BANAT ESTIVAL 2002 SA
CUI: 14662350
J2002001241130
SA
Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14662350
Cod înmatriculare
J2002001241130
EUID
ROONRC.J2002001241130
Data înmatriculării
2002-05-24
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Plopilor, 16B, 905550
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Stradă:
Plopilor
Număr:
16B
Cod poștal:
905550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 379.295 RON | 692.631 RON | 535.141 RON | 150.574 RON | 157.490 RON | 3.154.282 RON | 2.811.034 RON | 343.248 RON | 1.465.957 RON | 1.688.325 RON | 0 RON | 335.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 290.880 RON | 290.880 RON | 192.872 RON | 95.100 RON | 98.008 RON | 3.144.958 RON | 2.755.350 RON | 389.608 RON | 1.561.057 RON | 1.583.901 RON | 0 RON | 337.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 399.176 RON | 399.176 RON | 135.977 RON | 251.223 RON | 263.199 RON | 3.255.229 RON | 2.702.666 RON | 552.563 RON | 1.812.279 RON | 1.442.950 RON | 0 RON | 417.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 344.989 RON | 17.506.189 RON | 2.844.020 RON | 14.481.207 RON | 14.662.169 RON | 17.327.941 RON | 0 RON | 17.327.941 RON | 16.293.486 RON | 1.034.455 RON | 0 RON | 14.939.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 63.682 RON | 132.629 RON | −70.858 RON | −68.947 RON | 17.142.242 RON | 0 RON | 17.142.242 RON | 16.222.628 RON | 919.614 RON | 0 RON | 15.169.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 48.695 RON | 3.625.972 RON | −3.578.738 RON | −3.577.277 RON | 17.061.244 RON | 0 RON | 17.061.244 RON | 12.643.889 RON | 4.417.355 RON | 0 RON | 15.997.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (4)
VERE CĂLIN-SILVIU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
MODRUZ ALINA-CLAUDIA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
PUSTAN MIREL-IOAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
ANICHITOAIE VALERICĂ
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Viişoara, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.578.738 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,58 M RON
Total Active 2024
17,06 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,3 K RON | 290,9 K RON | 399,2 K RON | 345,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 692,6 K RON | 290,9 K RON | 399,2 K RON | 17,51 M RON | 63,7 K RON | 48,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 535,1 K RON | 192,9 K RON | 136,0 K RON | 2,84 M RON | 132,6 K RON | 3,63 M RON |
| Rezultat net | 150,6 K RON | 95,1 K RON | 251,2 K RON | 14,48 M RON | −70,9 K RON | −3,58 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −46,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,06 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,00 M RON
Numerar1,06 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,69 M RON | 3,15 M RON | 53,5% |
| 2020 | 1,58 M RON | 3,14 M RON | 50,4% |
| 2021 | 1,44 M RON | 3,26 M RON | 44,3% |
| 2022 | 1,03 M RON | 17,33 M RON | 6,0% |
| 2023 | 919,6 K RON | 17,14 M RON | 5,4% |
| 2024 | 4,42 M RON | 17,06 M RON | 25,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,3 K RON | 290,9 K RON | 399,2 K RON | 345,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 150,6 K RON | 95,1 K RON | 251,2 K RON | 14,48 M RON | −70,9 K RON | −3,58 M RON | ▼ 4.950,6% |
| Total active | 3,15 M RON | 3,14 M RON | 3,26 M RON | 17,33 M RON | 17,14 M RON | 17,06 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 1,47 M RON | 1,56 M RON | 1,81 M RON | 16,29 M RON | 16,22 M RON | 12,64 M RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 1,69 M RON | 1,58 M RON | 1,44 M RON | 1,03 M RON | 919,6 K RON | 4,42 M RON | ▲ 380,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 16,75 | 18,64 | 3,86 | ▼ 79,3% |
| Marjă netă (%) | 39,70 | 32,69 | 62,94 | 4.197,59 | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 78 | 95 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.