MONTANA INVESTMENT COMPANY SRL
CUI: 14345360
J2001000797044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14345360
Cod înmatriculare
J2001000797044
EUID
ROONRC.J2001000797044
Data înmatriculării
2001-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. 22 DECEMBRIE, 26, 26, A, 1, 4, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. 22 DECEMBRIE
Număr:
26
Bloc:
26
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.528 RON | −5.528 RON | −5.528 RON | 157.563 RON | 156.307 RON | 1.256 RON | 103.803 RON | 53.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.000 RON | 12.000 RON | 5.159 RON | 6.481 RON | 6.841 RON | 154.152 RON | 151.411 RON | 2.741 RON | 110.284 RON | 43.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.400 RON | 14.400 RON | 5.981 RON | 7.987 RON | 8.419 RON | 152.138 RON | 146.514 RON | 5.624 RON | 118.270 RON | 33.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.200 RON | 16.200 RON | 5.878 RON | 9.836 RON | 10.322 RON | 150.364 RON | 141.618 RON | 8.746 RON | 128.107 RON | 22.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.800 RON | 16.800 RON | 7.808 RON | 8.992 RON | 8.992 RON | 192.379 RON | 191.413 RON | 966 RON | 137.099 RON | 55.280 RON | 0 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.800 RON | 16.800 RON | 10.528 RON | 5.933 RON | 6.272 RON | 191.822 RON | 183.956 RON | 7.866 RON | 143.032 RON | 48.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.100 RON | 20.600 RON | 19.222 RON | 1.157 RON | 1.378 RON | 186.590 RON | 176.498 RON | 10.092 RON | 144.189 RON | 42.401 RON | 0 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAUCA DAN DIMITRIE
administrator
Comuna Moldoviţa, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
20,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
186,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,0 K RON | 14,4 K RON | 16,2 K RON | 16,8 K RON | 16,8 K RON | 20,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 12,0 K RON | 14,4 K RON | 16,2 K RON | 16,8 K RON | 16,8 K RON | 20,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 5,2 K RON | 6,0 K RON | 5,9 K RON | 7,8 K RON | 10,5 K RON | 19,2 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 6,5 K RON | 8,0 K RON | 9,8 K RON | 9,0 K RON | 5,9 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,5 K RON (94.6%)
Active circulante10,1 K RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,82 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,8%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,8 K RON | 157,6 K RON | 34,1% |
| 2020 | 43,9 K RON | 154,2 K RON | 28,5% |
| 2021 | 33,9 K RON | 152,1 K RON | 22,3% |
| 2022 | 22,3 K RON | 150,4 K RON | 14,8% |
| 2023 | 55,3 K RON | 192,4 K RON | 28,7% |
| 2024 | 48,8 K RON | 191,8 K RON | 25,4% |
| 2025 | 42,4 K RON | 186,6 K RON | 22,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,0 K RON | 14,4 K RON | 16,2 K RON | 16,8 K RON | 16,8 K RON | 20,1 K RON | ▲ 19,6% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 6,5 K RON | 8,0 K RON | 9,8 K RON | 9,0 K RON | 5,9 K RON | 1,2 K RON | ▼ 80,5% |
| Total active | 157,6 K RON | 154,2 K RON | 152,1 K RON | 150,4 K RON | 192,4 K RON | 191,8 K RON | 186,6 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 103,8 K RON | 110,3 K RON | 118,3 K RON | 128,1 K RON | 137,1 K RON | 143,0 K RON | 144,2 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 53,8 K RON | 43,9 K RON | 33,9 K RON | 22,3 K RON | 55,3 K RON | 48,8 K RON | 42,4 K RON | ▼ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,06 | 0,17 | 0,39 | 0,02 | 0,16 | 0,24 | ▲ 47,6% |
| Marjă netă (%) | – | 54,01 | 55,47 | 60,72 | 53,52 | 35,32 | 5,76 | ▼ 83,7% |
| Scor bonitate | 45 | 73 | 78 | 78 | 65 | 65 | 68 | ▲ 4,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.