NEOSTATE S.R.L.
CUI: 13980097
J2001001366137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13980097
Cod înmatriculare
J2001001366137
EUID
ROONRC.J2001001366137
Data înmatriculării
2001-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, AVRAM IANCU, 11-13, apartament spatii comerciale parter, birou 3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
11-13
Completare adresă:
apartament spatii comerciale parter, birou 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5.629 RON | 109.245 RON | −103.616 RON | −103.616 RON | 8.408.438 RON | 1.310.720 RON | 7.097.718 RON | 5.571.161 RON | 2.837.277 RON | 0 RON | 6.588.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 356.463 RON | 209.096 RON | 143.889 RON | 147.367 RON | 8.584.676 RON | 2.100.198 RON | 6.484.478 RON | 5.715.050 RON | 2.869.626 RON | 0 RON | 6.366.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.320 RON | 1.753.955 RON | 469.542 RON | 1.268.530 RON | 1.284.413 RON | 11.402.048 RON | 2.747.166 RON | 8.654.882 RON | 6.983.580 RON | 4.418.468 RON | 0 RON | 8.573.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.288 RON | 81.599 RON | 309.565 RON | −228.467 RON | −227.966 RON | 11.703.971 RON | 2.690.925 RON | 9.013.046 RON | 6.755.113 RON | 4.948.858 RON | 0 RON | 8.940.631 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 51.223 RON | 114.277 RON | 568.606 RON | −454.967 RON | −454.329 RON | 12.822.738 RON | 2.695.700 RON | 10.127.038 RON | 6.300.146 RON | 6.522.592 RON | 0 RON | 9.997.862 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 39.818 RON | 41.476 RON | 369.542 RON | −328.463 RON | −328.066 RON | 13.688.114 RON | 2.710.270 RON | 10.977.844 RON | 5.971.683 RON | 7.716.431 RON | 0 RON | 10.510.521 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIȘOR ANA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−328.463 RON)
Cifra de Afaceri 2024
39,8 K RON
Rezultat Net 2024
−328,5 K RON
Total Active 2024
13,69 M RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 6,3 K RON | 57,3 K RON | 51,2 K RON | 39,8 K RON |
| Venituri totale | 5,6 K RON | 356,5 K RON | 1,75 M RON | 81,6 K RON | 114,3 K RON | 41,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,2 K RON | 209,1 K RON | 469,5 K RON | 309,6 K RON | 568,6 K RON | 369,5 K RON |
| Rezultat net | −103,6 K RON | 143,9 K RON | 1,27 M RON | −228,5 K RON | −455,0 K RON | −328,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,71 M RON (19.8%)
Active circulante10,98 M RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,51 M RON
Numerar467,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 96.347 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-823,9%
Marjă netă
-824,9%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,84 M RON | 8,41 M RON | 33,7% |
| 2020 | 2,87 M RON | 8,58 M RON | 33,4% |
| 2021 | 4,42 M RON | 11,40 M RON | 38,8% |
| 2022 | 4,95 M RON | 11,70 M RON | 42,3% |
| 2023 | 6,52 M RON | 12,82 M RON | 50,9% |
| 2024 | 7,72 M RON | 13,69 M RON | 56,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 6,3 K RON | 57,3 K RON | 51,2 K RON | 39,8 K RON | ▼ 22,3% |
| Rezultat net | −103,6 K RON | 143,9 K RON | 1,27 M RON | −228,5 K RON | −455,0 K RON | −328,5 K RON | ▲ 27,8% |
| Total active | 8,41 M RON | 8,58 M RON | 11,40 M RON | 11,70 M RON | 12,82 M RON | 13,69 M RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 5,57 M RON | 5,72 M RON | 6,98 M RON | 6,76 M RON | 6,30 M RON | 5,97 M RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 2,84 M RON | 2,87 M RON | 4,42 M RON | 4,95 M RON | 6,52 M RON | 7,72 M RON | ▲ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 2,26 | 1,96 | 1,82 | 1,55 | 1,42 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 20.071,68 | -398,80 | -888,21 | -824,91 | ▲ 7,1% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 82 | 59 | 47 | 49 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.