BANATERA SRL
CUI: 4837730
J2002000019110
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4837730
Cod înmatriculare
J2002000019110
EUID
ROONRC.J2002000019110
Data înmatriculării
2002-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, TIMIŞOAREI, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.490.690 RON | 2.585.884 RON | 2.621.380 RON | −35.496 RON | −35.496 RON | 1.416.838 RON | 932.026 RON | 484.812 RON | 1.047.497 RON | 369.341 RON | 145.579 RON | 194.217 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 2.310.886 RON | 2.427.370 RON | 2.484.787 RON | −57.417 RON | −57.417 RON | 1.372.653 RON | 878.960 RON | 493.693 RON | 990.081 RON | 382.572 RON | 125.732 RON | 187.615 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 2.617.420 RON | 2.732.430 RON | 2.914.690 RON | −182.260 RON | −182.260 RON | 1.207.194 RON | 747.172 RON | 460.022 RON | 807.821 RON | 399.373 RON | 142.310 RON | 228.432 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 2.595.508 RON | 2.734.178 RON | 3.010.983 RON | −276.805 RON | −276.805 RON | 925.481 RON | 624.175 RON | 301.306 RON | 531.016 RON | 393.229 RON | 164.812 RON | 103.654 RON | 1.236 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 2.619.060 RON | 2.679.570 RON | 2.677.696 RON | 1.874 RON | 1.874 RON | 1.211.990 RON | 904.259 RON | 307.731 RON | 627.443 RON | 583.311 RON | 142.395 RON | 174.133 RON | 1.236 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.229.091 RON | 2.541.659 RON | 2.478.308 RON | 63.351 RON | 63.351 RON | 1.094.173 RON | 739.928 RON | 354.245 RON | 690.794 RON | 403.379 RON | 133.049 RON | 28.514 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.527.353 RON | 1.570.612 RON | 1.809.519 RON | −241.948 RON | −238.907 RON | 789.773 RON | 610.922 RON | 178.851 RON | 448.847 RON | 340.926 RON | 140.260 RON | 41.000 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂPEŢ NICULINA
administrator
Sat Greci, Mehedinţi, România
ROŞEŢI GHEORGHE
administrator
Comuna Teregova, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−241.948 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,53 M RON
Rezultat Net 2025
−241,9 K RON
Total Active 2025
789,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,49 M RON | 2,31 M RON | 2,62 M RON | 2,60 M RON | 2,62 M RON | 2,23 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 2,59 M RON | 2,43 M RON | 2,73 M RON | 2,73 M RON | 2,68 M RON | 2,54 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,62 M RON | 2,48 M RON | 2,91 M RON | 3,01 M RON | 2,68 M RON | 2,48 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −57,4 K RON | −182,3 K RON | −276,8 K RON | 1,9 K RON | 63,4 K RON | −241,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate610,9 K RON (77.4%)
Active circulante178,9 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri140,3 K RON
Creanțe41,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,89 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,25 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,6%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 369,3 K RON | 1,42 M RON | 26,1% |
| 2020 | 382,6 K RON | 1,37 M RON | 27,9% |
| 2021 | 399,4 K RON | 1,21 M RON | 33,1% |
| 2022 | 393,2 K RON | 925,5 K RON | 42,5% |
| 2023 | 583,3 K RON | 1,21 M RON | 48,1% |
| 2024 | 403,4 K RON | 1,09 M RON | 36,9% |
| 2025 | 340,9 K RON | 789,8 K RON | 43,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,49 M RON | 2,31 M RON | 2,62 M RON | 2,60 M RON | 2,62 M RON | 2,23 M RON | 1,53 M RON | ▼ 31,5% |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −57,4 K RON | −182,3 K RON | −276,8 K RON | 1,9 K RON | 63,4 K RON | −241,9 K RON | ▼ 481,9% |
| Total active | 1,42 M RON | 1,37 M RON | 1,21 M RON | 925,5 K RON | 1,21 M RON | 1,09 M RON | 789,8 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 1,05 M RON | 990,1 K RON | 807,8 K RON | 531,0 K RON | 627,4 K RON | 690,8 K RON | 448,8 K RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 369,3 K RON | 382,6 K RON | 399,4 K RON | 393,2 K RON | 583,3 K RON | 403,4 K RON | 340,9 K RON | ▼ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,29 | 1,15 | 0,77 | 0,53 | 0,88 | 0,52 | ▼ 40,3% |
| Marjă netă (%) | -1,43 | -2,48 | -6,96 | -10,66 | 0,07 | 2,84 | -15,84 | ▼ 657,7% |
| Scor bonitate | 54 | 47 | 54 | 40 | 60 | 68 | 40 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.