CABINET 2008 SRL
CUI: 24607914
J2008001357303
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24607914
Cod înmatriculare
J2008001357303
EUID
ROONRC.J2008001357303
Data înmatriculării
2008-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, 1 DECEMBRIE 1918, 16, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
16
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.360.524 RON | 1.371.086 RON | 1.350.451 RON | 6.844 RON | 20.635 RON | 2.220.423 RON | 1.439.612 RON | 780.811 RON | −830.726 RON | 3.052.032 RON | 643.253 RON | 111.219 RON | 0 RON | 883 RON | 9 |
| 2020 | 1.389.989 RON | 1.397.329 RON | 816.579 RON | 567.647 RON | 580.750 RON | 2.185.553 RON | 1.377.597 RON | 807.956 RON | −263.079 RON | 2.449.515 RON | 613.113 RON | 160.970 RON | 0 RON | 883 RON | 10 |
| 2021 | 1.224.694 RON | 1.372.246 RON | 1.021.448 RON | 338.737 RON | 350.798 RON | 2.338.331 RON | 1.467.337 RON | 870.994 RON | 75.714 RON | 2.263.500 RON | 667.646 RON | 160.166 RON | 0 RON | 883 RON | 12 |
| 2022 | 1.199.201 RON | 1.248.623 RON | 1.245.052 RON | −8.422 RON | 3.571 RON | 2.366.982 RON | 1.391.931 RON | 975.051 RON | 67.292 RON | 2.300.573 RON | 713.478 RON | 220.455 RON | 0 RON | 883 RON | 9 |
| 2023 | 1.343.396 RON | 1.408.602 RON | 1.458.269 RON | −62.573 RON | −49.667 RON | 2.400.915 RON | 1.325.140 RON | 1.075.775 RON | 4.719 RON | 2.397.079 RON | 721.284 RON | 294.865 RON | 0 RON | 883 RON | 12 |
| 2024 | 1.605.326 RON | 1.635.987 RON | 1.823.184 RON | −229.640 RON | −187.197 RON | 3.406.128 RON | 1.268.356 RON | 2.137.772 RON | −224.921 RON | 3.631.932 RON | 700.921 RON | 1.410.408 RON | 0 RON | 883 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
KINCS IOZSEF ZSOLT
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−224.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−229.640 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,61 M RON
Rezultat Net 2024
−229,6 K RON
Total Active 2024
3,41 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 1,39 M RON | 1,22 M RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 1,37 M RON | 1,40 M RON | 1,37 M RON | 1,25 M RON | 1,41 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 816,6 K RON | 1,02 M RON | 1,25 M RON | 1,46 M RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 567,6 K RON | 338,7 K RON | −8,4 K RON | −62,6 K RON | −229,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−224.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,27 M RON (37.2%)
Active circulante2,14 M RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri700,9 K RON
Creanțe1,41 M RON
Numerar26,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,29 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,05 M RON | 2,22 M RON | 137,5% |
| 2020 | 2,45 M RON | 2,19 M RON | 112,1% |
| 2021 | 2,26 M RON | 2,34 M RON | 96,8% |
| 2022 | 2,30 M RON | 2,37 M RON | 97,2% |
| 2023 | 2,40 M RON | 2,40 M RON | 99,8% |
| 2024 | 3,63 M RON | 3,41 M RON | 106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 1,39 M RON | 1,22 M RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 1,61 M RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 567,6 K RON | 338,7 K RON | −8,4 K RON | −62,6 K RON | −229,6 K RON | ▼ 267,0% |
| Total active | 2,22 M RON | 2,19 M RON | 2,34 M RON | 2,37 M RON | 2,40 M RON | 3,41 M RON | ▲ 41,9% |
| Capitaluri proprii | −830,7 K RON | −263,1 K RON | 75,7 K RON | 67,3 K RON | 4,7 K RON | −224,9 K RON | ▼ 4.866,3% |
| Datorii totale | 3,05 M RON | 2,45 M RON | 2,26 M RON | 2,30 M RON | 2,40 M RON | 3,63 M RON | ▲ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,59 | ▲ 31,1% |
| Marjă netă (%) | 0,50 | 40,84 | 27,66 | -0,70 | -4,66 | -14,30 | ▼ 206,9% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 48 | 25 | 33 | 32 | ▼ 3,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.