AQUANOR-MIN SRL
CUI: 15124937
J2003000017197
SRL
Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15124937
Cod înmatriculare
J2003000017197
EUID
ROONRC.J2003000017197
Data înmatriculării
2003-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad, KOVÁCS MIKLÓS, 52, 535100
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Stradă:
KOVÁCS MIKLÓS
Număr:
52
Cod poștal:
535100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.870 RON | 102.067 RON | 72.820 RON | 28.226 RON | 29.247 RON | 288.325 RON | 210.386 RON | 77.939 RON | 55.208 RON | 233.117 RON | 7.437 RON | 13.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.000 RON | 44.000 RON | 43.022 RON | 538 RON | 978 RON | 311.690 RON | 203.438 RON | 108.252 RON | 55.746 RON | 255.944 RON | 7.437 RON | 58.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 126.000 RON | 126.000 RON | 117.078 RON | 7.662 RON | 8.922 RON | 441.927 RON | 224.899 RON | 217.028 RON | 63.408 RON | 378.519 RON | 24.994 RON | 189.643 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 384.415 RON | 385.981 RON | 378.996 RON | 3.125 RON | 6.985 RON | 532.405 RON | 275.680 RON | 256.725 RON | 4.045 RON | 528.360 RON | 19.951 RON | 119.375 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 975.881 RON | 975.881 RON | 930.908 RON | 35.214 RON | 44.973 RON | 495.266 RON | 251.852 RON | 243.414 RON | 39.259 RON | 456.007 RON | 19.105 RON | 181.126 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 747.198 RON | 747.884 RON | 575.482 RON | 139.429 RON | 172.402 RON | 502.911 RON | 324.692 RON | 178.219 RON | 141.948 RON | 361.412 RON | 10.898 RON | 139.957 RON | 0 RON | 449 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOG GYORGY-ISTVANNE
administrator
ODESSZA, Ucraina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
747,2 K RON
Rezultat Net 2024
139,4 K RON
Total Active 2024
502,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,9 K RON | 44,0 K RON | 126,0 K RON | 384,4 K RON | 975,9 K RON | 747,2 K RON |
| Venituri totale | 102,1 K RON | 44,0 K RON | 126,0 K RON | 386,0 K RON | 975,9 K RON | 747,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,8 K RON | 43,0 K RON | 117,1 K RON | 379,0 K RON | 930,9 K RON | 575,5 K RON |
| Rezultat net | 28,2 K RON | 538 RON | 7,7 K RON | 3,1 K RON | 35,2 K RON | 139,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate324,7 K RON (64.6%)
Active circulante178,2 K RON (35.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe140,0 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,56 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,34 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,1%
Marjă netă
18,7%
ROA
27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 233,1 K RON | 288,3 K RON | 80,9% |
| 2020 | 255,9 K RON | 311,7 K RON | 82,1% |
| 2021 | 378,5 K RON | 441,9 K RON | 85,7% |
| 2022 | 528,4 K RON | 532,4 K RON | 99,2% |
| 2023 | 456,0 K RON | 495,3 K RON | 92,1% |
| 2024 | 361,4 K RON | 502,9 K RON | 71,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,9 K RON | 44,0 K RON | 126,0 K RON | 384,4 K RON | 975,9 K RON | 747,2 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 28,2 K RON | 538 RON | 7,7 K RON | 3,1 K RON | 35,2 K RON | 139,4 K RON | ▲ 295,9% |
| Total active | 288,3 K RON | 311,7 K RON | 441,9 K RON | 532,4 K RON | 495,3 K RON | 502,9 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 55,2 K RON | 55,7 K RON | 63,4 K RON | 4,0 K RON | 39,3 K RON | 141,9 K RON | ▲ 261,6% |
| Datorii totale | 233,1 K RON | 255,9 K RON | 378,5 K RON | 528,4 K RON | 456,0 K RON | 361,4 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,42 | 0,57 | 0,49 | 0,53 | 0,49 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 27,71 | 1,22 | 6,08 | 0,81 | 3,61 | 18,66 | ▲ 416,9% |
| Scor bonitate | 55 | 45 | 68 | 38 | 56 | 55 | ▼ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (139,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.