INDIRA SRL
CUI: 14422218
J2002000055301
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14422218
Cod înmatriculare
J2002000055301
EUID
ROONRC.J2002000055301
Data înmatriculării
2002-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, Str. VIITORULUI, 50, 3919
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Sector:
0
Stradă:
Str. VIITORULUI
Număr:
50
Cod poștal:
3919
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.580 RON | 147.915 RON | 145.763 RON | 681 RON | 2.152 RON | 38.239 RON | 37.150 RON | 1.089 RON | −1.896 RON | 40.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 110.212 RON | 178.136 RON | 133.059 RON | 44.369 RON | 45.077 RON | 70.234 RON | 70.033 RON | 201 RON | 42.473 RON | 27.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 257.745 RON | 291.234 RON | 220.943 RON | 70.291 RON | 70.291 RON | 89.946 RON | 58.238 RON | 31.708 RON | 82.764 RON | 7.182 RON | 0 RON | 488 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 114.681 RON | 144.907 RON | 224.281 RON | −79.374 RON | −79.374 RON | 38.629 RON | 38.141 RON | 488 RON | 3.525 RON | 35.104 RON | 0 RON | 488 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 151.738 RON | 151.738 RON | 166.378 RON | −14.640 RON | −14.640 RON | 37.551 RON | 37.063 RON | 488 RON | −11.115 RON | 48.666 RON | 0 RON | 488 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 232.424 RON | 263.262 RON | 262.434 RON | 696 RON | 828 RON | 46.088 RON | 43.327 RON | 2.761 RON | −10.419 RON | 56.507 RON | 0 RON | 1.809 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORACĂ CAMELIA VIORICA
administrator
Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
232,4 K RON
Rezultat Net 2024
696 RON
Total Active 2024
46,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,6 K RON | 110,2 K RON | 257,7 K RON | 114,7 K RON | 151,7 K RON | 232,4 K RON |
| Venituri totale | 147,9 K RON | 178,1 K RON | 291,2 K RON | 144,9 K RON | 151,7 K RON | 263,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,8 K RON | 133,1 K RON | 220,9 K RON | 224,3 K RON | 166,4 K RON | 262,4 K RON |
| Rezultat net | 681 RON | 44,4 K RON | 70,3 K RON | −79,4 K RON | −14,6 K RON | 696 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.419 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,3 K RON (94%)
Active circulante2,8 K RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar952 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 128,48 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,1 K RON | 38,2 K RON | 105,0% |
| 2020 | 27,8 K RON | 70,2 K RON | 39,5% |
| 2021 | 7,2 K RON | 89,9 K RON | 8,0% |
| 2022 | 35,1 K RON | 38,6 K RON | 90,9% |
| 2023 | 48,7 K RON | 37,6 K RON | 129,6% |
| 2024 | 56,5 K RON | 46,1 K RON | 122,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,6 K RON | 110,2 K RON | 257,7 K RON | 114,7 K RON | 151,7 K RON | 232,4 K RON | ▲ 53,2% |
| Rezultat net | 681 RON | 44,4 K RON | 70,3 K RON | −79,4 K RON | −14,6 K RON | 696 RON | ▲ 104,8% |
| Total active | 38,2 K RON | 70,2 K RON | 89,9 K RON | 38,6 K RON | 37,6 K RON | 46,1 K RON | ▲ 22,7% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | 42,5 K RON | 82,8 K RON | 3,5 K RON | −11,1 K RON | −10,4 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 40,1 K RON | 27,8 K RON | 7,2 K RON | 35,1 K RON | 48,7 K RON | 56,5 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 4,41 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | ▲ 389,0% |
| Marjă netă (%) | 0,49 | 40,26 | 27,27 | -69,21 | -9,65 | 0,30 | ▲ 103,1% |
| Scor bonitate | 32 | 65 | 100 | 18 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (696 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.