RON | 11,68 M RON | 18,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,97 M RON | 7,65 M RON | 7,38 M RON | 10,42 M RON | 7,81 M RON | 13,61 M RON | 18,68 M RON |
| Rezultat net | 187,4 K RON | 10,9 K RON | 1,56 M RON | 364,7 K RON | 7,4 K RON | −1,94 M RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,69 M RON (48%)
Active circulante6,18 M RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,44 M RON
Creanțe1,93 M RON
Numerar801,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,00 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,92 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,45 M RON | 7,01 M RON | 63,5% |
| 2020 | 5,06 M RON | 7,63 M RON | 66,3% |
| 2021 | 4,80 M RON | 8,92 M RON | 53,8% |
| 2022 | 5,67 M RON | 10,15 M RON | 55,8% |
| 2023 | 4,56 M RON | 9,05 M RON | 50,4% |
| 2024 | 9,83 M RON | 12,39 M RON | 79,4% |
| 2025 | 9,34 M RON | 11,87 M RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,62 M RON | 7,39 M RON | 8,77 M RON | 10,97 M RON | 7,12 M RON | 9,44 M RON | 17,22 M RON | ▲ 82,5% |
| Rezultat net | 187,4 K RON | 10,9 K RON | 1,56 M RON | 364,7 K RON | 7,4 K RON | −1,94 M RON | 3,1 K RON | ▲ 100,2% |
| Total active | 7,01 M RON | 7,63 M RON | 8,92 M RON | 10,15 M RON | 9,05 M RON | 12,39 M RON | 11,87 M RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 2,56 M RON | 2,57 M RON | 4,12 M RON | 4,48 M RON | 4,49 M RON | 2,56 M RON | 2,56 M RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 4,45 M RON | 5,06 M RON | 4,80 M RON | 5,67 M RON | 4,56 M RON | 9,83 M RON | 9,34 M RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,58 | 0,95 | 0,86 | 0,80 | 0,66 | 0,66 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 2,83 | 0,15 | 17,75 | 3,33 | 0,10 | -20,50 | 0,02 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 78 | 55 | 48 | 37 | 58 | ▲ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.