ALLEGRO-DIAL SRL
CUI: 14513120
J2002000834137
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14513120
Cod înmatriculare
J2002000834137
EUID
ROONRC.J2002000834137
Data înmatriculării
2002-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. 23 AUGUST, 15, 8712
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Sector:
0
Stradă:
Str. 23 AUGUST
Număr:
15
Cod poștal:
8712
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 396.759 RON | 396.899 RON | 415.281 RON | −22.350 RON | −18.382 RON | 1.061.725 RON | 848.866 RON | 212.859 RON | 149.979 RON | 911.746 RON | 0 RON | 3.716 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 278.013 RON | 278.052 RON | 182.482 RON | 93.037 RON | 95.570 RON | 1.031.553 RON | 824.808 RON | 206.745 RON | 245.578 RON | 785.975 RON | 0 RON | 21.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 423.574 RON | 424.616 RON | 244.652 RON | 177.247 RON | 179.964 RON | 845.036 RON | 800.778 RON | 44.258 RON | 420.528 RON | 424.508 RON | 0 RON | 21.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 476.182 RON | 476.230 RON | 334.684 RON | 135.831 RON | 141.546 RON | 1.067.279 RON | 994.405 RON | 72.874 RON | 556.360 RON | 510.919 RON | 0 RON | 40.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 533.748 RON | 533.753 RON | 309.425 RON | 218.990 RON | 224.328 RON | 981.214 RON | 912.453 RON | 68.761 RON | 775.350 RON | 205.864 RON | 0 RON | 20.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 505.003 RON | 516.086 RON | 333.957 RON | 166.646 RON | 182.129 RON | 938.226 RON | 830.586 RON | 107.640 RON | 841.996 RON | 96.230 RON | 0 RON | 26.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 361.811 RON | 362.977 RON | 305.593 RON | 46.494 RON | 57.384 RON | 1.061.256 RON | 949.178 RON | 112.078 RON | 788.954 RON | 272.302 RON | 0 RON | 47.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIACU GEORGINA
administrator
Sat Ferendia, Timiş, România
DIACU ION
administrator
Comuna Oltina, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
361,8 K RON
Rezultat Net 2025
46,5 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,8 K RON | 278,0 K RON | 423,6 K RON | 476,2 K RON | 533,7 K RON | 505,0 K RON | 361,8 K RON |
| Venituri totale | 396,9 K RON | 278,1 K RON | 424,6 K RON | 476,2 K RON | 533,8 K RON | 516,1 K RON | 363,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 415,3 K RON | 182,5 K RON | 244,7 K RON | 334,7 K RON | 309,4 K RON | 334,0 K RON | 305,6 K RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | 93,0 K RON | 177,2 K RON | 135,8 K RON | 219,0 K RON | 166,6 K RON | 46,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 490,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate949,2 K RON (89.4%)
Active circulante112,1 K RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,2 K RON
Numerar64,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,67 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,9%
Marjă netă
12,9%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 911,7 K RON | 1,06 M RON | 85,9% |
| 2020 | 786,0 K RON | 1,03 M RON | 76,2% |
| 2021 | 424,5 K RON | 845,0 K RON | 50,2% |
| 2022 | 510,9 K RON | 1,07 M RON | 47,9% |
| 2023 | 205,9 K RON | 981,2 K RON | 21,0% |
| 2024 | 96,2 K RON | 938,2 K RON | 10,3% |
| 2025 | 272,3 K RON | 1,06 M RON | 25,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 396,8 K RON | 278,0 K RON | 423,6 K RON | 476,2 K RON | 533,7 K RON | 505,0 K RON | 361,8 K RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | −22,4 K RON | 93,0 K RON | 177,2 K RON | 135,8 K RON | 219,0 K RON | 166,6 K RON | 46,5 K RON | ▼ 72,1% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,03 M RON | 845,0 K RON | 1,07 M RON | 981,2 K RON | 938,2 K RON | 1,06 M RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 150,0 K RON | 245,6 K RON | 420,5 K RON | 556,4 K RON | 775,4 K RON | 842,0 K RON | 789,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 911,7 K RON | 786,0 K RON | 424,5 K RON | 510,9 K RON | 205,9 K RON | 96,2 K RON | 272,3 K RON | ▲ 183,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,26 | 0,10 | 0,14 | 0,33 | 1,12 | 0,41 | ▼ 63,2% |
| Marjă netă (%) | -5,63 | 33,46 | 41,85 | 28,53 | 41,03 | 33,00 | 12,85 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 32 | 63 | 68 | 73 | 78 | 77 | 58 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 490,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.