OCTAGON-COM SRL
CUI: 15204351
J2003000146044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15204351
Cod înmatriculare
J2003000146044
EUID
ROONRC.J2003000146044
Data înmatriculării
2003-02-12
Formă juridică
SRL
Website
www.m9biliersticla.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. PICTOR THEODOR AMAN, 6, 6, A, 3, 600162
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. PICTOR THEODOR AMAN
Număr:
6
Bloc:
6
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
600162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.125.963 RON | 2.216.682 RON | 2.142.456 RON | 52.943 RON | 74.226 RON | 1.745.568 RON | 929.494 RON | 816.074 RON | 400.212 RON | 644.925 RON | 428.540 RON | 118.395 RON | 700.431 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 2.579.189 RON | 2.668.986 RON | 2.583.064 RON | 63.635 RON | 85.922 RON | 1.582.916 RON | 1.060.031 RON | 522.885 RON | 335.126 RON | 622.173 RON | 224.429 RON | 94.035 RON | 625.617 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 2.917.245 RON | 2.924.720 RON | 2.800.669 RON | 94.829 RON | 124.051 RON | 2.371.002 RON | 1.599.378 RON | 771.624 RON | 366.320 RON | 1.453.879 RON | 114.268 RON | 262.684 RON | 550.803 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 4.125.285 RON | 4.205.264 RON | 3.688.118 RON | 480.275 RON | 517.146 RON | 2.782.106 RON | 2.060.643 RON | 721.463 RON | 782.385 RON | 1.523.406 RON | 154.153 RON | 380.669 RON | 476.315 RON | 0 RON | 21 |
| 2023 | 4.161.972 RON | 4.240.106 RON | 4.141.821 RON | 70.314 RON | 98.285 RON | 3.100.816 RON | 2.244.708 RON | 856.108 RON | 776.613 RON | 1.921.402 RON | 461.611 RON | 357.272 RON | 402.801 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 3.976.977 RON | 4.055.166 RON | 3.839.582 RON | 181.441 RON | 215.584 RON | 3.395.528 RON | 2.131.208 RON | 1.264.320 RON | 958.054 RON | 2.122.914 RON | 643.268 RON | 530.561 RON | 329.287 RON | 14.727 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA MARIUS
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Fabricarea articolelor din sticlă
- Fabricarea de mobilă
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,98 M RON
Rezultat Net 2024
181,4 K RON
Total Active 2024
3,40 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,13 M RON | 2,58 M RON | 2,92 M RON | 4,13 M RON | 4,16 M RON | 3,98 M RON |
| Venituri totale | 2,22 M RON | 2,67 M RON | 2,92 M RON | 4,21 M RON | 4,24 M RON | 4,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,14 M RON | 2,58 M RON | 2,80 M RON | 3,69 M RON | 4,14 M RON | 3,84 M RON |
| Rezultat net | 52,9 K RON | 63,6 K RON | 94,8 K RON | 480,3 K RON | 70,3 K RON | 181,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,13 M RON (62.8%)
Active circulante1,26 M RON (37.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri643,3 K RON
Creanțe530,6 K RON
Numerar90,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,18 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,50 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,6%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 644,9 K RON | 1,75 M RON | 37,0% |
| 2020 | 622,2 K RON | 1,58 M RON | 39,3% |
| 2021 | 1,45 M RON | 2,37 M RON | 61,3% |
| 2022 | 1,52 M RON | 2,78 M RON | 54,8% |
| 2023 | 1,92 M RON | 3,10 M RON | 62,0% |
| 2024 | 2,12 M RON | 3,40 M RON | 62,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,13 M RON | 2,58 M RON | 2,92 M RON | 4,13 M RON | 4,16 M RON | 3,98 M RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 52,9 K RON | 63,6 K RON | 94,8 K RON | 480,3 K RON | 70,3 K RON | 181,4 K RON | ▲ 158,0% |
| Total active | 1,75 M RON | 1,58 M RON | 2,37 M RON | 2,78 M RON | 3,10 M RON | 3,40 M RON | ▲ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 400,2 K RON | 335,1 K RON | 366,3 K RON | 782,4 K RON | 776,6 K RON | 958,1 K RON | ▲ 23,4% |
| Datorii totale | 644,9 K RON | 622,2 K RON | 1,45 M RON | 1,52 M RON | 1,92 M RON | 2,12 M RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 0,84 | 0,53 | 0,47 | 0,45 | 0,60 | ▲ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 2,49 | 2,47 | 3,25 | 11,64 | 1,69 | 4,56 | ▲ 169,8% |
| Scor bonitate | 57 | 58 | 58 | 63 | 38 | 58 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (181,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.