ISTRIA ESTIVAL 2002 SA
CUI: 14662482
J2002001272134
SA
Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14662482
Cod înmatriculare
J2002001272134
EUID
ROONRC.J2002001272134
Data înmatriculării
2002-05-27
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Trandafirilor, 6D, HOTEL ISTRIA
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Stradă:
Trandafirilor
Număr:
6D
Completare adresă:
HOTEL ISTRIA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.832 RON | 173.300 RON | 156.608 RON | 14.959 RON | 16.692 RON | 926.580 RON | 893.551 RON | 33.029 RON | 853.348 RON | 73.232 RON | 118 RON | 24.910 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 161.344 RON | 165.344 RON | 167.849 RON | −4.118 RON | −2.505 RON | 881.296 RON | 857.379 RON | 23.917 RON | 849.230 RON | 32.066 RON | 0 RON | 19.625 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 164.706 RON | 170.627 RON | 163.925 RON | 5.036 RON | 6.702 RON | 920.514 RON | 820.094 RON | 100.420 RON | 854.266 RON | 55.915 RON | 0 RON | 27.589 RON | 10.333 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 177.731 RON | 181.731 RON | 193.063 RON | −13.109 RON | −11.332 RON | 914.819 RON | 784.170 RON | 130.649 RON | 841.157 RON | 67.329 RON | 2.605 RON | 34.317 RON | 6.333 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 178.824 RON | 183.095 RON | 273.156 RON | −91.852 RON | −90.061 RON | 859.100 RON | 747.943 RON | 111.157 RON | 749.305 RON | 107.461 RON | 3.887 RON | 37.808 RON | 2.334 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.097.972 RON | 1.103.191 RON | 1.063.787 RON | 31.665 RON | 39.404 RON | 898.155 RON | 720.722 RON | 177.433 RON | 780.970 RON | 117.185 RON | 8.581 RON | 42.034 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 930.396 RON | 941.883 RON | 927.559 RON | 9.720 RON | 14.324 RON | 816.009 RON | 636.960 RON | 179.049 RON | 790.690 RON | 25.319 RON | 7.560 RON | 8.825 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVANOV IONUȚ PAUL
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
930,4 K RON
Rezultat Net 2025
9,7 K RON
Total Active 2025
816,0 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,8 K RON | 161,3 K RON | 164,7 K RON | 177,7 K RON | 178,8 K RON | 1,10 M RON | 930,4 K RON |
| Venituri totale | 173,3 K RON | 165,3 K RON | 170,6 K RON | 181,7 K RON | 183,1 K RON | 1,10 M RON | 941,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,6 K RON | 167,8 K RON | 163,9 K RON | 193,1 K RON | 273,2 K RON | 1,06 M RON | 927,6 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | −4,1 K RON | 5,0 K RON | −13,1 K RON | −91,9 K RON | 31,7 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 32,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate637,0 K RON (78.1%)
Active circulante179,0 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar52,7 K RON
Alte active circulante110,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 123,07 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,43 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,2 K RON | 926,6 K RON | 7,9% |
| 2020 | 32,1 K RON | 881,3 K RON | 3,6% |
| 2021 | 55,9 K RON | 920,5 K RON | 6,1% |
| 2022 | 67,3 K RON | 914,8 K RON | 7,4% |
| 2023 | 107,5 K RON | 859,1 K RON | 12,5% |
| 2024 | 117,2 K RON | 898,2 K RON | 13,1% |
| 2025 | 25,3 K RON | 816,0 K RON | 3,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,8 K RON | 161,3 K RON | 164,7 K RON | 177,7 K RON | 178,8 K RON | 1,10 M RON | 930,4 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | −4,1 K RON | 5,0 K RON | −13,1 K RON | −91,9 K RON | 31,7 K RON | 9,7 K RON | ▼ 69,3% |
| Total active | 926,6 K RON | 881,3 K RON | 920,5 K RON | 914,8 K RON | 859,1 K RON | 898,2 K RON | 816,0 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 853,3 K RON | 849,2 K RON | 854,3 K RON | 841,2 K RON | 749,3 K RON | 781,0 K RON | 790,7 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 73,2 K RON | 32,1 K RON | 55,9 K RON | 67,3 K RON | 107,5 K RON | 117,2 K RON | 25,3 K RON | ▼ 78,4% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,75 | 1,80 | 1,94 | 1,03 | 1,51 | 7,07 | ▲ 367,1% |
| Marjă netă (%) | 8,81 | -2,55 | 3,06 | -7,38 | -51,36 | 2,88 | 1,04 | ▼ 63,9% |
| Scor bonitate | 60 | 47 | 80 | 67 | 47 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.