MTM HOLDINGS S.R.L.
CUI: 14668035
J2002004577405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14668035
Cod înmatriculare
J2002004577405
EUID
ROONRC.J2002004577405
Data înmatriculării
2002-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN, 2, 2, 6, 11452, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN
Număr:
2
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
11452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 472.854 RON | 575.885 RON | 456.650 RON | 113.395 RON | 119.235 RON | 1.017.790 RON | 368.983 RON | 648.807 RON | −936.621 RON | 1.955.392 RON | 588.311 RON | 51.810 RON | 0 RON | 981 RON | 2 |
| 2020 | 372.141 RON | 372.312 RON | 553.002 RON | −184.290 RON | −180.690 RON | 939.258 RON | 318.408 RON | 620.850 RON | −1.120.911 RON | 2.067.257 RON | 559.039 RON | 61.675 RON | 0 RON | 7.088 RON | 1 |
| 2021 | 232.435 RON | 375.331 RON | 763.153 RON | −391.606 RON | −387.822 RON | 772.859 RON | 303.401 RON | 469.458 RON | −1.512.517 RON | 2.338.810 RON | 371.626 RON | 97.195 RON | 25.210 RON | 78.644 RON | 1 |
| 2022 | 119.500 RON | 121.185 RON | 497.464 RON | −379.145 RON | −376.279 RON | 862.099 RON | 488.355 RON | 373.744 RON | −1.891.662 RON | 2.795.469 RON | 279.588 RON | 92.226 RON | 0 RON | 41.708 RON | 1 |
| 2023 | 71.707 RON | 71.721 RON | 302.055 RON | −230.334 RON | −230.334 RON | 715.745 RON | 372.261 RON | 343.484 RON | −2.121.996 RON | 3.577.688 RON | 204.669 RON | 138.535 RON | 0 RON | 739.947 RON | 0 |
| 2024 | 77.616 RON | 97.506 RON | 260.018 RON | −162.512 RON | −162.512 RON | 1.290.767 RON | 902.529 RON | 388.238 RON | −2.284.508 RON | 3.617.697 RON | 246.070 RON | 137.512 RON | 0 RON | 42.422 RON | 0 |
| 2025 | 104.251 RON | 117.071 RON | 272.142 RON | −155.071 RON | −155.071 RON | 2.319.667 RON | 1.937.145 RON | 382.522 RON | −2.439.578 RON | 4.803.809 RON | 233.729 RON | 143.735 RON | 0 RON | 44.564 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILINA EMANUEL DECEBAL
administrator
BUCURESTI,ROMâNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.439.578 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−155.071 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,3 K RON
Rezultat Net 2025
−155,1 K RON
Total Active 2025
2,32 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,9 K RON | 372,1 K RON | 232,4 K RON | 119,5 K RON | 71,7 K RON | 77,6 K RON | 104,3 K RON |
| Venituri totale | 575,9 K RON | 372,3 K RON | 375,3 K RON | 121,2 K RON | 71,7 K RON | 97,5 K RON | 117,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 456,7 K RON | 553,0 K RON | 763,2 K RON | 497,5 K RON | 302,1 K RON | 260,0 K RON | 272,1 K RON |
| Rezultat net | 113,4 K RON | −184,3 K RON | −391,6 K RON | −379,1 K RON | −230,3 K RON | −162,5 K RON | −155,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −57,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.439.578 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,94 M RON (83.5%)
Active circulante382,5 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri233,7 K RON
Creanțe143,7 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 818 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 503 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-148,8%
Marjă netă
-148,8%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,96 M RON | 1,02 M RON | 192,1% |
| 2020 | 2,07 M RON | 939,3 K RON | 220,1% |
| 2021 | 2,34 M RON | 772,9 K RON | 302,6% |
| 2022 | 2,80 M RON | 862,1 K RON | 324,3% |
| 2023 | 3,58 M RON | 715,7 K RON | 499,9% |
| 2024 | 3,62 M RON | 1,29 M RON | 280,3% |
| 2025 | 4,80 M RON | 2,32 M RON | 207,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,9 K RON | 372,1 K RON | 232,4 K RON | 119,5 K RON | 71,7 K RON | 77,6 K RON | 104,3 K RON | ▲ 34,3% |
| Rezultat net | 113,4 K RON | −184,3 K RON | −391,6 K RON | −379,1 K RON | −230,3 K RON | −162,5 K RON | −155,1 K RON | ▲ 4,6% |
| Total active | 1,02 M RON | 939,3 K RON | 772,9 K RON | 862,1 K RON | 715,7 K RON | 1,29 M RON | 2,32 M RON | ▲ 79,7% |
| Capitaluri proprii | −936,6 K RON | −1,12 M RON | −1,51 M RON | −1,89 M RON | −2,12 M RON | −2,28 M RON | −2,44 M RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 1,96 M RON | 2,07 M RON | 2,34 M RON | 2,80 M RON | 3,58 M RON | 3,62 M RON | 4,80 M RON | ▲ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,30 | 0,20 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 23,98 | -49,52 | -168,48 | -317,28 | -321,22 | -209,38 | -148,75 | ▲ 29,0% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 12 | 19 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.