CATEX COMP SRL

CUI: 14741446 J2002000269285 SRL Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14741446
Cod înmatriculare J2002000269285
EUID ROONRC.J2002000269285
Data înmatriculării 2002-07-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2024) 25 angajați

Adresă

România, Olt, Municipiul Caracal, Calea BUCUREŞTI, 24, A 1B, PART., 235200

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Municipiul Caracal
Sector: 0
Stradă: Calea BUCUREŞTI
Număr: 24
Bloc: A 1B
Etaj: PART.
Cod poștal: 235200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.655.619 RON 3.782.509 RON 1.852.011 RON 1.892.675 RON 1.930.498 RON 3.506.995 RON 179.289 RON 3.327.706 RON 3.110.742 RON 396.253 RON 9.959 RON 122.946 RON 0 RON 0 RON 36
2020 3.228.955 RON 3.312.601 RON 1.862.203 RON 1.429.147 RON 1.450.398 RON 3.580.882 RON 110.489 RON 3.470.393 RON 2.747.214 RON 833.668 RON 0 RON 141.360 RON 0 RON 0 RON 29
2021 3.799.776 RON 3.928.015 RON 2.154.407 RON 1.748.515 RON 1.773.608 RON 5.127.056 RON 38.123 RON 5.088.933 RON 3.066.582 RON 2.060.474 RON 8.792 RON 180.284 RON 0 RON 0 RON 30
2022 4.046.887 RON 4.338.634 RON 2.373.841 RON 1.923.557 RON 1.964.793 RON 5.400.089 RON 211.169 RON 5.188.920 RON 3.141.624 RON 2.258.465 RON 19.040 RON 576.457 RON 0 RON 0 RON 30
2023 3.388.249 RON 3.706.881 RON 2.652.558 RON 942.390 RON 1.054.323 RON 4.416.907 RON 142.067 RON 4.274.840 RON 3.684.014 RON 732.893 RON 1.595 RON 369.211 RON 0 RON 0 RON 27
2024 3.099.792 RON 3.304.974 RON 2.641.760 RON 544.321 RON 663.214 RON 3.986.001 RON 83.719 RON 3.902.282 RON 2.406.777 RON 1.579.224 RON 0 RON 143.342 RON 0 RON 0 RON 25
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

GRIGORE IONUȚ-BUJOR
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului
MATEI CORNEL
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Pagina administratorului
GROZA DORU-CRISTIAN
administrator
Oraş Bechet, Dolj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
  • Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
3,10 M RON
Rezultat Net 2024
544,3 K RON
Total Active 2024
3,99 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 3,66 M RON 3,23 M RON 3,80 M RON 4,05 M RON 3,39 M RON 3,10 M RON
Venituri totale 3,78 M RON 3,31 M RON 3,93 M RON 4,34 M RON 3,71 M RON 3,30 M RON
Cheltuieli totale 1,85 M RON 1,86 M RON 2,15 M RON 2,37 M RON 2,65 M RON 2,64 M RON
Rezultat net 1,89 M RON 1,43 M RON 1,75 M RON 1,92 M RON 942,4 K RON 544,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,33 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,47 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,47 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,38 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,52 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate83,7 K RON (2.1%)
Active circulante3,90 M RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe143,3 K RON
Numerar3,76 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 21,63
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,4%
Marjă netă
17,6%
ROA
13,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 396,3 K RON 3,51 M RON 11,3%
2020 833,7 K RON 3,58 M RON 23,3%
2021 2,06 M RON 5,13 M RON 40,2%
2022 2,26 M RON 5,40 M RON 41,8%
2023 732,9 K RON 4,42 M RON 16,6%
2024 1,58 M RON 3,99 M RON 39,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,66 M RON 3,23 M RON 3,80 M RON 4,05 M RON 3,39 M RON 3,10 M RON ▼ 8,5%
Rezultat net 1,89 M RON 1,43 M RON 1,75 M RON 1,92 M RON 942,4 K RON 544,3 K RON ▼ 42,2%
Total active 3,51 M RON 3,58 M RON 5,13 M RON 5,40 M RON 4,42 M RON 3,99 M RON ▼ 9,8%
Capitaluri proprii 3,11 M RON 2,75 M RON 3,07 M RON 3,14 M RON 3,68 M RON 2,41 M RON ▼ 34,7%
Datorii totale 396,3 K RON 833,7 K RON 2,06 M RON 2,26 M RON 732,9 K RON 1,58 M RON ▲ 115,5%
Lichiditate curentă 8,40 4,16 2,47 2,30 5,83 2,47 ▼ 57,6%
Marjă netă (%) 51,77 44,26 46,02 47,53 27,81 17,56 ▼ 36,9%
Scor bonitate 87 80 95 95 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (544,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,33 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.