PATY MEDIA SRL
CUI: 15038577
J2002000330521
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15038577
Cod înmatriculare
J2002000330521
EUID
ROONRC.J2002000330521
Data înmatriculării
2002-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. TRANDAFIRILOR, 11/2S, A, P, 3, 8375
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Sector:
0
Stradă:
Str. TRANDAFIRILOR
Bloc:
11/2S
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
8375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.979 RON | 30.980 RON | 60.174 RON | −29.503 RON | −29.194 RON | 13.479 RON | 0 RON | 13.479 RON | −135.991 RON | 149.470 RON | 0 RON | 12.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 210.511 RON | 210.512 RON | 75.590 RON | 132.874 RON | 134.922 RON | 122.607 RON | 0 RON | 122.607 RON | −3.117 RON | 125.724 RON | 0 RON | 35.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 152.516 RON | 166.537 RON | 67.773 RON | 97.099 RON | 98.764 RON | 105.945 RON | 0 RON | 105.945 RON | 93.982 RON | 11.963 RON | 0 RON | 43.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 212.750 RON | 212.752 RON | 67.632 RON | 143.036 RON | 145.120 RON | 148.257 RON | 1 RON | 148.256 RON | 143.276 RON | 4.981 RON | 0 RON | 74.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 274.491 RON | 274.539 RON | 104.125 RON | 167.722 RON | 170.414 RON | 175.670 RON | 1 RON | 175.669 RON | 167.055 RON | 8.615 RON | 0 RON | 119.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 263.462 RON | 263.499 RON | 122.489 RON | 138.770 RON | 141.010 RON | 182.926 RON | 1 RON | 182.925 RON | 172.668 RON | 10.258 RON | 0 RON | 95.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 183.980 RON | 185.900 RON | 135.561 RON | 48.529 RON | 50.339 RON | 224.517 RON | 1 RON | 224.516 RON | 221.244 RON | 3.273 RON | 0 RON | 84.688 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TINCU FLORIAN PETRE
administrator
GIURGIU,JUDEŢ GIURGIU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
184,0 K RON
Rezultat Net 2025
48,5 K RON
Total Active 2025
224,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 210,5 K RON | 152,5 K RON | 212,8 K RON | 274,5 K RON | 263,5 K RON | 184,0 K RON |
| Venituri totale | 31,0 K RON | 210,5 K RON | 166,5 K RON | 212,8 K RON | 274,5 K RON | 263,5 K RON | 185,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,2 K RON | 75,6 K RON | 67,8 K RON | 67,6 K RON | 104,1 K RON | 122,5 K RON | 135,6 K RON |
| Rezultat net | −29,5 K RON | 132,9 K RON | 97,1 K RON | 143,0 K RON | 167,7 K RON | 138,8 K RON | 48,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 287,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 68,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 68,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 42,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 68,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1 RON (0%)
Active circulante224,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,7 K RON
Numerar139,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,4%
Marjă netă
26,4%
ROA
21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,5 K RON | 13,5 K RON | 1.108,9% |
| 2020 | 125,7 K RON | 122,6 K RON | 102,5% |
| 2021 | 12,0 K RON | 105,9 K RON | 11,3% |
| 2022 | 5,0 K RON | 148,3 K RON | 3,4% |
| 2023 | 8,6 K RON | 175,7 K RON | 4,9% |
| 2024 | 10,3 K RON | 182,9 K RON | 5,6% |
| 2025 | 3,3 K RON | 224,5 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 210,5 K RON | 152,5 K RON | 212,8 K RON | 274,5 K RON | 263,5 K RON | 184,0 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | −29,5 K RON | 132,9 K RON | 97,1 K RON | 143,0 K RON | 167,7 K RON | 138,8 K RON | 48,5 K RON | ▼ 65,0% |
| Total active | 13,5 K RON | 122,6 K RON | 105,9 K RON | 148,3 K RON | 175,7 K RON | 182,9 K RON | 224,5 K RON | ▲ 22,7% |
| Capitaluri proprii | −136,0 K RON | −3,1 K RON | 94,0 K RON | 143,3 K RON | 167,1 K RON | 172,7 K RON | 221,2 K RON | ▲ 28,1% |
| Datorii totale | 149,5 K RON | 125,7 K RON | 12,0 K RON | 5,0 K RON | 8,6 K RON | 10,3 K RON | 3,3 K RON | ▼ 68,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,98 | 8,86 | 29,76 | 20,39 | 17,83 | 68,60 | ▲ 284,7% |
| Marjă netă (%) | -95,24 | 63,12 | 63,66 | 67,23 | 61,10 | 52,67 | 26,38 | ▼ 49,9% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 87 | 100 | 95 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (68.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.