NEPTUN 2001 EXIM SRL
CUI: 13991720
J2001000498233
SRL
Ilfov, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13991720
Cod înmatriculare
J2001000498233
EUID
ROONRC.J2001000498233
Data înmatriculării
2001-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Afumaţi, Sos. BUCURESTI - URZICENI, 59B, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Afumaţi
Sector:
0
Stradă:
Sos. BUCURESTI - URZICENI
Număr:
59B
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.700 RON | 18.701 RON | 203.141 RON | −184.440 RON | −184.440 RON | 7.960.557 RON | 3.126.231 RON | 4.834.326 RON | −20.149.495 RON | 28.110.052 RON | 3.975.666 RON | 850.924 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 36.000 RON | 46.002 RON | 1.069.209 RON | −1.023.207 RON | −1.023.207 RON | 7.090.804 RON | 3.046.594 RON | 4.044.210 RON | −21.131.225 RON | 28.222.029 RON | 3.975.666 RON | 55.987 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.342.848 RON | 5.489.109 RON | 24.893.212 RON | −19.404.103 RON | −19.404.103 RON | 7.820.783 RON | 2.968.394 RON | 4.852.389 RON | −40.500.708 RON | 48.321.491 RON | 2.953.538 RON | 422.874 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 13.597.756 RON | 14.592.007 RON | 13.794.306 RON | 797.701 RON | 797.701 RON | 9.589.913 RON | 2.930.456 RON | 6.659.457 RON | −39.703.007 RON | 49.292.920 RON | 3.531.912 RON | 1.870.175 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 9.154.950 RON | 9.957.161 RON | 9.302.525 RON | 590.742 RON | 654.636 RON | 8.008.619 RON | 3.002.209 RON | 5.006.410 RON | −39.112.264 RON | 47.120.883 RON | 3.697.361 RON | 850.167 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 8.917.308 RON | 8.995.702 RON | 8.096.184 RON | 755.595 RON | 899.518 RON | 10.653.893 RON | 3.026.206 RON | 7.627.687 RON | −39.022.085 RON | 49.683.377 RON | 4.047.879 RON | 300.222 RON | 0 RON | 7.399 RON | 5 |
| 2025 | 10.113.223 RON | 10.423.187 RON | 9.286.968 RON | 951.422 RON | 1.136.219 RON | 10.671.694 RON | 4.456.005 RON | 6.215.689 RON | −38.070.663 RON | 48.752.339 RON | 4.294.087 RON | 627.316 RON | 0 RON | 9.982 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
KARACAN YILMAZ
administrator
BOZOVA, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.070.663 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 456.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,11 M RON
Rezultat Net 2025
951,4 K RON
Total Active 2025
10,67 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 36,0 K RON | 5,34 M RON | 13,60 M RON | 9,15 M RON | 8,92 M RON | 10,11 M RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 46,0 K RON | 5,49 M RON | 14,59 M RON | 9,96 M RON | 9,00 M RON | 10,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 203,1 K RON | 1,07 M RON | 24,89 M RON | 13,79 M RON | 9,30 M RON | 8,10 M RON | 9,29 M RON |
| Rezultat net | −184,4 K RON | −1,02 M RON | −19,40 M RON | 797,7 K RON | 590,7 K RON | 755,6 K RON | 951,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.070.663 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,46 M RON (41.8%)
Active circulante6,22 M RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,29 M RON
Creanțe627,3 K RON
Numerar1,29 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,36 |
| Durata stocaj (zile) | 155 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,12 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,4%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,11 M RON | 7,96 M RON | 353,1% |
| 2020 | 28,22 M RON | 7,09 M RON | 398,0% |
| 2021 | 48,32 M RON | 7,82 M RON | 617,9% |
| 2022 | 49,29 M RON | 9,59 M RON | 514,0% |
| 2023 | 47,12 M RON | 8,01 M RON | 588,4% |
| 2024 | 49,68 M RON | 10,65 M RON | 466,3% |
| 2025 | 48,75 M RON | 10,67 M RON | 456,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 36,0 K RON | 5,34 M RON | 13,60 M RON | 9,15 M RON | 8,92 M RON | 10,11 M RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | −184,4 K RON | −1,02 M RON | −19,40 M RON | 797,7 K RON | 590,7 K RON | 755,6 K RON | 951,4 K RON | ▲ 25,9% |
| Total active | 7,96 M RON | 7,09 M RON | 7,82 M RON | 9,59 M RON | 8,01 M RON | 10,65 M RON | 10,67 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −20,15 M RON | −21,13 M RON | −40,50 M RON | −39,70 M RON | −39,11 M RON | −39,02 M RON | −38,07 M RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 28,11 M RON | 28,22 M RON | 48,32 M RON | 49,29 M RON | 47,12 M RON | 49,68 M RON | 48,75 M RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | -986,31 | -2.842,24 | -363,18 | 5,87 | 6,45 | 8,47 | 9,41 | ▲ 11,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 50 | 30 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (951,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 456.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.