DANI-LILIANA 2001 SRL
CUI: 14192364
J2001001712132
SRL
Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14192364
Cod înmatriculare
J2001001712132
EUID
ROONRC.J2001001712132
Data înmatriculării
2001-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, CIREŞICA, 6A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 516.781 RON | 516.781 RON | 508.152 RON | 3.461 RON | 8.629 RON | 685.972 RON | 27.119 RON | 658.853 RON | −513.778 RON | 1.199.750 RON | 651.540 RON | 2.213 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 337.566 RON | 337.822 RON | 294.281 RON | 40.118 RON | 43.541 RON | 592.142 RON | 27.119 RON | 565.023 RON | −473.661 RON | 1.065.803 RON | 551.691 RON | 5.559 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 357.060 RON | 357.060 RON | 340.428 RON | 13.061 RON | 16.632 RON | 518.220 RON | 27.119 RON | 491.101 RON | −460.600 RON | 978.820 RON | 481.288 RON | 5.559 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 438.713 RON | 438.713 RON | 417.719 RON | 16.606 RON | 20.994 RON | 477.473 RON | 27.119 RON | 450.354 RON | −443.994 RON | 921.467 RON | 441.229 RON | 3.779 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 630.330 RON | 630.330 RON | 491.338 RON | 132.719 RON | 138.992 RON | 462.901 RON | 27.119 RON | 435.782 RON | −311.276 RON | 774.177 RON | 427.441 RON | 3.779 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 686.306 RON | 686.541 RON | 568.768 RON | 110.908 RON | 117.773 RON | 428.750 RON | 27.119 RON | 401.631 RON | −200.368 RON | 629.118 RON | 365.264 RON | 28.620 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 747.930 RON | 747.931 RON | 677.795 RON | 50.365 RON | 70.136 RON | 204.955 RON | 27.119 RON | 177.836 RON | −149.953 RON | 355.077 RON | 164.660 RON | 1.481 RON | 0 RON | 169 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIOCEL CRISTIANA-LILIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−149.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
747,9 K RON
Rezultat Net 2025
50,4 K RON
Total Active 2025
205,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,8 K RON | 337,6 K RON | 357,1 K RON | 438,7 K RON | 630,3 K RON | 686,3 K RON | 747,9 K RON |
| Venituri totale | 516,8 K RON | 337,8 K RON | 357,1 K RON | 438,7 K RON | 630,3 K RON | 686,5 K RON | 747,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 508,2 K RON | 294,3 K RON | 340,4 K RON | 417,7 K RON | 491,3 K RON | 568,8 K RON | 677,8 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 40,1 K RON | 13,1 K RON | 16,6 K RON | 132,7 K RON | 110,9 K RON | 50,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 768,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−149.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,1 K RON (13.2%)
Active circulante177,8 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri164,7 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,54 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 505,02 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
6,7%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,20 M RON | 686,0 K RON | 174,9% |
| 2020 | 1,07 M RON | 592,1 K RON | 180,0% |
| 2021 | 978,8 K RON | 518,2 K RON | 188,9% |
| 2022 | 921,5 K RON | 477,5 K RON | 193,0% |
| 2023 | 774,2 K RON | 462,9 K RON | 167,2% |
| 2024 | 629,1 K RON | 428,8 K RON | 146,7% |
| 2025 | 355,1 K RON | 205,0 K RON | 173,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,8 K RON | 337,6 K RON | 357,1 K RON | 438,7 K RON | 630,3 K RON | 686,3 K RON | 747,9 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 40,1 K RON | 13,1 K RON | 16,6 K RON | 132,7 K RON | 110,9 K RON | 50,4 K RON | ▼ 54,6% |
| Total active | 686,0 K RON | 592,1 K RON | 518,2 K RON | 477,5 K RON | 462,9 K RON | 428,8 K RON | 205,0 K RON | ▼ 52,2% |
| Capitaluri proprii | −513,8 K RON | −473,7 K RON | −460,6 K RON | −444,0 K RON | −311,3 K RON | −200,4 K RON | −150,0 K RON | ▲ 25,2% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 1,07 M RON | 978,8 K RON | 921,5 K RON | 774,2 K RON | 629,1 K RON | 355,1 K RON | ▼ 43,6% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 0,49 | 0,56 | 0,64 | 0,50 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 0,67 | 11,88 | 3,66 | 3,79 | 21,06 | 16,16 | 6,73 | ▼ 58,4% |
| Scor bonitate | 37 | 47 | 37 | 40 | 60 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 768,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.