TOTAL CONTEX SRL
CUI: 13927646
J2001005413404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13927646
Cod înmatriculare
J2001005413404
EUID
ROONRC.J2001005413404
Data înmatriculării
2001-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 227, A8, 1, 4, 30301, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
227
Bloc:
A8
Scară:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
30301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.300 RON | 81.300 RON | 38.564 RON | 40.751 RON | 42.736 RON | 114.594 RON | 3.233 RON | 111.361 RON | 68.629 RON | 45.965 RON | 0 RON | 52.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 73.820 RON | 73.820 RON | 76.892 RON | −5.231 RON | −3.072 RON | 91.271 RON | 15.988 RON | 75.283 RON | 37.398 RON | 53.873 RON | 0 RON | 39.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.770 RON | 79.770 RON | 50.964 RON | 26.413 RON | 28.806 RON | 73.812 RON | 13.034 RON | 60.778 RON | 36.811 RON | 37.001 RON | 0 RON | 49.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 75.121 RON | 77.999 RON | 39.821 RON | 35.923 RON | 38.178 RON | 85.412 RON | 16.881 RON | 68.531 RON | 42.734 RON | 35.877 RON | 0 RON | 49.260 RON | 6.801 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 76.582 RON | 79.055 RON | 88.040 RON | −8.985 RON | −8.985 RON | 104.481 RON | 40.158 RON | 64.323 RON | 15.849 RON | 84.304 RON | 5.363 RON | 48.175 RON | 4.328 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 55.667 RON | 55.667 RON | 99.064 RON | −43.397 RON | −43.397 RON | 24.811 RON | 20.484 RON | 4.327 RON | −27.548 RON | 48.031 RON | 0 RON | 700 RON | 4.328 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU MARIANA LIVIA
administrator
Comuna Olteni, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.548 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.397 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,7 K RON
Rezultat Net 2024
−43,4 K RON
Total Active 2024
24,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,3 K RON | 73,8 K RON | 79,8 K RON | 75,1 K RON | 76,6 K RON | 55,7 K RON |
| Venituri totale | 81,3 K RON | 73,8 K RON | 79,8 K RON | 78,0 K RON | 79,1 K RON | 55,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,6 K RON | 76,9 K RON | 51,0 K RON | 39,8 K RON | 88,0 K RON | 99,1 K RON |
| Rezultat net | 40,8 K RON | −5,2 K RON | 26,4 K RON | 35,9 K RON | −9,0 K RON | −43,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.548 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,5 K RON (82.6%)
Active circulante4,3 K RON (17.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe700 RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,52 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,0%
Marjă netă
-78,0%
ROA
-174,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,0 K RON | 114,6 K RON | 40,1% |
| 2020 | 53,9 K RON | 91,3 K RON | 59,0% |
| 2021 | 37,0 K RON | 73,8 K RON | 50,1% |
| 2022 | 35,9 K RON | 85,4 K RON | 42,0% |
| 2023 | 84,3 K RON | 104,5 K RON | 80,7% |
| 2024 | 48,0 K RON | 24,8 K RON | 193,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,3 K RON | 73,8 K RON | 79,8 K RON | 75,1 K RON | 76,6 K RON | 55,7 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | 40,8 K RON | −5,2 K RON | 26,4 K RON | 35,9 K RON | −9,0 K RON | −43,4 K RON | ▼ 383,0% |
| Total active | 114,6 K RON | 91,3 K RON | 73,8 K RON | 85,4 K RON | 104,5 K RON | 24,8 K RON | ▼ 76,3% |
| Capitaluri proprii | 68,6 K RON | 37,4 K RON | 36,8 K RON | 42,7 K RON | 15,8 K RON | −27,5 K RON | ▼ 273,8% |
| Datorii totale | 46,0 K RON | 53,9 K RON | 37,0 K RON | 35,9 K RON | 84,3 K RON | 48,0 K RON | ▼ 43,0% |
| Lichiditate curentă | 2,42 | 1,40 | 1,64 | 1,91 | 0,76 | 0,09 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 50,12 | -7,09 | 33,11 | 47,82 | -11,73 | -77,96 | ▼ 564,6% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 90 | 90 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.