SUMMA IMPEX SRL
CUI: 14949570
J2002001668357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14949570
Cod înmatriculare
J2002001668357
EUID
ROONRC.J2002001668357
Data înmatriculării
2002-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ALBINELOR, 66, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. ALBINELOR
Număr:
66
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.575 RON | 49.798 RON | 11.611 RON | 36.865 RON | 38.187 RON | 697.983 RON | 521.509 RON | 176.474 RON | 274.695 RON | 423.288 RON | 150.033 RON | 22.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 82.563 RON | 82.563 RON | 52.851 RON | 27.412 RON | 29.712 RON | 731.718 RON | 603.714 RON | 128.004 RON | 302.106 RON | 429.612 RON | 115.355 RON | 8.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.867 RON | 35.881 RON | 28.062 RON | 6.764 RON | 7.819 RON | 733.261 RON | 597.669 RON | 135.592 RON | 308.870 RON | 424.391 RON | 119.200 RON | 14.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.919 RON | 36.147 RON | 235.325 RON | −200.263 RON | −199.178 RON | 395.025 RON | 377.233 RON | 17.792 RON | −16.148 RON | 411.173 RON | 0 RON | 13.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.025 RON | 1.025 RON | 42.350 RON | −41.325 RON | −41.325 RON | 370.894 RON | 362.271 RON | 8.623 RON | −57.473 RON | 428.367 RON | 0 RON | 7.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.172 RON | 21.172 RON | 32.323 RON | −11.151 RON | −11.151 RON | 356.177 RON | 344.273 RON | 11.904 RON | −68.623 RON | 424.800 RON | 0 RON | 10.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.950 RON | 5.319 RON | 18.300 RON | −12.981 RON | −12.981 RON | 334.875 RON | 328.693 RON | 6.182 RON | −81.605 RON | 416.480 RON | 2.725 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAKACS NICOLETA-IOVANCA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.605 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.981 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,0 K RON
Rezultat Net 2025
−13,0 K RON
Total Active 2025
334,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 82,6 K RON | 35,9 K RON | 35,9 K RON | 1,0 K RON | 21,2 K RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 49,8 K RON | 82,6 K RON | 35,9 K RON | 36,1 K RON | 1,0 K RON | 21,2 K RON | 5,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 52,9 K RON | 28,1 K RON | 235,3 K RON | 42,4 K RON | 32,3 K RON | 18,3 K RON |
| Rezultat net | 36,9 K RON | 27,4 K RON | 6,8 K RON | −200,3 K RON | −41,3 K RON | −11,2 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate328,7 K RON (98.2%)
Active circulante6,2 K RON (1.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe311 RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,82 |
| Durata stocaj (zile) | 201 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,92 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-262,2%
Marjă netă
-262,2%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 423,3 K RON | 698,0 K RON | 60,6% |
| 2020 | 429,6 K RON | 731,7 K RON | 58,7% |
| 2021 | 424,4 K RON | 733,3 K RON | 57,9% |
| 2022 | 411,2 K RON | 395,0 K RON | 104,1% |
| 2023 | 428,4 K RON | 370,9 K RON | 115,5% |
| 2024 | 424,8 K RON | 356,2 K RON | 119,3% |
| 2025 | 416,5 K RON | 334,9 K RON | 124,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 82,6 K RON | 35,9 K RON | 35,9 K RON | 1,0 K RON | 21,2 K RON | 5,0 K RON | ▼ 76,6% |
| Rezultat net | 36,9 K RON | 27,4 K RON | 6,8 K RON | −200,3 K RON | −41,3 K RON | −11,2 K RON | −13,0 K RON | ▼ 16,4% |
| Total active | 698,0 K RON | 731,7 K RON | 733,3 K RON | 395,0 K RON | 370,9 K RON | 356,2 K RON | 334,9 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 274,7 K RON | 302,1 K RON | 308,9 K RON | −16,1 K RON | −57,5 K RON | −68,6 K RON | −81,6 K RON | ▼ 18,9% |
| Datorii totale | 423,3 K RON | 429,6 K RON | 424,4 K RON | 411,2 K RON | 428,4 K RON | 424,8 K RON | 416,5 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,30 | 0,32 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | ▼ 47,1% |
| Marjă netă (%) | 109,80 | 33,20 | 18,86 | -557,54 | -4.031,71 | -52,67 | -262,24 | ▼ 397,9% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 60 | 12 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.