TIME VAULT S.R.L.

CUI: 45348880 J2021021793405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45348880
Cod înmatriculare J2021021793405
EUID ROONRC.J2021021793405
Data înmatriculării 2021-12-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 218, 2, 6, 14473, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: FLOREASCA
Număr: 218
Etaj: 2
Apartament: 6
Cod poștal: 14473

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 70.363 RON −70.363 RON −70.363 RON 151.916 RON 30.533 RON 121.383 RON −70.163 RON 222.079 RON 20.229 RON 10.263 RON 0 RON 0 RON 1
2023 5.304.709 RON 5.308.423 RON 5.114.050 RON 171.127 RON 194.373 RON 1.864.191 RON 857.981 RON 1.006.210 RON 100.964 RON 1.764.224 RON 769.271 RON 104.538 RON 0 RON 997 RON 1
2024 8.845.987 RON 8.850.826 RON 8.724.239 RON 97.112 RON 126.587 RON 3.003.583 RON 818.007 RON 2.185.576 RON 41.595 RON 2.961.988 RON 1.767.624 RON 126.983 RON 0 RON 0 RON 1
2025 11.832.203 RON 11.918.529 RON 11.713.704 RON 157.482 RON 204.825 RON 3.867.467 RON 835.411 RON 3.032.056 RON 152.871 RON 3.841.844 RON 2.647.990 RON 305.790 RON 0 RON 127.248 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MARCOV MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
ENACHE RADU GABRIEL
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,83 M RON
Rezultat Net 2025
157,5 K RON
Total Active 2025
3,87 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 5,30 M RON 8,85 M RON 11,83 M RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 5,31 M RON 8,85 M RON 11,92 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 70,4 K RON 5,11 M RON 8,72 M RON 11,71 M RON
Rezultat net 0 RON −70,4 K RON 171,1 K RON 97,1 K RON 157,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,95 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate835,4 K RON (21.6%)
Active circulante3,03 M RON (78.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,65 M RON
Creanțe305,8 K RON
Numerar78,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,47
Durata stocaj (zile) 82
Rotație creanțe (ori/an) 38,69
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,3%
ROA
4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 0 RON 200 RON 0,0%
2022 222,1 K RON 151,9 K RON 146,2%
2023 1,76 M RON 1,86 M RON 94,6%
2024 2,96 M RON 3,00 M RON 98,6%
2025 3,84 M RON 3,87 M RON 99,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 5,30 M RON 8,85 M RON 11,83 M RON ▲ 33,8%
Rezultat net 0 RON −70,4 K RON 171,1 K RON 97,1 K RON 157,5 K RON ▲ 62,2%
Total active 200 RON 151,9 K RON 1,86 M RON 3,00 M RON 3,87 M RON ▲ 28,8%
Capitaluri proprii 200 RON −70,2 K RON 101,0 K RON 41,6 K RON 152,9 K RON ▲ 267,5%
Datorii totale 0 RON 222,1 K RON 1,76 M RON 2,96 M RON 3,84 M RON ▲ 29,7%
Lichiditate curentă – 0,55 0,57 0,74 0,79 ▲ 7,0%
Marjă netă (%) – – 3,23 1,10 1,33 ▲ 20,9%
Scor bonitate 47 20 51 51 56 ▲ 9,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,95 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.