MONEY-DAY SRL
Date generale
Adresă
România, Arad, Sat Rănuşa, Comuna Moneasa, 8, 2837
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.466.240 RON | 4.466.294 RON | 3.881.963 RON | 539.227 RON | 584.331 RON | 1.945.057 RON | 437.614 RON | 1.507.443 RON | 1.573.296 RON | 378.960 RON | 563.723 RON | 671.994 RON | 0 RON | 7.199 RON | 11 |
| 2024 | 4.359.478 RON | 4.359.560 RON | 3.608.539 RON | 641.410 RON | 751.021 RON | 1.893.482 RON | 300.067 RON | 1.593.415 RON | 1.814.706 RON | 78.776 RON | 113.833 RON | 650.876 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 3.564.562 RON | 3.653.700 RON | 3.202.609 RON | 378.996 RON | 451.091 RON | 1.755.819 RON | 444.065 RON | 1.311.754 RON | 1.593.702 RON | 162.117 RON | 253.536 RON | 316.947 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0220 — Exploatarea forestieră
Top format din 111 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,47 M RON | 4,36 M RON | 3,56 M RON |
| Venituri totale | 4,47 M RON | 4,36 M RON | 3,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,88 M RON | 3,61 M RON | 3,20 M RON |
| Rezultat net | 539,2 K RON | 641,4 K RON | 379,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,06 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,25 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 379,0 K RON | 1,95 M RON | 19,5% |
| 2024 | 78,8 K RON | 1,89 M RON | 4,2% |
| 2025 | 162,1 K RON | 1,76 M RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,47 M RON | 4,36 M RON | 3,56 M RON | ▼ 18,2% |
| Rezultat net | 539,2 K RON | 641,4 K RON | 379,0 K RON | ▼ 40,9% |
| Total active | 1,95 M RON | 1,89 M RON | 1,76 M RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 1,57 M RON | 1,81 M RON | 1,59 M RON | ▼ 12,2% |
| Datorii totale | 379,0 K RON | 78,8 K RON | 162,1 K RON | ▲ 105,8% |
| Lichiditate curentă | 3,98 | 20,23 | 8,09 | ▼ 60,0% |
| Marjă netă (%) | 12,07 | 14,71 | 10,63 | ▼ 27,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (379,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.