HERALIS GRUP SRL
CUI: 14468550
J2002001280403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14468550
Cod înmatriculare
J2002001280403
EUID
ROONRC.J2002001280403
Data înmatriculării
2002-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. VULCĂNEŞTI, 33, 41957, 4, mansarda, biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. VULCĂNEŞTI
Număr:
33
Cod poștal:
41957
Completare adresă:
mansarda, biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 336.260 RON | 336.260 RON | 457.139 RON | −124.384 RON | −120.879 RON | 293.799 RON | 0 RON | 293.799 RON | −527.048 RON | 853.701 RON | 109.263 RON | 165.192 RON | 0 RON | 32.854 RON | 5 |
| 2020 | 636.701 RON | 636.701 RON | 745.956 RON | −115.631 RON | −109.255 RON | 365.421 RON | 0 RON | 365.421 RON | −642.679 RON | 1.012.993 RON | 221.056 RON | 136.809 RON | 0 RON | 4.893 RON | 5 |
| 2021 | 2.113.226 RON | 2.113.226 RON | 1.892.687 RON | 198.820 RON | 220.539 RON | 385.850 RON | 14.492 RON | 371.358 RON | −443.859 RON | 855.058 RON | 206.385 RON | 130.016 RON | 0 RON | 25.349 RON | 5 |
| 2022 | 4.697.583 RON | 4.697.583 RON | 3.194.166 RON | 1.454.928 RON | 1.503.417 RON | 1.319.677 RON | 11.783 RON | 1.307.894 RON | 1.011.069 RON | 335.806 RON | 983.997 RON | 233.318 RON | 0 RON | 27.198 RON | 9 |
| 2023 | 6.530.516 RON | 6.537.303 RON | 5.518.655 RON | 891.973 RON | 1.018.648 RON | 1.784.645 RON | 56.372 RON | 1.728.273 RON | 1.468.259 RON | 345.991 RON | 1.474.800 RON | 156.930 RON | 0 RON | 29.605 RON | 12 |
| 2024 | 6.552.232 RON | 6.552.232 RON | 5.882.719 RON | 578.437 RON | 669.513 RON | 2.131.534 RON | 41.074 RON | 2.090.460 RON | 1.785.821 RON | 382.213 RON | 1.863.210 RON | 164.414 RON | 0 RON | 36.500 RON | 14 |
| 2025 | 6.226.246 RON | 6.252.095 RON | 5.988.807 RON | 227.378 RON | 263.288 RON | 2.784.942 RON | 3.657 RON | 2.781.285 RON | 1.990.978 RON | 855.232 RON | 2.398.737 RON | 329.617 RON | 0 RON | 61.268 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARIN MIHAELA-LUMINIŢA
administrator
PLOIESTI,PRAHOVA
MARIN MARIAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
6,23 M RON
Rezultat Net 2025
227,4 K RON
Total Active 2025
2,78 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,3 K RON | 636,7 K RON | 2,11 M RON | 4,70 M RON | 6,53 M RON | 6,55 M RON | 6,23 M RON |
| Venituri totale | 336,3 K RON | 636,7 K RON | 2,11 M RON | 4,70 M RON | 6,54 M RON | 6,55 M RON | 6,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 457,1 K RON | 746,0 K RON | 1,89 M RON | 3,19 M RON | 5,52 M RON | 5,88 M RON | 5,99 M RON |
| Rezultat net | −124,4 K RON | −115,6 K RON | 198,8 K RON | 1,45 M RON | 892,0 K RON | 578,4 K RON | 227,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (0.1%)
Active circulante2,78 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,40 M RON
Creanțe329,6 K RON
Numerar52,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,60 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,89 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,7%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 853,7 K RON | 293,8 K RON | 290,6% |
| 2020 | 1,01 M RON | 365,4 K RON | 277,2% |
| 2021 | 855,1 K RON | 385,9 K RON | 221,6% |
| 2022 | 335,8 K RON | 1,32 M RON | 25,5% |
| 2023 | 346,0 K RON | 1,78 M RON | 19,4% |
| 2024 | 382,2 K RON | 2,13 M RON | 17,9% |
| 2025 | 855,2 K RON | 2,78 M RON | 30,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,3 K RON | 636,7 K RON | 2,11 M RON | 4,70 M RON | 6,53 M RON | 6,55 M RON | 6,23 M RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | −124,4 K RON | −115,6 K RON | 198,8 K RON | 1,45 M RON | 892,0 K RON | 578,4 K RON | 227,4 K RON | ▼ 60,7% |
| Total active | 293,8 K RON | 365,4 K RON | 385,9 K RON | 1,32 M RON | 1,78 M RON | 2,13 M RON | 2,78 M RON | ▲ 30,7% |
| Capitaluri proprii | −527,0 K RON | −642,7 K RON | −443,9 K RON | 1,01 M RON | 1,47 M RON | 1,79 M RON | 1,99 M RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 853,7 K RON | 1,01 M RON | 855,1 K RON | 335,8 K RON | 346,0 K RON | 382,2 K RON | 855,2 K RON | ▲ 123,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,36 | 0,43 | 3,89 | 5,00 | 5,47 | 3,25 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | -36,99 | -18,16 | 9,41 | 30,97 | 13,66 | 8,83 | 3,65 | ▼ 58,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 100 | 95 | 82 | 70 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (227,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,72 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.