NEPTUN 2001 EXIM SRL
CUI: 13991720
J2001000498233
SRL
Ilfov, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13991720
Cod înmatriculare
J2001000498233
EUID
ROONRC.J2001000498233
Data înmatriculării
2001-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Afumaţi, Sos. BUCURESTI - URZICENI, 59B, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Afumaţi
Stradă:
Sos. BUCURESTI - URZICENI
Număr:
59B
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.700 RON | 18.701 RON | 203.141 RON | −184.440 RON | −184.440 RON | 7.960.557 RON | 3.126.231 RON | 4.834.326 RON | −20.149.495 RON | 28.110.052 RON | 3.975.666 RON | 850.924 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 36.000 RON | 46.002 RON | 1.069.209 RON | −1.023.207 RON | −1.023.207 RON | 7.090.804 RON | 3.046.594 RON | 4.044.210 RON | −21.131.225 RON | 28.222.029 RON | 3.975.666 RON | 55.987 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.342.848 RON | 5.489.109 RON | 24.893.212 RON | −19.404.103 RON | −19.404.103 RON | 7.820.783 RON | 2.968.394 RON | 4.852.389 RON | −40.500.708 RON | 48.321.491 RON | 2.953.538 RON | 422.874 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 13.597.756 RON | 14.592.007 RON | 13.794.306 RON | 797.701 RON | 797.701 RON | 9.589.913 RON | 2.930.456 RON | 6.659.457 RON | −39.703.007 RON | 49.292.920 RON | 3.531.912 RON | 1.870.175 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 9.154.950 RON | 9.957.161 RON | 9.302.525 RON | 590.742 RON | 654.636 RON | 8.008.619 RON | 3.002.209 RON | 5.006.410 RON | −39.112.264 RON | 47.120.883 RON | 3.697.361 RON | 850.167 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 8.917.308 RON | 8.995.702 RON | 8.096.184 RON | 755.595 RON | 899.518 RON | 10.653.893 RON | 3.026.206 RON | 7.627.687 RON | −39.022.085 RON | 49.683.377 RON | 4.047.879 RON | 300.222 RON | 0 RON | 7.399 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
KARACAN YILMAZ
administrator
BOZOVA, Turcia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.022.085 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 466.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,92 M RON
Rezultat Net 2024
755,6 K RON
Total Active 2024
10,65 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 36,0 K RON | 5,34 M RON | 13,60 M RON | 9,15 M RON | 8,92 M RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 46,0 K RON | 5,49 M RON | 14,59 M RON | 9,96 M RON | 9,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 203,1 K RON | 1,07 M RON | 24,89 M RON | 13,79 M RON | 9,30 M RON | 8,10 M RON |
| Rezultat net | −184,4 K RON | −1,02 M RON | −19,40 M RON | 797,7 K RON | 590,7 K RON | 755,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.022.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,03 M RON (28.4%)
Active circulante7,63 M RON (71.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,05 M RON
Creanțe300,2 K RON
Numerar3,28 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,70 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,1%
Marjă netă
8,5%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,11 M RON | 7,96 M RON | 353,1% |
| 2020 | 28,22 M RON | 7,09 M RON | 398,0% |
| 2021 | 48,32 M RON | 7,82 M RON | 617,9% |
| 2022 | 49,29 M RON | 9,59 M RON | 514,0% |
| 2023 | 47,12 M RON | 8,01 M RON | 588,4% |
| 2024 | 49,68 M RON | 10,65 M RON | 466,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 36,0 K RON | 5,34 M RON | 13,60 M RON | 9,15 M RON | 8,92 M RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | −184,4 K RON | −1,02 M RON | −19,40 M RON | 797,7 K RON | 590,7 K RON | 755,6 K RON | ▲ 27,9% |
| Total active | 7,96 M RON | 7,09 M RON | 7,82 M RON | 9,59 M RON | 8,01 M RON | 10,65 M RON | ▲ 33,0% |
| Capitaluri proprii | −20,15 M RON | −21,13 M RON | −40,50 M RON | −39,70 M RON | −39,11 M RON | −39,02 M RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 28,11 M RON | 28,22 M RON | 48,32 M RON | 49,29 M RON | 47,12 M RON | 49,68 M RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,11 | 0,15 | ▲ 44,5% |
| Marjă netă (%) | -986,31 | -2.842,24 | -363,18 | 5,87 | 6,45 | 8,47 | ▲ 31,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 50 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (755,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 466.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.