OCTANO DOWNSTREAM SRL
CUI: 38075752
J2017014080401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38075752
Cod înmatriculare
J2017014080401
EUID
ROONRC.J2017014080401
Data înmatriculării
2017-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
319 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TIPOGRAFILOR, 31A, 1, 1, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TIPOGRAFILOR
Număr:
31A
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.505.892 RON | 53.757.025 RON | 56.023.943 RON | −2.266.918 RON | −2.266.918 RON | 27.903.448 RON | 21.947.808 RON | 5.955.640 RON | −151.302 RON | 28.073.313 RON | 1.501.763 RON | 3.092.648 RON | 0 RON | 18.563 RON | 109 |
| 2020 | 68.299.533 RON | 68.562.997 RON | 69.149.663 RON | −586.666 RON | −586.666 RON | 40.934.805 RON | 32.237.053 RON | 8.697.752 RON | −737.968 RON | 41.699.207 RON | 3.365.986 RON | 3.978.051 RON | 0 RON | 26.434 RON | 127 |
| 2021 | 132.672.000 RON | 132.958.248 RON | 132.864.850 RON | 93.398 RON | 93.398 RON | 55.559.590 RON | 43.222.600 RON | 12.336.990 RON | 1.310.430 RON | 54.292.958 RON | 5.103.538 RON | 5.195.624 RON | 9.104 RON | 52.902 RON | 177 |
| 2022 | 233.096.378 RON | 233.989.580 RON | 232.726.082 RON | 1.263.498 RON | 1.263.498 RON | 75.817.470 RON | 56.865.060 RON | 18.952.410 RON | 2.573.928 RON | 73.296.204 RON | 8.040.476 RON | 6.907.184 RON | 7.954 RON | 60.616 RON | 224 |
| 2023 | 273.674.907 RON | 274.805.151 RON | 275.485.359 RON | −680.208 RON | −680.208 RON | 88.584.382 RON | 68.602.904 RON | 19.981.478 RON | 1.893.719 RON | 86.749.986 RON | 10.199.726 RON | 4.515.142 RON | 6.804 RON | 66.127 RON | 276 |
| 2024 | 371.867.552 RON | 372.368.797 RON | 367.808.780 RON | 4.046.270 RON | 4.560.017 RON | 94.476.624 RON | 69.411.838 RON | 25.064.786 RON | 6.426.689 RON | 88.141.730 RON | 17.772.732 RON | 3.610.669 RON | 5.654 RON | 97.449 RON | 293 |
| 2025 | 458.812.298 RON | 459.304.274 RON | 449.265.805 RON | 8.349.640 RON | 10.038.469 RON | 101.509.789 RON | 74.753.338 RON | 26.756.451 RON | 11.268.013 RON | 90.485.617 RON | 18.817.067 RON | 4.539.666 RON | 4.504 RON | 248.345 RON | 319 |
Reprezentanți și administratori (2)
TRADEMADE CONSULTING SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
ALEXANDRU IOAN POPA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
458,81 M RON
Rezultat Net 2025
8,35 M RON
Total Active 2025
101,51 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,51 M RON | 68,30 M RON | 132,67 M RON | 233,10 M RON | 273,67 M RON | 371,87 M RON | 458,81 M RON |
| Venituri totale | 53,76 M RON | 68,56 M RON | 132,96 M RON | 233,99 M RON | 274,81 M RON | 372,37 M RON | 459,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 56,02 M RON | 69,15 M RON | 132,86 M RON | 232,73 M RON | 275,49 M RON | 367,81 M RON | 449,27 M RON |
| Rezultat net | −2,27 M RON | −586,7 K RON | 93,4 K RON | 1,26 M RON | −680,2 K RON | 4,05 M RON | 8,35 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 508,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,75 M RON (73.6%)
Active circulante26,76 M RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,82 M RON
Creanțe4,54 M RON
Numerar3,40 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,38 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,07 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,07 M RON | 27,90 M RON | 100,6% |
| 2020 | 41,70 M RON | 40,93 M RON | 101,9% |
| 2021 | 54,29 M RON | 55,56 M RON | 97,7% |
| 2022 | 73,30 M RON | 75,82 M RON | 96,7% |
| 2023 | 86,75 M RON | 88,58 M RON | 97,9% |
| 2024 | 88,14 M RON | 94,48 M RON | 93,3% |
| 2025 | 90,49 M RON | 101,51 M RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,51 M RON | 68,30 M RON | 132,67 M RON | 233,10 M RON | 273,67 M RON | 371,87 M RON | 458,81 M RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | −2,27 M RON | −586,7 K RON | 93,4 K RON | 1,26 M RON | −680,2 K RON | 4,05 M RON | 8,35 M RON | ▲ 106,4% |
| Total active | 27,90 M RON | 40,93 M RON | 55,56 M RON | 75,82 M RON | 88,58 M RON | 94,48 M RON | 101,51 M RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −151,3 K RON | −738,0 K RON | 1,31 M RON | 2,57 M RON | 1,89 M RON | 6,43 M RON | 11,27 M RON | ▲ 75,3% |
| Datorii totale | 28,07 M RON | 41,70 M RON | 54,29 M RON | 73,30 M RON | 86,75 M RON | 88,14 M RON | 90,49 M RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,28 | 0,30 | ▲ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -4,24 | -0,86 | 0,07 | 0,54 | -0,25 | 1,09 | 1,82 | ▲ 67,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 51 | 51 | 25 | 51 | 58 | ▲ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,35 M RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 508,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.