FINIMM SRL
CUI: 14869217
J2002001396355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14869217
Cod înmatriculare
J2002001396355
EUID
ROONRC.J2002001396355
Data înmatriculării
2002-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea SAGULUI, DN 59, KM. 7+500 DREAPTA, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Calea SAGULUI, DN 59, KM. 7+500 DREAPTA
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.255.229 RON | 1.277.841 RON | 866.906 RON | 400.782 RON | 410.935 RON | 8.268.968 RON | 8.077.031 RON | 191.937 RON | 4.953.450 RON | 3.315.737 RON | 290 RON | 178.303 RON | 0 RON | 219 RON | 1 |
| 2020 | 1.054.053 RON | 1.059.769 RON | 764.992 RON | 286.549 RON | 294.777 RON | 7.868.412 RON | 7.775.600 RON | 92.812 RON | 5.240.000 RON | 2.628.506 RON | 350 RON | 73.000 RON | 0 RON | 94 RON | 2 |
| 2021 | 909.999 RON | 934.340 RON | 1.035.028 RON | −107.410 RON | −100.688 RON | 7.777.601 RON | 7.528.834 RON | 248.767 RON | 5.132.590 RON | 2.645.368 RON | 1.137 RON | 225.585 RON | 0 RON | 357 RON | 0 |
| 2022 | 911.823 RON | 916.523 RON | 988.947 RON | −80.016 RON | −72.424 RON | 7.734.539 RON | 7.368.712 RON | 365.827 RON | 5.052.574 RON | 2.682.193 RON | 0 RON | 363.470 RON | 0 RON | 228 RON | 0 |
| 2023 | 1.326.428 RON | 1.333.436 RON | 776.750 RON | 544.275 RON | 556.686 RON | 7.257.401 RON | 7.069.635 RON | 187.766 RON | 5.596.849 RON | 1.320.291 RON | 86.983 RON | 99.671 RON | 340.359 RON | 98 RON | 0 |
| 2024 | 1.369.933 RON | 1.370.683 RON | 1.046.476 RON | 277.003 RON | 324.207 RON | 7.284.696 RON | 6.779.715 RON | 504.981 RON | 5.873.851 RON | 1.410.845 RON | 0 RON | 504.325 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAMERRA DARIO
administrator
VICENZA (VI), Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
277,0 K RON
Total Active 2024
7,28 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 1,05 M RON | 910,0 K RON | 911,8 K RON | 1,33 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 1,06 M RON | 934,3 K RON | 916,5 K RON | 1,33 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 866,9 K RON | 765,0 K RON | 1,04 M RON | 988,9 K RON | 776,8 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 400,8 K RON | 286,5 K RON | −107,4 K RON | −80,0 K RON | 544,3 K RON | 277,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,78 M RON (93.1%)
Active circulante505,0 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe504,3 K RON
Numerar656 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,72 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,7%
Marjă netă
20,2%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,32 M RON | 8,27 M RON | 40,1% |
| 2020 | 2,63 M RON | 7,87 M RON | 33,4% |
| 2021 | 2,65 M RON | 7,78 M RON | 34,0% |
| 2022 | 2,68 M RON | 7,73 M RON | 34,7% |
| 2023 | 1,32 M RON | 7,26 M RON | 18,2% |
| 2024 | 1,41 M RON | 7,28 M RON | 19,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 1,05 M RON | 910,0 K RON | 911,8 K RON | 1,33 M RON | 1,37 M RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 400,8 K RON | 286,5 K RON | −107,4 K RON | −80,0 K RON | 544,3 K RON | 277,0 K RON | ▼ 49,1% |
| Total active | 8,27 M RON | 7,87 M RON | 7,78 M RON | 7,73 M RON | 7,26 M RON | 7,28 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 4,95 M RON | 5,24 M RON | 5,13 M RON | 5,05 M RON | 5,60 M RON | 5,87 M RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 3,32 M RON | 2,63 M RON | 2,65 M RON | 2,68 M RON | 1,32 M RON | 1,41 M RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,36 | ▲ 151,7% |
| Marjă netă (%) | 31,93 | 27,19 | -11,80 | -8,78 | 41,03 | 20,22 | ▼ 50,7% |
| Scor bonitate | 65 | 58 | 42 | 50 | 78 | 73 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (277,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.