TRANS GAS GRUP SRL
CUI: 15077924
J2002012911406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15077924
Cod înmatriculare
J2002012911406
EUID
ROONRC.J2002012911406
Data înmatriculării
2002-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
41 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul Ion Mihalache, 203, 2, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul Ion Mihalache
Număr:
203
Apartament:
2
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.460.062 RON | 23.559.436 RON | 22.607.868 RON | 778.389 RON | 951.568 RON | 6.132.468 RON | 2.558.984 RON | 3.573.484 RON | 4.696.070 RON | 1.664.050 RON | 513.374 RON | 659.818 RON | 9.557 RON | 237.209 RON | 45 |
| 2020 | 21.588.403 RON | 21.673.414 RON | 20.160.126 RON | 1.317.948 RON | 1.513.288 RON | 12.643.955 RON | 4.199.662 RON | 8.444.293 RON | 5.964.018 RON | 6.762.635 RON | 5.294.432 RON | 1.226.501 RON | 18.567 RON | 101.265 RON | 45 |
| 2021 | 36.418.928 RON | 36.604.282 RON | 34.441.259 RON | 1.864.234 RON | 2.163.023 RON | 8.761.203 RON | 3.841.881 RON | 4.919.322 RON | 6.735.053 RON | 2.086.349 RON | 1.066.752 RON | 701.212 RON | 10.412 RON | 70.611 RON | 48 |
| 2022 | 36.733.039 RON | 36.987.835 RON | 35.577.020 RON | 1.194.161 RON | 1.410.815 RON | 9.600.207 RON | 3.675.955 RON | 5.924.252 RON | 3.849.345 RON | 5.821.095 RON | 872.451 RON | 706.596 RON | 19.445 RON | 89.678 RON | 49 |
| 2023 | 31.529.766 RON | 31.802.032 RON | 31.409.764 RON | 309.026 RON | 392.268 RON | 8.848.242 RON | 3.310.311 RON | 5.537.931 RON | 4.158.371 RON | 4.754.212 RON | 961.869 RON | 900.456 RON | 12.028 RON | 76.369 RON | 48 |
| 2024 | 31.764.372 RON | 32.601.079 RON | 31.436.925 RON | 961.646 RON | 1.164.154 RON | 8.414.620 RON | 3.101.902 RON | 5.312.718 RON | 2.748.176 RON | 5.741.441 RON | 1.231.362 RON | 801.946 RON | 8.750 RON | 83.747 RON | 40 |
| 2025 | 32.447.696 RON | 32.642.356 RON | 31.989.946 RON | 499.425 RON | 652.410 RON | 8.400.030 RON | 4.490.950 RON | 3.909.080 RON | 1.744.414 RON | 6.798.448 RON | 1.258.871 RON | 898.646 RON | 9.313 RON | 152.145 RON | 41 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚAPU IOSIF DAN
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,45 M RON
Rezultat Net 2025
499,4 K RON
Total Active 2025
8,40 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,46 M RON | 21,59 M RON | 36,42 M RON | 36,73 M RON | 31,53 M RON | 31,76 M RON | 32,45 M RON |
| Venituri totale | 23,56 M RON | 21,67 M RON | 36,60 M RON | 36,99 M RON | 31,80 M RON | 32,60 M RON | 32,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,61 M RON | 20,16 M RON | 34,44 M RON | 35,58 M RON | 31,41 M RON | 31,44 M RON | 31,99 M RON |
| Rezultat net | 778,4 K RON | 1,32 M RON | 1,86 M RON | 1,19 M RON | 309,0 K RON | 961,6 K RON | 499,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,49 M RON (53.5%)
Active circulante3,91 M RON (46.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,26 M RON
Creanțe898,6 K RON
Numerar1,75 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,78 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,11 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,5%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,66 M RON | 6,13 M RON | 27,1% |
| 2020 | 6,76 M RON | 12,64 M RON | 53,5% |
| 2021 | 2,09 M RON | 8,76 M RON | 23,8% |
| 2022 | 5,82 M RON | 9,60 M RON | 60,6% |
| 2023 | 4,75 M RON | 8,85 M RON | 53,7% |
| 2024 | 5,74 M RON | 8,41 M RON | 68,2% |
| 2025 | 6,80 M RON | 8,40 M RON | 80,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,46 M RON | 21,59 M RON | 36,42 M RON | 36,73 M RON | 31,53 M RON | 31,76 M RON | 32,45 M RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 778,4 K RON | 1,32 M RON | 1,86 M RON | 1,19 M RON | 309,0 K RON | 961,6 K RON | 499,4 K RON | ▼ 48,1% |
| Total active | 6,13 M RON | 12,64 M RON | 8,76 M RON | 9,60 M RON | 8,85 M RON | 8,41 M RON | 8,40 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 4,70 M RON | 5,96 M RON | 6,74 M RON | 3,85 M RON | 4,16 M RON | 2,75 M RON | 1,74 M RON | ▼ 36,5% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 6,76 M RON | 2,09 M RON | 5,82 M RON | 4,75 M RON | 5,74 M RON | 6,80 M RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 1,25 | 2,36 | 1,02 | 1,16 | 0,93 | 0,58 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | 3,32 | 6,10 | 5,12 | 3,25 | 0,98 | 3,03 | 1,54 | ▼ 49,2% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 95 | 55 | 62 | 55 | 43 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (499,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.