CAFERINA SRL
CUI: 14983210
J2002000466150
SRL
Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14983210
Cod înmatriculare
J2002000466150
EUID
ROONRC.J2002000466150
Data înmatriculării
2002-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, B-dul GARII, 6
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Sector:
0
Stradă:
B-dul GARII
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.279.677 RON | 1.698.339 RON | 1.552.504 RON | 133.065 RON | 145.835 RON | 1.110.108 RON | 704.489 RON | 405.619 RON | 587.371 RON | 522.737 RON | 19.768 RON | 90.045 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 1.025.999 RON | 1.205.081 RON | 1.159.662 RON | 35.174 RON | 45.419 RON | 1.005.047 RON | 830.635 RON | 174.412 RON | 622.545 RON | 447.620 RON | 25.096 RON | 116.082 RON | 0 RON | 65.118 RON | 10 |
| 2021 | 1.287.844 RON | 1.495.595 RON | 1.425.757 RON | 57.940 RON | 69.838 RON | 1.072.839 RON | 814.855 RON | 257.984 RON | 680.485 RON | 409.580 RON | 27.101 RON | 126.465 RON | 0 RON | 17.226 RON | 11 |
| 2022 | 1.571.232 RON | 1.883.528 RON | 1.757.889 RON | 111.656 RON | 125.639 RON | 1.241.285 RON | 826.599 RON | 414.686 RON | 792.141 RON | 496.252 RON | 68.809 RON | 256.131 RON | 0 RON | 47.108 RON | 13 |
| 2023 | 1.652.524 RON | 1.944.437 RON | 1.909.950 RON | 20.604 RON | 34.487 RON | 1.209.451 RON | 799.629 RON | 409.822 RON | 812.745 RON | 472.565 RON | 184.113 RON | 188.891 RON | 0 RON | 75.859 RON | 15 |
| 2024 | 1.619.931 RON | 2.149.956 RON | 2.136.881 RON | 7.598 RON | 13.075 RON | 1.250.027 RON | 792.851 RON | 457.176 RON | 820.342 RON | 531.938 RON | 321.248 RON | 123.241 RON | 0 RON | 102.253 RON | 14 |
| 2025 | 1.691.186 RON | 2.217.362 RON | 2.214.986 RON | 234 RON | 2.376 RON | 1.067.947 RON | 789.070 RON | 278.877 RON | 820.576 RON | 333.501 RON | 206.346 RON | 64.508 RON | 0 RON | 86.130 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULA ANA
administrator
PUCIOASA,DAMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,69 M RON
Rezultat Net 2025
234 RON
Total Active 2025
1,07 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,03 M RON | 1,29 M RON | 1,57 M RON | 1,65 M RON | 1,62 M RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 1,70 M RON | 1,21 M RON | 1,50 M RON | 1,88 M RON | 1,94 M RON | 2,15 M RON | 2,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,55 M RON | 1,16 M RON | 1,43 M RON | 1,76 M RON | 1,91 M RON | 2,14 M RON | 2,21 M RON |
| Rezultat net | 133,1 K RON | 35,2 K RON | 57,9 K RON | 111,7 K RON | 20,6 K RON | 7,6 K RON | 234 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate789,1 K RON (73.9%)
Active circulante278,9 K RON (26.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206,3 K RON
Creanțe64,5 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,20 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,22 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 522,7 K RON | 1,11 M RON | 47,1% |
| 2020 | 447,6 K RON | 1,01 M RON | 44,5% |
| 2021 | 409,6 K RON | 1,07 M RON | 38,2% |
| 2022 | 496,3 K RON | 1,24 M RON | 40,0% |
| 2023 | 472,6 K RON | 1,21 M RON | 39,1% |
| 2024 | 531,9 K RON | 1,25 M RON | 42,6% |
| 2025 | 333,5 K RON | 1,07 M RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,03 M RON | 1,29 M RON | 1,57 M RON | 1,65 M RON | 1,62 M RON | 1,69 M RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | 133,1 K RON | 35,2 K RON | 57,9 K RON | 111,7 K RON | 20,6 K RON | 7,6 K RON | 234 RON | ▼ 96,9% |
| Total active | 1,11 M RON | 1,01 M RON | 1,07 M RON | 1,24 M RON | 1,21 M RON | 1,25 M RON | 1,07 M RON | ▼ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 587,4 K RON | 622,5 K RON | 680,5 K RON | 792,1 K RON | 812,7 K RON | 820,3 K RON | 820,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 522,7 K RON | 447,6 K RON | 409,6 K RON | 496,3 K RON | 472,6 K RON | 531,9 K RON | 333,5 K RON | ▼ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,39 | 0,63 | 0,84 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 10,40 | 3,43 | 4,50 | 7,11 | 1,25 | 0,47 | 0,01 | ▼ 97,9% |
| Scor bonitate | 70 | 48 | 73 | 78 | 68 | 53 | 60 | ▲ 13,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (234 RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.