GEN'ALI SRL
CUI: 15497847
J2003000216255
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15497847
Cod înmatriculare
J2003000216255
EUID
ROONRC.J2003000216255
Data înmatriculării
2003-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
29 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Calomfirescu, 98, 1500
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
Str. Calomfirescu
Număr:
98
Cod poștal:
1500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.263.008 RON | 3.703.509 RON | 3.510.925 RON | 169.950 RON | 192.584 RON | 479.742 RON | 226.300 RON | 253.442 RON | 338.977 RON | 140.765 RON | 41.945 RON | 12.073 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2020 | 1.618.186 RON | 2.697.043 RON | 2.779.336 RON | −98.475 RON | −82.293 RON | 359.864 RON | 212.477 RON | 147.387 RON | 240.501 RON | 119.363 RON | 43.489 RON | 10.954 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2021 | 1.873.850 RON | 3.008.084 RON | 3.017.417 RON | −28.157 RON | −9.333 RON | 357.557 RON | 196.689 RON | 160.868 RON | 212.345 RON | 145.212 RON | 43.716 RON | 16.454 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2022 | 2.047.992 RON | 3.398.701 RON | 3.400.762 RON | −22.567 RON | −2.061 RON | 337.110 RON | 191.849 RON | 145.261 RON | 189.307 RON | 147.803 RON | 66.902 RON | 2.168 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2023 | 2.189.897 RON | 3.503.493 RON | 3.440.731 RON | 40.859 RON | 62.762 RON | 357.046 RON | 176.226 RON | 180.820 RON | 195.166 RON | 161.880 RON | 56.911 RON | 6.207 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2024 | 2.298.082 RON | 3.796.517 RON | 3.844.370 RON | −116.818 RON | −47.853 RON | 313.223 RON | 165.242 RON | 147.981 RON | 78.348 RON | 234.875 RON | 59.031 RON | 19.520 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN ANA
administrator
Sat Cerveniţa, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.818 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,30 M RON
Rezultat Net 2024
−116,8 K RON
Total Active 2024
313,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 1,62 M RON | 1,87 M RON | 2,05 M RON | 2,19 M RON | 2,30 M RON |
| Venituri totale | 3,70 M RON | 2,70 M RON | 3,01 M RON | 3,40 M RON | 3,50 M RON | 3,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,51 M RON | 2,78 M RON | 3,02 M RON | 3,40 M RON | 3,44 M RON | 3,84 M RON |
| Rezultat net | 170,0 K RON | −98,5 K RON | −28,2 K RON | −22,6 K RON | 40,9 K RON | −116,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,2 K RON (52.8%)
Active circulante148,0 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,0 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar69,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,93 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 117,73 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-37,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,8 K RON | 479,7 K RON | 29,3% |
| 2020 | 119,4 K RON | 359,9 K RON | 33,2% |
| 2021 | 145,2 K RON | 357,6 K RON | 40,6% |
| 2022 | 147,8 K RON | 337,1 K RON | 43,8% |
| 2023 | 161,9 K RON | 357,0 K RON | 45,3% |
| 2024 | 234,9 K RON | 313,2 K RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 1,62 M RON | 1,87 M RON | 2,05 M RON | 2,19 M RON | 2,30 M RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 170,0 K RON | −98,5 K RON | −28,2 K RON | −22,6 K RON | 40,9 K RON | −116,8 K RON | ▼ 385,9% |
| Total active | 479,7 K RON | 359,9 K RON | 357,6 K RON | 337,1 K RON | 357,0 K RON | 313,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 339,0 K RON | 240,5 K RON | 212,3 K RON | 189,3 K RON | 195,2 K RON | 78,3 K RON | ▼ 59,9% |
| Datorii totale | 140,8 K RON | 119,4 K RON | 145,2 K RON | 147,8 K RON | 161,9 K RON | 234,9 K RON | ▲ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 1,23 | 1,11 | 0,98 | 1,12 | 0,63 | ▼ 43,6% |
| Marjă netă (%) | 7,51 | -6,09 | -1,50 | -1,10 | 1,87 | -5,08 | ▼ 371,7% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 62 | 55 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.