HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA
CUI: 14662369
J2002001240139
SA
Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14662369
Cod înmatriculare
J2002001240139
EUID
ROONRC.J2002001240139
Data înmatriculării
2002-05-24
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Plopilor, 1-2, in incinta SC SERVICE NEPTUN, 2002 SA, Corp Cladire Serviciul Tehnic (Birou)
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Stradă:
Plopilor
Număr:
1-2
Completare adresă:
in incinta SC SERVICE NEPTUN, 2002 SA, Corp Cladire Serviciul Tehnic (Birou)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.717 RON | 6.700.932 RON | 753.323 RON | 5.778.427 RON | 5.947.609 RON | 13.629.102 RON | 67.602 RON | 13.561.500 RON | 12.696.051 RON | 933.051 RON | 26.879 RON | 13.498.205 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 4.093 RON | 62.580 RON | −58.487 RON | −58.487 RON | 13.601.782 RON | 67.602 RON | 13.534.180 RON | 12.637.563 RON | 964.219 RON | 26.879 RON | 13.499.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 32.289 RON | −32.289 RON | −32.289 RON | 13.553.178 RON | 67.603 RON | 13.485.575 RON | 12.605.274 RON | 947.904 RON | 26.879 RON | 13.451.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 33.527 RON | −33.527 RON | −33.527 RON | 13.521.537 RON | 67.603 RON | 13.453.934 RON | 12.571.747 RON | 949.790 RON | 26.879 RON | 13.425.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 79.463 RON | −79.463 RON | −79.463 RON | 13.461.725 RON | 67.603 RON | 13.394.122 RON | 12.492.285 RON | 969.440 RON | 26.879 RON | 13.362.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 68.289 RON | −68.289 RON | −68.289 RON | 13.384.706 RON | 67.603 RON | 13.317.103 RON | 12.423.996 RON | 960.710 RON | 26.879 RON | 13.280.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (4)
VERE MIRCEA MIHAI
administrator
MUN. ORADEA, Bihor, România
MODRUZ ALINA-CLAUDIA
administrator
Municipiul Mangalia, Constanţa, România
ANICHITOAIE VALERICĂ
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Oradea, Bihor, România
PUȘTAN MIREL IOAN
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.289 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−68,3 K RON
Total Active 2024
13,38 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,70 M RON | 4,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 753,3 K RON | 62,6 K RON | 32,3 K RON | 33,5 K RON | 79,5 K RON | 68,3 K RON |
| Rezultat net | 5,78 M RON | −58,5 K RON | −32,3 K RON | −33,5 K RON | −79,5 K RON | −68,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 13,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,6 K RON (0.5%)
Active circulante13,32 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe13,28 M RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 933,1 K RON | 13,63 M RON | 6,9% |
| 2020 | 964,2 K RON | 13,60 M RON | 7,1% |
| 2021 | 947,9 K RON | 13,55 M RON | 7,0% |
| 2022 | 949,8 K RON | 13,52 M RON | 7,0% |
| 2023 | 969,4 K RON | 13,46 M RON | 7,2% |
| 2024 | 960,7 K RON | 13,38 M RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 5,78 M RON | −58,5 K RON | −32,3 K RON | −33,5 K RON | −79,5 K RON | −68,3 K RON | ▲ 14,1% |
| Total active | 13,63 M RON | 13,60 M RON | 13,55 M RON | 13,52 M RON | 13,46 M RON | 13,38 M RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 12,70 M RON | 12,64 M RON | 12,61 M RON | 12,57 M RON | 12,49 M RON | 12,42 M RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 933,1 K RON | 964,2 K RON | 947,9 K RON | 949,8 K RON | 969,4 K RON | 960,7 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 14,53 | 14,04 | 14,23 | 14,17 | 13,82 | 13,86 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 39.263,62 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 75 | 60 | 60 | 75 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (13.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.