TESSITURA DI SARATA SRL
CUI: 15419016
J2003000247068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sărata, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15419016
Cod înmatriculare
J2003000247068
EUID
ROONRC.J2003000247068
Data înmatriculării
2003-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
55 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sărata, Municipiul Bistriţa, Str. PRINCIPALA, 131/A, 4451, HALA 5
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sărata, Municipiul Bistriţa
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
131/A
Cod poștal:
4451
Completare adresă:
HALA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.391.002 RON | 57.419.960 RON | 52.901.289 RON | 3.794.461 RON | 4.518.671 RON | 42.388.253 RON | 2.177.871 RON | 40.210.382 RON | 21.295.385 RON | 21.092.868 RON | 11.152.593 RON | 27.254.784 RON | 0 RON | 0 RON | 82 |
| 2020 | 32.630.341 RON | 33.596.887 RON | 33.072.815 RON | 426.782 RON | 524.072 RON | 27.822.736 RON | 1.259.212 RON | 26.563.524 RON | 21.722.167 RON | 6.100.569 RON | 9.105.133 RON | 16.218.971 RON | 0 RON | 0 RON | 73 |
| 2021 | 35.924.651 RON | 36.699.873 RON | 35.027.377 RON | 1.401.290 RON | 1.672.496 RON | 36.067.645 RON | 619.364 RON | 35.448.281 RON | 23.123.457 RON | 12.944.188 RON | 11.478.527 RON | 22.387.116 RON | 0 RON | 0 RON | 59 |
| 2022 | 51.836.545 RON | 52.499.409 RON | 49.463.828 RON | 2.563.698 RON | 3.035.581 RON | 27.330.718 RON | 3.324.872 RON | 24.005.846 RON | 15.807.756 RON | 11.522.962 RON | 8.352.680 RON | 15.194.832 RON | 0 RON | 0 RON | 67 |
| 2023 | 32.926.959 RON | 33.372.863 RON | 35.364.217 RON | −1.991.354 RON | −1.991.354 RON | 21.495.698 RON | 4.974.156 RON | 16.521.542 RON | 13.816.402 RON | 7.747.296 RON | 6.914.191 RON | 9.030.116 RON | 0 RON | 68.000 RON | 70 |
| 2024 | 19.783.381 RON | 19.786.101 RON | 21.468.089 RON | −1.681.988 RON | −1.681.988 RON | 14.426.768 RON | 4.338.943 RON | 10.087.825 RON | 11.558.577 RON | 2.868.191 RON | 4.182.910 RON | 5.188.540 RON | 0 RON | 0 RON | 55 |
Reprezentanți și administratori (1)
GATTO ANDREA UMBERTO
administrator si reprezentant
CANTU (CO), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Producția de țesături
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.681.988 RON)
Cifra de Afaceri 2024
19,78 M RON
Rezultat Net 2024
−1,68 M RON
Total Active 2024
14,43 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,39 M RON | 32,63 M RON | 35,92 M RON | 51,84 M RON | 32,93 M RON | 19,78 M RON |
| Venituri totale | 57,42 M RON | 33,60 M RON | 36,70 M RON | 52,50 M RON | 33,37 M RON | 19,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 52,90 M RON | 33,07 M RON | 35,03 M RON | 49,46 M RON | 35,36 M RON | 21,47 M RON |
| Rezultat net | 3,79 M RON | 426,8 K RON | 1,40 M RON | 2,56 M RON | −1,99 M RON | −1,68 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,34 M RON (30.1%)
Active circulante10,09 M RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,18 M RON
Creanțe5,19 M RON
Numerar716,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,73 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,81 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,09 M RON | 42,39 M RON | 49,8% |
| 2020 | 6,10 M RON | 27,82 M RON | 21,9% |
| 2021 | 12,94 M RON | 36,07 M RON | 35,9% |
| 2022 | 11,52 M RON | 27,33 M RON | 42,2% |
| 2023 | 7,75 M RON | 21,50 M RON | 36,0% |
| 2024 | 2,87 M RON | 14,43 M RON | 19,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,39 M RON | 32,63 M RON | 35,92 M RON | 51,84 M RON | 32,93 M RON | 19,78 M RON | ▼ 39,9% |
| Rezultat net | 3,79 M RON | 426,8 K RON | 1,40 M RON | 2,56 M RON | −1,99 M RON | −1,68 M RON | ▲ 15,5% |
| Total active | 42,39 M RON | 27,82 M RON | 36,07 M RON | 27,33 M RON | 21,50 M RON | 14,43 M RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 21,30 M RON | 21,72 M RON | 23,12 M RON | 15,81 M RON | 13,82 M RON | 11,56 M RON | ▼ 16,3% |
| Datorii totale | 21,09 M RON | 6,10 M RON | 12,94 M RON | 11,52 M RON | 7,75 M RON | 2,87 M RON | ▼ 63,0% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 4,35 | 2,74 | 2,08 | 2,13 | 3,52 | ▲ 64,9% |
| Marjă netă (%) | 6,73 | 1,31 | 3,90 | 4,95 | -6,05 | -8,50 | ▼ 40,5% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 85 | 85 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.