T.M.C. INVEST SRL
CUI: 15265502
J2003000135288
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15265502
Cod înmatriculare
J2003000135288
EUID
ROONRC.J2003000135288
Data înmatriculării
2003-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, DRĂGĂNEŞTI, 24, 24, A, 3, 12
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Slatina
Stradă:
DRĂGĂNEŞTI
Număr:
24
Bloc:
24
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.494 RON | 141.494 RON | 123.153 RON | 16.926 RON | 18.341 RON | 108.280 RON | 59.062 RON | 49.218 RON | 47.494 RON | 60.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 108.596 RON | 108.596 RON | 67.111 RON | 38.976 RON | 41.485 RON | 88.007 RON | 5.362 RON | 82.645 RON | 86.469 RON | 1.538 RON | 0 RON | 70.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 149.327 RON | 149.327 RON | 80.573 RON | 68.754 RON | 68.754 RON | 80.924 RON | 0 RON | 80.924 RON | 80.924 RON | 0 RON | 0 RON | 70.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 195.501 RON | 195.501 RON | 131.857 RON | 61.210 RON | 63.644 RON | 150.867 RON | 0 RON | 150.867 RON | 142.134 RON | 8.733 RON | 0 RON | 138.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 233.648 RON | 233.648 RON | 176.380 RON | 55.506 RON | 57.268 RON | 46.837 RON | 0 RON | 46.837 RON | 42.237 RON | 4.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 161.265 RON | 161.265 RON | 162.697 RON | −1.923 RON | −1.432 RON | 47.877 RON | 0 RON | 47.877 RON | 40.314 RON | 7.563 RON | 1.628 RON | 3.884 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 125.133 RON | 125.133 RON | 131.100 RON | −7.218 RON | −5.967 RON | 107.223 RON | 0 RON | 107.223 RON | 33.096 RON | 74.127 RON | 4.517 RON | 4.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUNA ALIN ILIE
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.218 RON)
Cifra de Afaceri 2025
125,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,2 K RON
Total Active 2025
107,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,5 K RON | 108,6 K RON | 149,3 K RON | 195,5 K RON | 233,6 K RON | 161,3 K RON | 125,1 K RON |
| Venituri totale | 141,5 K RON | 108,6 K RON | 149,3 K RON | 195,5 K RON | 233,6 K RON | 161,3 K RON | 125,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,2 K RON | 67,1 K RON | 80,6 K RON | 131,9 K RON | 176,4 K RON | 162,7 K RON | 131,1 K RON |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 39,0 K RON | 68,8 K RON | 61,2 K RON | 55,5 K RON | −1,9 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante107,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar97,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,70 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,98 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,8 K RON | 108,3 K RON | 56,1% |
| 2020 | 1,5 K RON | 88,0 K RON | 1,8% |
| 2021 | 0 RON | 80,9 K RON | 0,0% |
| 2022 | 8,7 K RON | 150,9 K RON | 5,8% |
| 2023 | 4,6 K RON | 46,8 K RON | 9,8% |
| 2024 | 7,6 K RON | 47,9 K RON | 15,8% |
| 2025 | 74,1 K RON | 107,2 K RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,5 K RON | 108,6 K RON | 149,3 K RON | 195,5 K RON | 233,6 K RON | 161,3 K RON | 125,1 K RON | ▼ 22,4% |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 39,0 K RON | 68,8 K RON | 61,2 K RON | 55,5 K RON | −1,9 K RON | −7,2 K RON | ▼ 275,4% |
| Total active | 108,3 K RON | 88,0 K RON | 80,9 K RON | 150,9 K RON | 46,8 K RON | 47,9 K RON | 107,2 K RON | ▲ 124,0% |
| Capitaluri proprii | 47,5 K RON | 86,5 K RON | 80,9 K RON | 142,1 K RON | 42,2 K RON | 40,3 K RON | 33,1 K RON | ▼ 17,9% |
| Datorii totale | 60,8 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 8,7 K RON | 4,6 K RON | 7,6 K RON | 74,1 K RON | ▲ 880,1% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 53,74 | – | 17,28 | 10,18 | 6,33 | 1,45 | ▼ 77,1% |
| Marjă netă (%) | 11,96 | 35,89 | 46,04 | 31,31 | 23,76 | -1,19 | -5,77 | ▼ 384,9% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 75 | 87 | 87 | 57 | 42 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.