DUMITRU IMPEX SRL
CUI: 15137805
J2003000017513
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15137805
Cod înmatriculare
J2003000017513
EUID
ROONRC.J2003000017513
Data înmatriculării
2003-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, Str. Macului, 9, 8540
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Modelu, Comuna Modelu
Sector:
0
Stradă:
Str. Macului
Număr:
9
Cod poștal:
8540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.864 RON | 329.489 RON | 316.813 RON | 10.825 RON | 12.676 RON | 402.983 RON | 188.404 RON | 214.579 RON | 329.583 RON | 73.400 RON | 110.918 RON | 31.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 168.713 RON | 153.180 RON | 270.293 RON | −117.663 RON | −117.113 RON | 312.013 RON | 127.339 RON | 184.674 RON | 211.921 RON | 100.092 RON | 69.298 RON | 96.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 443.883 RON | 555.342 RON | 502.098 RON | 49.065 RON | 53.244 RON | 366.653 RON | 88.725 RON | 277.928 RON | 260.985 RON | 105.668 RON | 154.479 RON | 58.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 462.509 RON | 538.763 RON | 487.251 RON | 39.029 RON | 51.512 RON | 808.836 RON | 349.134 RON | 459.702 RON | 300.014 RON | 508.822 RON | 234.884 RON | 139.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 196.472 RON | 195.612 RON | 306.615 RON | −111.003 RON | −111.003 RON | 777.937 RON | 323.817 RON | 454.120 RON | 289.012 RON | 488.925 RON | 234.710 RON | 133.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 615.609 RON | 537.873 RON | 695.956 RON | −158.083 RON | −158.083 RON | 666.512 RON | 265.568 RON | 400.944 RON | 75.354 RON | 591.158 RON | 212.190 RON | 157.013 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU LOHENGHRIN VIRGIL
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
DUMITRU EUGEN IOAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0148 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−158.083 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
615,6 K RON
Rezultat Net 2024
−158,1 K RON
Total Active 2024
666,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,9 K RON | 168,7 K RON | 443,9 K RON | 462,5 K RON | 196,5 K RON | 615,6 K RON |
| Venituri totale | 329,5 K RON | 153,2 K RON | 555,3 K RON | 538,8 K RON | 195,6 K RON | 537,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,8 K RON | 270,3 K RON | 502,1 K RON | 487,3 K RON | 306,6 K RON | 696,0 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −117,7 K RON | 49,1 K RON | 39,0 K RON | −111,0 K RON | −158,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 541,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate265,6 K RON (39.8%)
Active circulante400,9 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri212,2 K RON
Creanțe157,0 K RON
Numerar31,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,90 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,92 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,7%
Marjă netă
-25,7%
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,4 K RON | 403,0 K RON | 18,2% |
| 2020 | 100,1 K RON | 312,0 K RON | 32,1% |
| 2021 | 105,7 K RON | 366,7 K RON | 28,8% |
| 2022 | 508,8 K RON | 808,8 K RON | 62,9% |
| 2023 | 488,9 K RON | 777,9 K RON | 62,9% |
| 2024 | 591,2 K RON | 666,5 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,9 K RON | 168,7 K RON | 443,9 K RON | 462,5 K RON | 196,5 K RON | 615,6 K RON | ▲ 213,3% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −117,7 K RON | 49,1 K RON | 39,0 K RON | −111,0 K RON | −158,1 K RON | ▼ 42,4% |
| Total active | 403,0 K RON | 312,0 K RON | 366,7 K RON | 808,8 K RON | 777,9 K RON | 666,5 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 329,6 K RON | 211,9 K RON | 261,0 K RON | 300,0 K RON | 289,0 K RON | 75,4 K RON | ▼ 73,9% |
| Datorii totale | 73,4 K RON | 100,1 K RON | 105,7 K RON | 508,8 K RON | 488,9 K RON | 591,2 K RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 2,92 | 1,85 | 2,63 | 0,90 | 0,93 | 0,68 | ▼ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 3,95 | -69,74 | 11,05 | 8,44 | -56,50 | -25,68 | ▲ 54,5% |
| Scor bonitate | 77 | 52 | 100 | 60 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.