PROCONCEPT SRL
CUI: 14312584
J2001001579122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14312584
Cod înmatriculare
J2001001579122
EUID
ROONRC.J2001001579122
Data înmatriculării
2001-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE IORGA, 31, 1, 400063
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
31
Apartament:
1
Cod poștal:
400063
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.365 RON | 18.960 RON | 55.910 RON | −37.140 RON | −36.950 RON | 21.047 RON | 14.726 RON | 6.321 RON | −45.831 RON | 66.878 RON | 0 RON | 6.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.971 RON | 27.978 RON | 64.582 RON | −36.884 RON | −36.604 RON | 15.517 RON | 12.286 RON | 3.231 RON | −82.715 RON | 98.232 RON | 0 RON | 1.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 86.859 RON | 86.868 RON | 103.865 RON | −17.866 RON | −16.997 RON | 25.817 RON | 10.598 RON | 15.219 RON | −100.581 RON | 126.398 RON | 1.122 RON | 1.628 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 138.731 RON | 138.741 RON | 115.330 RON | 22.023 RON | 23.411 RON | 29.999 RON | 12.962 RON | 17.037 RON | −78.559 RON | 108.558 RON | 1.122 RON | 2.719 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.215 RON | 68.285 RON | 88.277 RON | −20.676 RON | −19.992 RON | 47.254 RON | 11.071 RON | 36.183 RON | −99.234 RON | 146.488 RON | 1.122 RON | 1.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.857 RON | 87.867 RON | 91.127 RON | −4.139 RON | −3.260 RON | 19.121 RON | 11.034 RON | 8.087 RON | −103.374 RON | 122.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 59.736 RON | 59.745 RON | 78.572 RON | −19.424 RON | −18.827 RON | 18.622 RON | 14.966 RON | 3.656 RON | −122.798 RON | 141.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MURESAN DIANA MIHAELA
administrator
CLUJ-NAPOCA JUD.CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.798 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.424 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 759.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,7 K RON
Rezultat Net 2025
−19,4 K RON
Total Active 2025
18,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 28,0 K RON | 86,9 K RON | 138,7 K RON | 68,2 K RON | 87,9 K RON | 59,7 K RON |
| Venituri totale | 19,0 K RON | 28,0 K RON | 86,9 K RON | 138,7 K RON | 68,3 K RON | 87,9 K RON | 59,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,9 K RON | 64,6 K RON | 103,9 K RON | 115,3 K RON | 88,3 K RON | 91,1 K RON | 78,6 K RON |
| Rezultat net | −37,1 K RON | −36,9 K RON | −17,9 K RON | 22,0 K RON | −20,7 K RON | −4,1 K RON | −19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,0 K RON (80.4%)
Active circulante3,7 K RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,5%
Marjă netă
-32,5%
ROA
-104,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,9 K RON | 21,0 K RON | 317,8% |
| 2020 | 98,2 K RON | 15,5 K RON | 633,1% |
| 2021 | 126,4 K RON | 25,8 K RON | 489,6% |
| 2022 | 108,6 K RON | 30,0 K RON | 361,9% |
| 2023 | 146,5 K RON | 47,3 K RON | 310,0% |
| 2024 | 122,5 K RON | 19,1 K RON | 640,6% |
| 2025 | 141,4 K RON | 18,6 K RON | 759,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 28,0 K RON | 86,9 K RON | 138,7 K RON | 68,2 K RON | 87,9 K RON | 59,7 K RON | ▼ 32,0% |
| Rezultat net | −37,1 K RON | −36,9 K RON | −17,9 K RON | 22,0 K RON | −20,7 K RON | −4,1 K RON | −19,4 K RON | ▼ 369,3% |
| Total active | 21,0 K RON | 15,5 K RON | 25,8 K RON | 30,0 K RON | 47,3 K RON | 19,1 K RON | 18,6 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −45,8 K RON | −82,7 K RON | −100,6 K RON | −78,6 K RON | −99,2 K RON | −103,4 K RON | −122,8 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 66,9 K RON | 98,2 K RON | 126,4 K RON | 108,6 K RON | 146,5 K RON | 122,5 K RON | 141,4 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,03 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | ▼ 60,8% |
| Marjă netă (%) | -202,23 | -131,87 | -20,57 | 15,87 | -30,31 | -4,71 | -32,52 | ▼ 590,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 55 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 759.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.