BLUE ESCAPE SRL
CUI: 14609624
J2002000227302
SRL
Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14609624
Cod înmatriculare
J2002000227302
EUID
ROONRC.J2002000227302
Data înmatriculării
2002-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad, Str. N.BALCESCU, 1, 3844
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Sector:
0
Stradă:
Str. N.BALCESCU
Număr:
1
Cod poștal:
3844
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 859.104 RON | 877.934 RON | 446.279 RON | 424.199 RON | 431.655 RON | 1.372.943 RON | 1.121.617 RON | 251.326 RON | 513.394 RON | 278.108 RON | 14.515 RON | 7.921 RON | 581.441 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 531.645 RON | 563.809 RON | 349.150 RON | 209.385 RON | 214.659 RON | 1.146.688 RON | 1.083.913 RON | 62.775 RON | 365.679 RON | 227.388 RON | 15.200 RON | 1.840 RON | 553.621 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 784.504 RON | 963.290 RON | 535.465 RON | 420.804 RON | 427.825 RON | 1.303.255 RON | 1.057.716 RON | 245.539 RON | 556.483 RON | 214.957 RON | 14.747 RON | 2.629 RON | 531.815 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 721.338 RON | 744.419 RON | 542.648 RON | 195.506 RON | 201.771 RON | 1.063.632 RON | 1.021.890 RON | 41.742 RON | 347.590 RON | 202.406 RON | 24.169 RON | 11.020 RON | 513.636 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 622.795 RON | 636.182 RON | 449.731 RON | 181.175 RON | 186.451 RON | 1.158.337 RON | 981.981 RON | 176.356 RON | 520.881 RON | 136.934 RON | 21.939 RON | 148.202 RON | 500.522 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 433.102 RON | 542.945 RON | 507.184 RON | 22.885 RON | 35.761 RON | 1.068.648 RON | 878.946 RON | 189.702 RON | 358.841 RON | 268.907 RON | 47.106 RON | 109.270 RON | 450.100 RON | 9.200 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEAC ATTILA
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
433,1 K RON
Rezultat Net 2024
22,9 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 859,1 K RON | 531,6 K RON | 784,5 K RON | 721,3 K RON | 622,8 K RON | 433,1 K RON |
| Venituri totale | 877,9 K RON | 563,8 K RON | 963,3 K RON | 744,4 K RON | 636,2 K RON | 542,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 446,3 K RON | 349,2 K RON | 535,5 K RON | 542,6 K RON | 449,7 K RON | 507,2 K RON |
| Rezultat net | 424,2 K RON | 209,4 K RON | 420,8 K RON | 195,5 K RON | 181,2 K RON | 22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 466,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate878,9 K RON (82.2%)
Active circulante189,7 K RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,1 K RON
Creanțe109,3 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,19 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,96 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
5,3%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 278,1 K RON | 1,37 M RON | 20,3% |
| 2020 | 227,4 K RON | 1,15 M RON | 19,8% |
| 2021 | 215,0 K RON | 1,30 M RON | 16,5% |
| 2022 | 202,4 K RON | 1,06 M RON | 19,0% |
| 2023 | 136,9 K RON | 1,16 M RON | 11,8% |
| 2024 | 268,9 K RON | 1,07 M RON | 25,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 859,1 K RON | 531,6 K RON | 784,5 K RON | 721,3 K RON | 622,8 K RON | 433,1 K RON | ▼ 30,5% |
| Rezultat net | 424,2 K RON | 209,4 K RON | 420,8 K RON | 195,5 K RON | 181,2 K RON | 22,9 K RON | ▼ 87,4% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,15 M RON | 1,30 M RON | 1,06 M RON | 1,16 M RON | 1,07 M RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 513,4 K RON | 365,7 K RON | 556,5 K RON | 347,6 K RON | 520,9 K RON | 358,8 K RON | ▼ 31,1% |
| Datorii totale | 278,1 K RON | 227,4 K RON | 215,0 K RON | 202,4 K RON | 136,9 K RON | 268,9 K RON | ▲ 96,4% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,28 | 1,14 | 0,21 | 1,29 | 0,71 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 49,38 | 39,38 | 53,64 | 27,10 | 29,09 | 5,28 | ▼ 81,8% |
| Scor bonitate | 65 | 53 | 85 | 53 | 72 | 53 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.