OCTANO DOWNSTREAM SRL

CUI: 38075752 J2017014080401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38075752

Cod înmatriculare J2017014080401

EUID ROONRC.J2017014080401

Data înmatriculării 2017-08-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2024) 293 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TIPOGRAFILOR, 31A, 1, 1, BIROUL NR. 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: TIPOGRAFILOR

Număr: 31A

Etaj: 1

Completare adresă: BIROUL NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	53.505.892 RON	53.757.025 RON	56.023.943 RON	−2.266.918 RON	−2.266.918 RON	27.903.448 RON	21.947.808 RON	5.955.640 RON	−151.302 RON	28.073.313 RON	1.501.763 RON	3.092.648 RON	0 RON	18.563 RON	109
2020	68.299.533 RON	68.562.997 RON	69.149.663 RON	−586.666 RON	−586.666 RON	40.934.805 RON	32.237.053 RON	8.697.752 RON	−737.968 RON	41.699.207 RON	3.365.986 RON	3.978.051 RON	0 RON	26.434 RON	127
2021	132.672.000 RON	132.958.248 RON	132.864.850 RON	93.398 RON	93.398 RON	55.559.590 RON	43.222.600 RON	12.336.990 RON	1.310.430 RON	54.292.958 RON	5.103.538 RON	5.195.624 RON	9.104 RON	52.902 RON	177
2022	233.096.378 RON	233.989.580 RON	232.726.082 RON	1.263.498 RON	1.263.498 RON	75.817.470 RON	56.865.060 RON	18.952.410 RON	2.573.928 RON	73.296.204 RON	8.040.476 RON	6.907.184 RON	7.954 RON	60.616 RON	224
2023	273.674.907 RON	274.805.151 RON	275.485.359 RON	−680.208 RON	−680.208 RON	88.584.382 RON	68.602.904 RON	19.981.478 RON	1.893.719 RON	86.749.986 RON	10.199.726 RON	4.515.142 RON	6.804 RON	66.127 RON	276
2024	371.867.552 RON	372.368.797 RON	367.808.780 RON	4.046.270 RON	4.560.017 RON	94.476.624 RON	69.411.838 RON	25.064.786 RON	6.426.689 RON	88.141.730 RON	17.772.732 RON	3.610.669 RON	5.654 RON	97.449 RON	293

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TRADEMADE CONSULTING SRL

administrator

Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

ALEXANDRU IOAN POPA

reprezentant al persoanei juridice

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (28)

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
Repararea și întreținerea mașinilor
Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
Repararea și întreținerea altor echipamente

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Restaurante
Activități ale unităților mobile de alimentație
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
Alte activități de telecomunicații
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități de testări și analize tehnice
Activități ale agențiilor de publicitate
Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Repararea și întreținerea autovehiculelor
Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

Vezi toate (23 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

371,87 M RON

Rezultat Net 2024

4,05 M RON

Total Active 2024

94,48 M RON

Scor Bonitate

51/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	53,51 M RON	68,30 M RON	132,67 M RON	233,10 M RON	273,67 M RON	371,87 M RON
Venituri totale	53,76 M RON	68,56 M RON	132,96 M RON	233,99 M RON	274,81 M RON	372,37 M RON
Cheltuieli totale	56,02 M RON	69,15 M RON	132,86 M RON	232,73 M RON	275,49 M RON	367,81 M RON
Rezultat net	−2,27 M RON	−586,7 K RON	93,4 K RON	1,26 M RON	−680,2 K RON	4,05 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 419,69 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,28	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,08	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,07	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,41 M RON (73.5%)

Active circulante25,06 M RON (26.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,77 M RON

Creanțe3,61 M RON

Numerar3,68 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	20,92
Durata stocaj (zile)	17
Rotație creanțe (ori/an)	102,99
Durata încasare (zile)	4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

1,2%

Marjă netă

1,1%

ROA

4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	28,07 M RON	27,90 M RON	100,6%
2020	41,70 M RON	40,93 M RON	101,9%
2021	54,29 M RON	55,56 M RON	97,7%
2022	73,30 M RON	75,82 M RON	96,7%
2023	86,75 M RON	88,58 M RON	97,9%
2024	88,14 M RON	94,48 M RON	93,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	53,51 M RON	68,30 M RON	132,67 M RON	233,10 M RON	273,67 M RON	371,87 M RON	▲ 35,9%
Rezultat net	−2,27 M RON	−586,7 K RON	93,4 K RON	1,26 M RON	−680,2 K RON	4,05 M RON	▲ 694,9%
Total active	27,90 M RON	40,93 M RON	55,56 M RON	75,82 M RON	88,58 M RON	94,48 M RON	▲ 6,7%
Capitaluri proprii	−151,3 K RON	−738,0 K RON	1,31 M RON	2,57 M RON	1,89 M RON	6,43 M RON	▲ 239,4%
Datorii totale	28,07 M RON	41,70 M RON	54,29 M RON	73,30 M RON	86,75 M RON	88,14 M RON	▲ 1,6%
Lichiditate curentă	0,21	0,21	0,23	0,26	0,23	0,28	▲ 23,5%
Marjă netă (%)	-4,24	-0,86	0,07	0,54	-0,25	1,09	▲ 536,0%
Scor bonitate	19	27	51	51	25	51	▲ 104,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,05 M RON).
•Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 419,69 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.