DINI GROUP SRL
CUI: 13813439
J2001003546409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13813439
Cod înmatriculare
J2001003546409
EUID
ROONRC.J2001003546409
Data înmatriculării
2001-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Băltiţa, 3, B19, 3, 6, 84, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Băltiţa
Număr:
3
Bloc:
B19
Scară:
3
Etaj:
6
Apartament:
84
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.075.148 RON | 1.075.164 RON | 761.335 RON | 303.102 RON | 313.829 RON | 1.300.306 RON | 664.530 RON | 635.776 RON | 969.741 RON | 330.565 RON | 102.389 RON | 173.269 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 765.347 RON | 947.295 RON | 855.333 RON | 82.674 RON | 91.962 RON | 1.289.738 RON | 755.065 RON | 534.673 RON | 1.052.415 RON | 237.323 RON | 189.190 RON | 139.488 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.603.281 RON | 1.608.259 RON | 1.208.445 RON | 383.955 RON | 399.814 RON | 1.453.817 RON | 670.658 RON | 783.159 RON | 1.225.844 RON | 195.741 RON | 0 RON | 174.623 RON | 32.232 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.673.272 RON | 1.901.465 RON | 1.180.529 RON | 702.820 RON | 720.936 RON | 1.379.518 RON | 449.003 RON | 930.515 RON | 842.571 RON | 536.947 RON | 48.350 RON | 148.473 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 1.622.660 RON | 1.666.324 RON | 1.229.561 RON | 422.022 RON | 436.763 RON | 1.707.768 RON | 460.963 RON | 1.246.805 RON | 1.264.593 RON | 443.175 RON | 27.275 RON | 188.444 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 2.019.466 RON | 2.288.906 RON | 1.407.519 RON | 813.601 RON | 881.387 RON | 1.614.321 RON | 454.941 RON | 1.159.380 RON | 1.492.437 RON | 121.884 RON | 88.341 RON | 156.192 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHAILOV CIPRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
MIHAILOV DOINIŢA CLAUDIA
administrator
Municipiul Olteniţa, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,02 M RON
Rezultat Net 2024
813,6 K RON
Total Active 2024
1,61 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 765,3 K RON | 1,60 M RON | 1,67 M RON | 1,62 M RON | 2,02 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 947,3 K RON | 1,61 M RON | 1,90 M RON | 1,67 M RON | 2,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 761,3 K RON | 855,3 K RON | 1,21 M RON | 1,18 M RON | 1,23 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 303,1 K RON | 82,7 K RON | 384,0 K RON | 702,8 K RON | 422,0 K RON | 813,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate454,9 K RON (28.2%)
Active circulante1,16 M RON (71.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,3 K RON
Creanțe156,2 K RON
Numerar914,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,86 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,93 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,6%
Marjă netă
40,3%
ROA
50,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 330,6 K RON | 1,30 M RON | 25,4% |
| 2020 | 237,3 K RON | 1,29 M RON | 18,4% |
| 2021 | 195,7 K RON | 1,45 M RON | 13,5% |
| 2022 | 536,9 K RON | 1,38 M RON | 38,9% |
| 2023 | 443,2 K RON | 1,71 M RON | 26,0% |
| 2024 | 121,9 K RON | 1,61 M RON | 7,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 765,3 K RON | 1,60 M RON | 1,67 M RON | 1,62 M RON | 2,02 M RON | ▲ 24,5% |
| Rezultat net | 303,1 K RON | 82,7 K RON | 384,0 K RON | 702,8 K RON | 422,0 K RON | 813,6 K RON | ▲ 92,8% |
| Total active | 1,30 M RON | 1,29 M RON | 1,45 M RON | 1,38 M RON | 1,71 M RON | 1,61 M RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 969,7 K RON | 1,05 M RON | 1,23 M RON | 842,6 K RON | 1,26 M RON | 1,49 M RON | ▲ 18,0% |
| Datorii totale | 330,6 K RON | 237,3 K RON | 195,7 K RON | 536,9 K RON | 443,2 K RON | 121,9 K RON | ▼ 72,5% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 2,25 | 4,00 | 1,73 | 2,81 | 9,51 | ▲ 238,1% |
| Marjă netă (%) | 28,19 | 10,80 | 23,95 | 42,00 | 26,01 | 40,29 | ▲ 54,9% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 100 | 90 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (813,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.