G.S.A. CONCEPT 2017 SRL
CUI: 37900311
J2017002864352
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37900311
Cod înmatriculare
J2017002864352
EUID
ROONRC.J2017002864352
Data înmatriculării
2017-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, TRANDAFIRILOR, 103A, 307220, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
103A
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.974.686 RON | 35.728.795 RON | 17.522.605 RON | 15.519.547 RON | 18.206.190 RON | 25.087.732 RON | 16.067.956 RON | 9.019.776 RON | 17.983.678 RON | 6.805.031 RON | 32.450 RON | 1.948.746 RON | 311.157 RON | 12.134 RON | 6 |
| 2020 | 19.956.035 RON | 28.204.956 RON | 18.321.387 RON | 8.426.715 RON | 9.883.569 RON | 32.021.796 RON | 18.648.820 RON | 13.372.976 RON | 26.410.392 RON | 5.493.023 RON | 70.943 RON | 3.980.253 RON | 137.495 RON | 19.114 RON | 9 |
| 2021 | 40.292.250 RON | 47.562.690 RON | 24.396.058 RON | 20.106.825 RON | 23.166.632 RON | 47.590.105 RON | 28.508.073 RON | 19.082.032 RON | 46.517.217 RON | 1.040.533 RON | 82.483 RON | 6.494.462 RON | 87.491 RON | 55.136 RON | 9 |
| 2022 | 31.180.705 RON | 35.960.233 RON | 21.106.511 RON | 12.663.145 RON | 14.853.722 RON | 36.615.862 RON | 29.178.745 RON | 7.437.117 RON | 12.663.385 RON | 23.948.825 RON | 132.173 RON | 3.971.958 RON | 37.487 RON | 33.835 RON | 7 |
| 2023 | 27.864.629 RON | 30.634.940 RON | 16.561.579 RON | 12.164.140 RON | 14.073.361 RON | 32.546.602 RON | 26.831.796 RON | 5.714.806 RON | 30.009.701 RON | 2.552.719 RON | 79.777 RON | 3.220.232 RON | 0 RON | 15.818 RON | 5 |
| 2024 | 20.759.799 RON | 22.955.866 RON | 12.508.145 RON | 8.907.509 RON | 10.447.721 RON | 32.231.061 RON | 24.868.925 RON | 7.362.136 RON | 14.300.815 RON | 17.946.157 RON | 380.373 RON | 2.263.377 RON | 0 RON | 15.911 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIRCU ADRIAN-IONEL
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
20,76 M RON
Rezultat Net 2024
8,91 M RON
Total Active 2024
32,23 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,97 M RON | 19,96 M RON | 40,29 M RON | 31,18 M RON | 27,86 M RON | 20,76 M RON |
| Venituri totale | 35,73 M RON | 28,20 M RON | 47,56 M RON | 35,96 M RON | 30,63 M RON | 22,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 17,52 M RON | 18,32 M RON | 24,40 M RON | 21,11 M RON | 16,56 M RON | 12,51 M RON |
| Rezultat net | 15,52 M RON | 8,43 M RON | 20,11 M RON | 12,66 M RON | 12,16 M RON | 8,91 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,87 M RON (77.2%)
Active circulante7,36 M RON (22.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri380,4 K RON
Creanțe2,26 M RON
Numerar4,72 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,58 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,17 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,3%
Marjă netă
42,9%
ROA
27,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,81 M RON | 25,09 M RON | 27,1% |
| 2020 | 5,49 M RON | 32,02 M RON | 17,2% |
| 2021 | 1,04 M RON | 47,59 M RON | 2,2% |
| 2022 | 23,95 M RON | 36,62 M RON | 65,4% |
| 2023 | 2,55 M RON | 32,55 M RON | 7,8% |
| 2024 | 17,95 M RON | 32,23 M RON | 55,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,97 M RON | 19,96 M RON | 40,29 M RON | 31,18 M RON | 27,86 M RON | 20,76 M RON | ▼ 25,5% |
| Rezultat net | 15,52 M RON | 8,43 M RON | 20,11 M RON | 12,66 M RON | 12,16 M RON | 8,91 M RON | ▼ 26,8% |
| Total active | 25,09 M RON | 32,02 M RON | 47,59 M RON | 36,62 M RON | 32,55 M RON | 32,23 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 17,98 M RON | 26,41 M RON | 46,52 M RON | 12,66 M RON | 30,01 M RON | 14,30 M RON | ▼ 52,3% |
| Datorii totale | 6,81 M RON | 5,49 M RON | 1,04 M RON | 23,95 M RON | 2,55 M RON | 17,95 M RON | ▲ 603,0% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 2,43 | 18,34 | 0,31 | 2,24 | 0,41 | ▼ 81,7% |
| Marjă netă (%) | 51,78 | 42,23 | 49,90 | 40,61 | 43,65 | 42,91 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | 53 | 87 | 53 | ▼ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,91 M RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.