OCTOPUS BOWLING - CAFFE SRL
CUI: 14158656
J2001000539240
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14158656
Cod înmatriculare
J2001000539240
EUID
ROONRC.J2001000539240
Data înmatriculării
2001-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Regele Mihai I, 44K
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 637.055 RON | 637.625 RON | 618.561 RON | 12.684 RON | 19.064 RON | 971.374 RON | 796.686 RON | 174.688 RON | −714.167 RON | 1.785.541 RON | 12.063 RON | 124.683 RON | 0 RON | 100.000 RON | 0 |
| 2020 | 262.420 RON | 345.535 RON | 399.651 RON | −56.757 RON | −54.116 RON | 941.933 RON | 775.998 RON | 165.935 RON | −770.924 RON | 1.772.857 RON | 0 RON | 131.023 RON | 0 RON | 60.000 RON | 0 |
| 2021 | 371.428 RON | 435.920 RON | 374.759 RON | 57.435 RON | 61.161 RON | 1.045.402 RON | 827.201 RON | 218.201 RON | −713.489 RON | 1.798.891 RON | 34.362 RON | 137.769 RON | 0 RON | 40.000 RON | 4 |
| 2022 | 980.424 RON | 1.013.459 RON | 781.333 RON | 222.262 RON | 232.126 RON | 1.214.826 RON | 912.967 RON | 301.859 RON | −579.627 RON | 1.795.199 RON | 56.355 RON | 89.136 RON | 0 RON | 746 RON | 6 |
| 2023 | 1.151.560 RON | 1.188.566 RON | 1.031.021 RON | 145.532 RON | 157.545 RON | 1.313.625 RON | 1.060.347 RON | 253.278 RON | −434.095 RON | 1.764.420 RON | 52.705 RON | 88.337 RON | 0 RON | 16.700 RON | 8 |
| 2024 | 1.181.166 RON | 1.210.888 RON | 1.083.620 RON | 90.567 RON | 127.268 RON | 1.278.333 RON | 1.062.712 RON | 215.621 RON | −355.369 RON | 1.633.702 RON | 67.109 RON | 47.756 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.293.987 RON | 1.295.643 RON | 1.110.928 RON | 145.568 RON | 184.715 RON | 1.267.834 RON | 995.875 RON | 271.959 RON | −237.668 RON | 1.509.532 RON | 48.000 RON | 101.773 RON | 0 RON | 4.030 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOARIU STELIAN MARIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−237.668 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,29 M RON
Rezultat Net 2025
145,6 K RON
Total Active 2025
1,27 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 637,1 K RON | 262,4 K RON | 371,4 K RON | 980,4 K RON | 1,15 M RON | 1,18 M RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 637,6 K RON | 345,5 K RON | 435,9 K RON | 1,01 M RON | 1,19 M RON | 1,21 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 618,6 K RON | 399,7 K RON | 374,8 K RON | 781,3 K RON | 1,03 M RON | 1,08 M RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | −56,8 K RON | 57,4 K RON | 222,3 K RON | 145,5 K RON | 90,6 K RON | 145,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−237.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate995,9 K RON (78.5%)
Active circulante272,0 K RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,0 K RON
Creanțe101,8 K RON
Numerar122,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,96 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,71 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
11,3%
ROA
11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,79 M RON | 971,4 K RON | 183,8% |
| 2020 | 1,77 M RON | 941,9 K RON | 188,2% |
| 2021 | 1,80 M RON | 1,05 M RON | 172,1% |
| 2022 | 1,80 M RON | 1,21 M RON | 147,8% |
| 2023 | 1,76 M RON | 1,31 M RON | 134,3% |
| 2024 | 1,63 M RON | 1,28 M RON | 127,8% |
| 2025 | 1,51 M RON | 1,27 M RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 637,1 K RON | 262,4 K RON | 371,4 K RON | 980,4 K RON | 1,15 M RON | 1,18 M RON | 1,29 M RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | −56,8 K RON | 57,4 K RON | 222,3 K RON | 145,5 K RON | 90,6 K RON | 145,6 K RON | ▲ 60,7% |
| Total active | 971,4 K RON | 941,9 K RON | 1,05 M RON | 1,21 M RON | 1,31 M RON | 1,28 M RON | 1,27 M RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −714,2 K RON | −770,9 K RON | −713,5 K RON | −579,6 K RON | −434,1 K RON | −355,4 K RON | −237,7 K RON | ▲ 33,1% |
| Datorii totale | 1,79 M RON | 1,77 M RON | 1,80 M RON | 1,80 M RON | 1,76 M RON | 1,63 M RON | 1,51 M RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,18 | ▲ 36,5% |
| Marjă netă (%) | 1,99 | -21,63 | 15,46 | 22,67 | 12,64 | 7,67 | 11,25 | ▲ 46,7% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 55 | 55 | 42 | 30 | 55 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (145,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.