CM DELTA APPAREL ROMANIA S.A.
CUI: 13848950
J2001004146406
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13848950
Cod înmatriculare
J2001004146406
EUID
ROONRC.J2001004146406
Data înmatriculării
2001-04-25
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
86 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 12, 21A, B, 1, 57, 11141, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
12
Bloc:
21A
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
57
Cod poștal:
11141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.918.488 RON | 22.105.233 RON | 22.903.827 RON | −798.594 RON | −798.594 RON | 9.425.679 RON | 1.019.714 RON | 8.405.965 RON | 2.091.207 RON | 7.487.675 RON | 6.515.967 RON | 1.179.897 RON | 0 RON | 318.198 RON | 79 |
| 2020 | 19.052.484 RON | 19.359.260 RON | 21.008.961 RON | −1.649.701 RON | −1.649.701 RON | 11.265.355 RON | 1.887.960 RON | 9.377.395 RON | 3.830.679 RON | 7.584.913 RON | 6.387.802 RON | 2.073.911 RON | 0 RON | 278.203 RON | 66 |
| 2021 | 30.106.081 RON | 30.279.034 RON | 28.646.562 RON | 1.632.472 RON | 1.632.472 RON | 11.298.803 RON | 2.119.304 RON | 9.179.499 RON | 5.104.325 RON | 6.303.068 RON | 5.092.896 RON | 2.995.300 RON | 0 RON | 273.411 RON | 69 |
| 2022 | 30.370.503 RON | 30.745.621 RON | 29.619.305 RON | 1.126.316 RON | 1.126.316 RON | 12.822.162 RON | 1.810.108 RON | 11.012.054 RON | 6.331.669 RON | 6.504.706 RON | 6.114.289 RON | 3.676.205 RON | 0 RON | 257.188 RON | 68 |
| 2023 | 26.933.221 RON | 27.179.848 RON | 27.379.720 RON | −199.872 RON | −199.872 RON | 13.793.948 RON | 3.920.044 RON | 9.873.904 RON | 5.983.253 RON | 7.854.969 RON | 7.677.114 RON | 1.166.939 RON | 0 RON | 350.793 RON | 62 |
| 2024 | 29.397.435 RON | 29.503.965 RON | 33.178.558 RON | −3.674.593 RON | −3.674.593 RON | 16.341.832 RON | 4.656.889 RON | 11.684.943 RON | 5.283.649 RON | 11.017.128 RON | 8.814.281 RON | 1.440.592 RON | 0 RON | 346.570 RON | 76 |
| 2025 | 31.735.483 RON | 31.909.075 RON | 35.362.239 RON | −3.453.164 RON | −3.453.164 RON | 15.816.636 RON | 4.086.915 RON | 11.729.721 RON | 2.789.822 RON | 12.890.566 RON | 8.790.431 RON | 1.757.858 RON | 0 RON | 320.408 RON | 86 |
Reprezentanți și administratori (2)
STRATOS ALEXANDROS
administrator
ATHINA, Grecia
RADU GABRIEL
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.453.164 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,74 M RON
Rezultat Net 2025
−3,45 M RON
Total Active 2025
15,82 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,92 M RON | 19,05 M RON | 30,11 M RON | 30,37 M RON | 26,93 M RON | 29,40 M RON | 31,74 M RON |
| Venituri totale | 22,11 M RON | 19,36 M RON | 30,28 M RON | 30,75 M RON | 27,18 M RON | 29,50 M RON | 31,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,90 M RON | 21,01 M RON | 28,65 M RON | 29,62 M RON | 27,38 M RON | 33,18 M RON | 35,36 M RON |
| Rezultat net | −798,6 K RON | −1,65 M RON | 1,63 M RON | 1,13 M RON | −199,9 K RON | −3,67 M RON | −3,45 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,09 M RON (25.8%)
Active circulante11,73 M RON (74.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,79 M RON
Creanțe1,76 M RON
Numerar1,18 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,61 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,05 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,49 M RON | 9,43 M RON | 79,4% |
| 2020 | 7,58 M RON | 11,27 M RON | 67,3% |
| 2021 | 6,30 M RON | 11,30 M RON | 55,8% |
| 2022 | 6,50 M RON | 12,82 M RON | 50,7% |
| 2023 | 7,85 M RON | 13,79 M RON | 57,0% |
| 2024 | 11,02 M RON | 16,34 M RON | 67,4% |
| 2025 | 12,89 M RON | 15,82 M RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,92 M RON | 19,05 M RON | 30,11 M RON | 30,37 M RON | 26,93 M RON | 29,40 M RON | 31,74 M RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | −798,6 K RON | −1,65 M RON | 1,63 M RON | 1,13 M RON | −199,9 K RON | −3,67 M RON | −3,45 M RON | ▲ 6,0% |
| Total active | 9,43 M RON | 11,27 M RON | 11,30 M RON | 12,82 M RON | 13,79 M RON | 16,34 M RON | 15,82 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 2,09 M RON | 3,83 M RON | 5,10 M RON | 6,33 M RON | 5,98 M RON | 5,28 M RON | 2,79 M RON | ▼ 47,2% |
| Datorii totale | 7,49 M RON | 7,58 M RON | 6,30 M RON | 6,50 M RON | 7,85 M RON | 11,02 M RON | 12,89 M RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,24 | 1,46 | 1,69 | 1,26 | 1,06 | 0,91 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | -3,64 | -8,66 | 5,42 | 3,71 | -0,74 | -12,50 | -10,88 | ▲ 13,0% |
| Scor bonitate | 44 | 49 | 80 | 67 | 42 | 49 | 45 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.