ES SOFT DRINKS SRL
CUI: 14011972
J2002001257238
SRL
Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14011972
Cod înmatriculare
J2002001257238
EUID
ROONRC.J2002001257238
Data înmatriculării
2002-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, AGROMEC, 5, 77130
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
AGROMEC
Număr:
5
Cod poștal:
77130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.074 RON | 320.650 RON | 530.513 RON | −213.069 RON | −209.863 RON | 2.850.904 RON | 2.803.791 RON | 47.113 RON | −972.926 RON | 3.823.840 RON | 0 RON | 11.997 RON | 0 RON | 10 RON | 5 |
| 2020 | 88.431 RON | 95.252 RON | 451.138 RON | −356.774 RON | −355.886 RON | 2.677.041 RON | 2.641.764 RON | 35.277 RON | −1.329.699 RON | 4.006.750 RON | 0 RON | 19.945 RON | 0 RON | 10 RON | 6 |
| 2021 | 145.669 RON | 145.670 RON | 514.033 RON | −369.820 RON | −368.363 RON | 2.503.532 RON | 2.479.737 RON | 23.795 RON | −1.699.519 RON | 4.203.062 RON | 0 RON | 15.049 RON | 0 RON | 11 RON | 6 |
| 2022 | 203.656 RON | 203.657 RON | 530.983 RON | −329.363 RON | −327.326 RON | 2.350.030 RON | 2.317.823 RON | 32.207 RON | −2.028.882 RON | 4.379.100 RON | 0 RON | 24.706 RON | 0 RON | 188 RON | 6 |
| 2023 | 191.597 RON | 191.598 RON | 486.788 RON | −297.106 RON | −295.190 RON | 2.217.202 RON | 2.160.798 RON | 56.404 RON | −2.325.988 RON | 4.543.377 RON | 0 RON | 33.141 RON | 0 RON | 187 RON | 6 |
| 2024 | 313.216 RON | 313.307 RON | 603.629 RON | −290.322 RON | −290.322 RON | 2.072.787 RON | 1.999.439 RON | 73.348 RON | −2.616.310 RON | 4.689.285 RON | 0 RON | 66.243 RON | 0 RON | 188 RON | 6 |
| 2025 | 324.348 RON | 324.349 RON | 580.053 RON | −255.704 RON | −255.704 RON | 1.913.994 RON | 1.838.080 RON | 75.914 RON | −2.872.015 RON | 4.786.196 RON | 0 RON | 67.906 RON | 0 RON | 187 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
BECKER CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
BECKER DAGMAR GERTRUD
administrator
BERLIN, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (49)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1081 Fabricarea zahărului
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 1105 Fabricarea berii
- 1106 Fabricarea malțului
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6024 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8292 Activități de ambalare
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.872.015 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−255.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 250.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
324,3 K RON
Rezultat Net 2025
−255,7 K RON
Total Active 2025
1,91 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,1 K RON | 88,4 K RON | 145,7 K RON | 203,7 K RON | 191,6 K RON | 313,2 K RON | 324,3 K RON |
| Venituri totale | 320,7 K RON | 95,3 K RON | 145,7 K RON | 203,7 K RON | 191,6 K RON | 313,3 K RON | 324,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 530,5 K RON | 451,1 K RON | 514,0 K RON | 531,0 K RON | 486,8 K RON | 603,6 K RON | 580,1 K RON |
| Rezultat net | −213,1 K RON | −356,8 K RON | −369,8 K RON | −329,4 K RON | −297,1 K RON | −290,3 K RON | −255,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 305,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.872.015 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,84 M RON (96%)
Active circulante75,9 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe67,9 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,78 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,8%
Marjă netă
-78,8%
ROA
-13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,82 M RON | 2,85 M RON | 134,1% |
| 2020 | 4,01 M RON | 2,68 M RON | 149,7% |
| 2021 | 4,20 M RON | 2,50 M RON | 167,9% |
| 2022 | 4,38 M RON | 2,35 M RON | 186,3% |
| 2023 | 4,54 M RON | 2,22 M RON | 204,9% |
| 2024 | 4,69 M RON | 2,07 M RON | 226,2% |
| 2025 | 4,79 M RON | 1,91 M RON | 250,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,1 K RON | 88,4 K RON | 145,7 K RON | 203,7 K RON | 191,6 K RON | 313,2 K RON | 324,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | −213,1 K RON | −356,8 K RON | −369,8 K RON | −329,4 K RON | −297,1 K RON | −290,3 K RON | −255,7 K RON | ▲ 11,9% |
| Total active | 2,85 M RON | 2,68 M RON | 2,50 M RON | 2,35 M RON | 2,22 M RON | 2,07 M RON | 1,91 M RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −972,9 K RON | −1,33 M RON | −1,70 M RON | −2,03 M RON | −2,33 M RON | −2,62 M RON | −2,87 M RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 3,82 M RON | 4,01 M RON | 4,20 M RON | 4,38 M RON | 4,54 M RON | 4,69 M RON | 4,79 M RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -71,24 | -403,45 | -253,88 | -161,73 | -155,07 | -92,69 | -78,84 | ▲ 14,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 32 | 27 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.