CETATE COMPLEX TURISTIC SRL
CUI: 15389470
J2003000245314
SRL
Sălaj, Sat Valcău de Sus, Comuna Valcău de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15389470
Cod înmatriculare
J2003000245314
EUID
ROONRC.J2003000245314
Data înmatriculării
2003-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Sălaj, Sat Valcău de Sus, Comuna Valcău de Jos, 107, 90000
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Valcău de Sus, Comuna Valcău de Jos
Sector:
0
Număr:
107
Cod poștal:
90000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 336.164 RON | 366.209 RON | 403.828 RON | −38.191 RON | −37.619 RON | 1.502.670 RON | 1.253.637 RON | 249.033 RON | −484.228 RON | 1.305.776 RON | 232.736 RON | 12.651 RON | 681.122 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 312.823 RON | 342.866 RON | 355.431 RON | −12.797 RON | −12.565 RON | 1.435.621 RON | 1.402.766 RON | 32.855 RON | −497.025 RON | 1.281.568 RON | 8.288 RON | 12.650 RON | 651.078 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 306.919 RON | 330.166 RON | 359.651 RON | −29.775 RON | −29.485 RON | 1.367.621 RON | 1.336.781 RON | 30.840 RON | −526.800 RON | 1.266.590 RON | 7.948 RON | 12.713 RON | 627.831 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 419.515 RON | 435.457 RON | 488.202 RON | −53.434 RON | −52.745 RON | 1.308.605 RON | 1.288.601 RON | 20.004 RON | −580.234 RON | 1.276.796 RON | 4.116 RON | 12.747 RON | 612.043 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 455.235 RON | 470.491 RON | 454.171 RON | 16.320 RON | 16.320 RON | 1.306.252 RON | 1.242.832 RON | 63.420 RON | −564.603 RON | 1.274.066 RON | 7.327 RON | 21.384 RON | 596.789 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 481.009 RON | 496.075 RON | 505.822 RON | −9.747 RON | −9.747 RON | 1.256.426 RON | 1.203.112 RON | 53.314 RON | −574.350 RON | 1.249.053 RON | 13.479 RON | 20.034 RON | 581.723 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 509.856 RON | 524.783 RON | 520.267 RON | 1.573 RON | 4.516 RON | 1.224.237 RON | 1.164.064 RON | 60.173 RON | −572.778 RON | 1.230.170 RON | 1.200 RON | 9.436 RON | 566.845 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
IANCU-SĂLĂJANU MARIA DANA
administrator
Sat Crasna, Sălaj, România
MÂNDRUŢ CĂLIN NICOLAE
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−572.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
509,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
1,22 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,2 K RON | 312,8 K RON | 306,9 K RON | 419,5 K RON | 455,2 K RON | 481,0 K RON | 509,9 K RON |
| Venituri totale | 366,2 K RON | 342,9 K RON | 330,2 K RON | 435,5 K RON | 470,5 K RON | 496,1 K RON | 524,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 403,8 K RON | 355,4 K RON | 359,7 K RON | 488,2 K RON | 454,2 K RON | 505,8 K RON | 520,3 K RON |
| Rezultat net | −38,2 K RON | −12,8 K RON | −29,8 K RON | −53,4 K RON | 16,3 K RON | −9,7 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 546,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−572.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,16 M RON (95.1%)
Active circulante60,2 K RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar49,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 424,88 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,03 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,31 M RON | 1,50 M RON | 86,9% |
| 2020 | 1,28 M RON | 1,44 M RON | 89,3% |
| 2021 | 1,27 M RON | 1,37 M RON | 92,6% |
| 2022 | 1,28 M RON | 1,31 M RON | 97,6% |
| 2023 | 1,27 M RON | 1,31 M RON | 97,5% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,26 M RON | 99,4% |
| 2025 | 1,23 M RON | 1,22 M RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,2 K RON | 312,8 K RON | 306,9 K RON | 419,5 K RON | 455,2 K RON | 481,0 K RON | 509,9 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | −38,2 K RON | −12,8 K RON | −29,8 K RON | −53,4 K RON | 16,3 K RON | −9,7 K RON | 1,6 K RON | ▲ 116,1% |
| Total active | 1,50 M RON | 1,44 M RON | 1,37 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON | 1,26 M RON | 1,22 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −484,2 K RON | −497,0 K RON | −526,8 K RON | −580,2 K RON | −564,6 K RON | −574,4 K RON | −572,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 1,31 M RON | 1,28 M RON | 1,27 M RON | 1,28 M RON | 1,27 M RON | 1,25 M RON | 1,23 M RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | -11,36 | -4,09 | -9,70 | -12,74 | 3,58 | -2,03 | 0,31 | ▲ 115,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 45 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 546,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.