MAY DAY DISTRIBUTION IMPEX SRL
CUI: 14100131
J2001006942402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14100131
Cod înmatriculare
J2001006942402
EUID
ROONRC.J2001006942402
Data înmatriculării
2001-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
33 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 50 T, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
50 T
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.536.133 RON | 11.550.295 RON | 7.861.600 RON | 3.101.484 RON | 3.688.695 RON | 10.194.984 RON | 6.184.959 RON | 4.010.025 RON | 4.375.153 RON | 5.854.935 RON | 773.540 RON | 1.233.074 RON | 14.836 RON | 49.940 RON | 39 |
| 2020 | 10.128.003 RON | 10.156.210 RON | 7.179.148 RON | 2.528.814 RON | 2.977.062 RON | 10.009.618 RON | 5.886.618 RON | 4.123.000 RON | 6.903.967 RON | 3.147.219 RON | 737.801 RON | 976.369 RON | 2.538 RON | 44.106 RON | 39 |
| 2021 | 9.426.912 RON | 9.570.897 RON | 7.240.644 RON | 2.015.120 RON | 2.330.253 RON | 9.459.275 RON | 5.637.506 RON | 3.821.769 RON | 8.119.087 RON | 1.396.737 RON | 986.876 RON | 892.186 RON | 635 RON | 57.184 RON | 39 |
| 2022 | 10.975.177 RON | 11.138.586 RON | 9.255.298 RON | 1.596.297 RON | 1.883.288 RON | 9.024.792 RON | 5.448.552 RON | 3.576.240 RON | 4.885.086 RON | 4.195.582 RON | 1.090.805 RON | 956.407 RON | 0 RON | 55.876 RON | 36 |
| 2023 | 11.609.088 RON | 11.787.014 RON | 8.630.019 RON | 2.689.401 RON | 3.156.995 RON | 9.218.429 RON | 5.349.005 RON | 3.869.424 RON | 7.574.488 RON | 1.691.141 RON | 1.020.407 RON | 971.303 RON | 0 RON | 47.200 RON | 35 |
| 2024 | 9.610.845 RON | 10.625.265 RON | 8.979.545 RON | 1.372.041 RON | 1.645.720 RON | 8.490.580 RON | 5.150.978 RON | 3.339.602 RON | 6.931.409 RON | 1.603.610 RON | 937.342 RON | 1.560.632 RON | 0 RON | 44.439 RON | 34 |
| 2025 | 8.922.282 RON | 8.877.809 RON | 9.568.156 RON | −690.347 RON | −690.347 RON | 9.202.968 RON | 6.849.813 RON | 2.353.155 RON | 5.381.062 RON | 3.847.380 RON | 927.011 RON | 1.313.651 RON | 2.810 RON | 28.284 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCĂU RĂZVAN FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−690.347 RON)
Cifra de Afaceri 2025
8,92 M RON
Rezultat Net 2025
−690,3 K RON
Total Active 2025
9,20 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,54 M RON | 10,13 M RON | 9,43 M RON | 10,98 M RON | 11,61 M RON | 9,61 M RON | 8,92 M RON |
| Venituri totale | 11,55 M RON | 10,16 M RON | 9,57 M RON | 11,14 M RON | 11,79 M RON | 10,63 M RON | 8,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,86 M RON | 7,18 M RON | 7,24 M RON | 9,26 M RON | 8,63 M RON | 8,98 M RON | 9,57 M RON |
| Rezultat net | 3,10 M RON | 2,53 M RON | 2,02 M RON | 1,60 M RON | 2,69 M RON | 1,37 M RON | −690,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,85 M RON (74.4%)
Active circulante2,35 M RON (25.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri927,0 K RON
Creanțe1,31 M RON
Numerar22,7 K RON
Alte active circulante89,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,62 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,79 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,85 M RON | 10,19 M RON | 57,4% |
| 2020 | 3,15 M RON | 10,01 M RON | 31,4% |
| 2021 | 1,40 M RON | 9,46 M RON | 14,8% |
| 2022 | 4,20 M RON | 9,02 M RON | 46,5% |
| 2023 | 1,69 M RON | 9,22 M RON | 18,4% |
| 2024 | 1,60 M RON | 8,49 M RON | 18,9% |
| 2025 | 3,85 M RON | 9,20 M RON | 41,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,54 M RON | 10,13 M RON | 9,43 M RON | 10,98 M RON | 11,61 M RON | 9,61 M RON | 8,92 M RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | 3,10 M RON | 2,53 M RON | 2,02 M RON | 1,60 M RON | 2,69 M RON | 1,37 M RON | −690,3 K RON | ▼ 150,3% |
| Total active | 10,19 M RON | 10,01 M RON | 9,46 M RON | 9,02 M RON | 9,22 M RON | 8,49 M RON | 9,20 M RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 4,38 M RON | 6,90 M RON | 8,12 M RON | 4,89 M RON | 7,57 M RON | 6,93 M RON | 5,38 M RON | ▼ 22,4% |
| Datorii totale | 5,85 M RON | 3,15 M RON | 1,40 M RON | 4,20 M RON | 1,69 M RON | 1,60 M RON | 3,85 M RON | ▲ 139,9% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 1,31 | 2,74 | 0,85 | 2,29 | 2,08 | 0,61 | ▼ 70,6% |
| Marjă netă (%) | 26,88 | 24,97 | 21,38 | 14,54 | 23,17 | 14,28 | -7,74 | ▼ 154,2% |
| Scor bonitate | 65 | 77 | 87 | 70 | 100 | 80 | 40 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.