CAGAMA STRATEGY S.R.L.
CUI: 42097341
J2020000034049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42097341
Cod înmatriculare
J2020000034049
EUID
ROONRC.J2020000034049
Data înmatriculării
2020-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ENERGIEI, 36, B, parter, 600240, biroul nr. 3
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ENERGIEI
Număr:
36
Scară:
B
Etaj:
parter
Cod poștal:
600240
Completare adresă:
biroul nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 848.627 RON | 848.807 RON | 12.006 RON | 811.342 RON | 836.801 RON | 978.645 RON | 0 RON | 978.645 RON | 931.342 RON | 47.303 RON | 0 RON | 681.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 425.834 RON | 436.159 RON | 570.906 RON | −139.072 RON | −134.747 RON | 977.403 RON | 300.841 RON | 676.562 RON | 738.659 RON | 238.744 RON | 0 RON | 116.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.434.890 RON | 2.489.258 RON | 976.079 RON | 1.488.828 RON | 1.513.179 RON | 2.454.605 RON | 350.034 RON | 2.104.571 RON | 2.136.787 RON | 317.818 RON | 0 RON | 722.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.067.619 RON | 2.104.390 RON | 1.763.032 RON | 320.682 RON | 341.358 RON | 2.900.106 RON | 1.010.375 RON | 1.889.731 RON | 2.452.469 RON | 447.637 RON | 0 RON | 671.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.945.940 RON | 2.244.952 RON | 2.468.276 RON | −276.268 RON | −223.324 RON | 2.638.849 RON | 1.046.730 RON | 1.592.119 RON | 2.201.202 RON | 437.647 RON | 0 RON | 862.951 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.409.923 RON | 1.440.420 RON | 1.974.019 RON | −533.599 RON | −533.599 RON | 485.387 RON | 0 RON | 485.387 RON | 344.513 RON | 140.874 RON | 0 RON | 106.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
ROUSSE POLYSERVICES EOOD
administrator
Reșed.: RUSE, regiunea RUSE 7002, Bulgaria
NEGRUŢIU IULIAN-TEODOR
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
RUDOWSKI JEROME CHRISTIAN
reprezentant administrator persoana juridica
Neuilly sur Seine, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−533.599 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,41 M RON
Rezultat Net 2025
−533,6 K RON
Total Active 2025
485,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 848,6 K RON | 425,8 K RON | 2,43 M RON | 2,07 M RON | 1,95 M RON | 1,41 M RON |
| Venituri totale | 848,8 K RON | 436,2 K RON | 2,49 M RON | 2,10 M RON | 2,24 M RON | 1,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 570,9 K RON | 976,1 K RON | 1,76 M RON | 2,47 M RON | 1,97 M RON |
| Rezultat net | 811,3 K RON | −139,1 K RON | 1,49 M RON | 320,7 K RON | −276,3 K RON | −533,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante485,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106,8 K RON
Numerar378,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,20 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,9%
Marjă netă
-37,9%
ROA
-109,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 47,3 K RON | 978,6 K RON | 4,8% |
| 2021 | 238,7 K RON | 977,4 K RON | 24,4% |
| 2022 | 317,8 K RON | 2,45 M RON | 13,0% |
| 2023 | 447,6 K RON | 2,90 M RON | 15,4% |
| 2024 | 437,6 K RON | 2,64 M RON | 16,6% |
| 2025 | 140,9 K RON | 485,4 K RON | 29,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 848,6 K RON | 425,8 K RON | 2,43 M RON | 2,07 M RON | 1,95 M RON | 1,41 M RON | ▼ 27,5% |
| Rezultat net | 811,3 K RON | −139,1 K RON | 1,49 M RON | 320,7 K RON | −276,3 K RON | −533,6 K RON | ▼ 93,1% |
| Total active | 978,6 K RON | 977,4 K RON | 2,45 M RON | 2,90 M RON | 2,64 M RON | 485,4 K RON | ▼ 81,6% |
| Capitaluri proprii | 931,3 K RON | 738,7 K RON | 2,14 M RON | 2,45 M RON | 2,20 M RON | 344,5 K RON | ▼ 84,3% |
| Datorii totale | 47,3 K RON | 238,7 K RON | 317,8 K RON | 447,6 K RON | 437,6 K RON | 140,9 K RON | ▼ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 20,69 | 2,83 | 6,62 | 4,22 | 3,64 | 3,45 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | 95,61 | -32,66 | 61,15 | 15,51 | -14,20 | -37,85 | ▼ 166,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 80 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.