DLL COMPANY SRL
CUI: 14308222
J2001001048224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14308222
Cod înmatriculare
J2001001048224
EUID
ROONRC.J2001001048224
Data înmatriculării
2001-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
24 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, B-dul NICOLAE IORGA, 18, 904A, 1, 6, 700224
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
B-dul NICOLAE IORGA
Număr:
18
Bloc:
904A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
700224
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.846.461 RON | 6.868.228 RON | 6.308.036 RON | 485.681 RON | 560.192 RON | 511.016 RON | 381.190 RON | 129.826 RON | 485.921 RON | 177.416 RON | 79.082 RON | 10.000 RON | 2.794 RON | 155.115 RON | 19 |
| 2020 | 6.694.250 RON | 6.707.009 RON | 6.176.126 RON | 460.053 RON | 530.883 RON | 618.475 RON | 487.067 RON | 131.408 RON | 460.293 RON | 271.550 RON | 100.394 RON | 9.400 RON | 0 RON | 113.368 RON | 23 |
| 2021 | 7.213.497 RON | 7.215.988 RON | 6.741.477 RON | 411.439 RON | 474.511 RON | 660.275 RON | 568.141 RON | 92.134 RON | 411.679 RON | 313.084 RON | 35.615 RON | 25.571 RON | 0 RON | 64.488 RON | 23 |
| 2022 | 9.041.801 RON | 9.056.072 RON | 8.430.682 RON | 544.431 RON | 625.390 RON | 1.169.283 RON | 708.710 RON | 460.573 RON | 544.671 RON | 639.150 RON | 0 RON | 415.750 RON | 0 RON | 14.538 RON | 24 |
| 2023 | 9.302.043 RON | 9.317.869 RON | 8.565.281 RON | 653.848 RON | 752.588 RON | 3.618.499 RON | 2.897.562 RON | 720.937 RON | 654.088 RON | 2.965.554 RON | 113.168 RON | 506.411 RON | 0 RON | 1.143 RON | 24 |
| 2024 | 9.593.855 RON | 9.603.951 RON | 9.205.592 RON | 344.069 RON | 398.359 RON | 3.396.805 RON | 2.765.554 RON | 631.251 RON | 344.309 RON | 3.056.954 RON | 54.279 RON | 145.102 RON | 0 RON | 4.458 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂRĂGĂU MIHAI LAURENŢIU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
BĂRĂGĂU DANIEL GHEORGHE
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,59 M RON
Rezultat Net 2024
344,1 K RON
Total Active 2024
3,40 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,85 M RON | 6,69 M RON | 7,21 M RON | 9,04 M RON | 9,30 M RON | 9,59 M RON |
| Venituri totale | 6,87 M RON | 6,71 M RON | 7,22 M RON | 9,06 M RON | 9,32 M RON | 9,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,31 M RON | 6,18 M RON | 6,74 M RON | 8,43 M RON | 8,57 M RON | 9,21 M RON |
| Rezultat net | 485,7 K RON | 460,1 K RON | 411,4 K RON | 544,4 K RON | 653,8 K RON | 344,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,77 M RON (81.4%)
Active circulante631,3 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,3 K RON
Creanțe145,1 K RON
Numerar431,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 176,75 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,12 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,4 K RON | 511,0 K RON | 34,7% |
| 2020 | 271,6 K RON | 618,5 K RON | 43,9% |
| 2021 | 313,1 K RON | 660,3 K RON | 47,4% |
| 2022 | 639,2 K RON | 1,17 M RON | 54,7% |
| 2023 | 2,97 M RON | 3,62 M RON | 82,0% |
| 2024 | 3,06 M RON | 3,40 M RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,85 M RON | 6,69 M RON | 7,21 M RON | 9,04 M RON | 9,30 M RON | 9,59 M RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 485,7 K RON | 460,1 K RON | 411,4 K RON | 544,4 K RON | 653,8 K RON | 344,1 K RON | ▼ 47,4% |
| Total active | 511,0 K RON | 618,5 K RON | 660,3 K RON | 1,17 M RON | 3,62 M RON | 3,40 M RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 485,9 K RON | 460,3 K RON | 411,7 K RON | 544,7 K RON | 654,1 K RON | 344,3 K RON | ▼ 47,4% |
| Datorii totale | 177,4 K RON | 271,6 K RON | 313,1 K RON | 639,2 K RON | 2,97 M RON | 3,06 M RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,48 | 0,29 | 0,72 | 0,24 | 0,21 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 7,09 | 6,87 | 5,70 | 6,02 | 7,03 | 3,59 | ▼ 48,9% |
| Scor bonitate | 65 | 53 | 60 | 73 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (344,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.