ALGO MEDIASOFT SRL
CUI: 14306370
J2001000558331
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14306370
Cod înmatriculare
J2001000558331
EUID
ROONRC.J2001000558331
Data înmatriculării
2001-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, Calea CERNĂUŢI, 22, 5875
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Sector:
0
Stradă:
Calea CERNĂUŢI
Număr:
22
Cod poștal:
5875
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 987.946 RON | 1.041.241 RON | 1.025.974 RON | 12.225 RON | 15.267 RON | 3.502.035 RON | 2.344.910 RON | 1.157.125 RON | 313.612 RON | 1.720.904 RON | 319.589 RON | 798.109 RON | 1.468.810 RON | 1.291 RON | 12 |
| 2024 | 746.656 RON | 837.734 RON | 1.225.363 RON | −387.629 RON | −387.629 RON | 2.709.819 RON | 2.249.355 RON | 460.464 RON | −74.017 RON | 1.405.243 RON | 105.201 RON | 264.075 RON | 1.378.593 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 530.077 RON | 620.371 RON | 852.580 RON | −232.209 RON | −232.209 RON | 2.570.068 RON | 2.164.952 RON | 405.116 RON | −306.226 RON | 1.587.918 RON | 134.856 RON | 250.963 RON | 1.288.376 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANFIMOV ALEXEI
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−306.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−232.209 RON)
Cifra de Afaceri 2025
530,1 K RON
Rezultat Net 2025
−232,2 K RON
Total Active 2025
2,57 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 987,9 K RON | 746,7 K RON | 530,1 K RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 837,7 K RON | 620,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 1,23 M RON | 852,6 K RON |
| Rezultat net | 12,2 K RON | −387,6 K RON | −232,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 297,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−306.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,16 M RON (84.2%)
Active circulante405,1 K RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,9 K RON
Creanțe251,0 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,93 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,11 |
| Durata încasare (zile) | 173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,8%
Marjă netă
-43,8%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,72 M RON | 3,50 M RON | 49,1% |
| 2024 | 1,41 M RON | 2,71 M RON | 51,9% |
| 2025 | 1,59 M RON | 2,57 M RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 987,9 K RON | 746,7 K RON | 530,1 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | 12,2 K RON | −387,6 K RON | −232,2 K RON | ▲ 40,1% |
| Total active | 3,50 M RON | 2,71 M RON | 2,57 M RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 313,6 K RON | −74,0 K RON | −306,2 K RON | ▼ 313,7% |
| Datorii totale | 1,72 M RON | 1,41 M RON | 1,59 M RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,33 | 0,26 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 1,24 | -51,92 | -43,81 | ▲ 15,6% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.